ฟอเร็กซ์รายวัน: ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในบรรยากาศที่เงียบสงบขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม:
การดําเนินการในตลาดการเงินยังคงเบาบางในช่วงต้นสัปดาห์ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทรงตัวในระดับเดิมและการซื้อขายของตลาดฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทาง HCOB จะรายงานการแก้ไขข้อมูลดัชนี PMI ของเดือนเมษายนสําหรับเยอรมนีและยูโรโซนในวันจันทร์ และทาง Eurostat จะเผยแพร่ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตสําหรับเดือนมีนาคม รายงานเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลระดับสูงใด ๆ แต่นักลงทุนจะให้ความสนใจกับรายงานความคิดเห็นจากผู้กําหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างใกล้ชิด
ราคาดอลลาร์สหรัฐในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น
| ดอลลาร์ | ยูโร | ปอนด์ | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| ดอลลาร์ | -0.51% | -0.28% | 0.21% | -1.08% | -2.80% | -0.92% | -0.86% | |
| ยูโร | 0.51% | 0.23% | 0.72% | -0.57% | -2.25% | -0.40% | -0.33% | |
| ปอนด์ | 0.29% | -0.24% | 0.49% | -0.81% | -2.51% | -0.63% | -0.56% | |
| CAD | -0.21% | -0.75% | -0.49% | -1.30% | -3.01% | -1.13% | -1.07% | |
| AUD | 1.07% | 0.57% | 0.80% | 1.29% | -1.68% | 0.17% | 0.23% | |
| JPY | 2.71% | 2.22% | 2.44% | 2.90% | 1.62% | 1.80% | 1.88% | |
| NZD | 0.91% | 0.40% | 0.62% | 1.11% | -0.17% | -1.86% | 0.07% | |
| CHF | 0.85% | 0.34% | 0.56% | 1.05% | -0.23% | -1.92% | -0.07% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักซึ่งกันและกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้ายในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังเงินเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงเป็น EUR (ฐาน)/JPY (ราคาเสนอ)
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายอย่างหนักในเซสชั่นอเมริกาเมื่อวันศุกร์หลังจากที่ข้อมูลตลาดแรงงานน่าผิดหวัง แม้ว่า DXY จะสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงปลายสัปดาห์ แต่ก็อ่อนตัวลงเกือบ 1% ในสัปดาห์นี้ ในช่วงเช้าวันจันทร์ ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวไซด์เวย์เหนือระดับ 105.00 เล็กน้อย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปียังคงอยู่ในแดนลบใกล้ 4.5%
AUD/USD รวบรวมโมเมนตัมขาขึ้นและแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ 0.6650 ในวันศุกร์ ราคาขยับกลับลงมาเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์แต่สามารถทรงตัวเหนือระดับ 0.6600 ได้ โดยในช่วงเซสชั่นการซื้อขายของเอเชียในวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะประกาศการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน โดยทาง RBA คาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.35%
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าขึ้น เนื่องจากความต้องการความเสี่ยงดีขึ้น
EUR/USD ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบหลายสัปดาห์เหนือระดับ 1.0800 ในวันศุกร์ แต่ย่อตัวส่วนหนึ่งของการปรับตัวขึ้นรายวันเมื่อมุ่งหน้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ราคาคู่นี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5% ในสัปดาห์นี้ โดยในช่วงต้นวันจันทร์ EUR/USD ผันผวนในกรอบแคบเหนือ 1.0750
หลังจากพุ่งขึ้นเหนือระดับ 1.2630 ในช่วงต้นเซสชั่นของอเมริกาในวันศุกร์ GBP/USD กลับตัวและปิดกราฟรายวันที่ประมาณ 1.2550 คู่สกุลเงินดังกล่าวทรงตัวใกล้ระดับการปิดกราฟรายสัปดาห์ในช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรป
USD/JPY ร่วงลงมากกว่า 3% ในสัปดาห์ก่อนหน้าและอ่อนตัวลงมากที่สุดในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่ปลายปี 2022 โดยได้รับแรงกดดันจากการแทรกแซงตลาด FX ที่อาจเกิดขึ้น คู่สกุลเงินดังกล่าวดีดตัวขึ้นในช่วงต้นวันจันทร์และล่าสุดพบว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.6% ใกล้ 154.00
ทองคําปิดกราฟในแดนลบเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน แต่สามารถยืนเหนือระดับ $2,300 ได้ XAU/USD ขยับสูงขึ้นในช่วงเช้าของยุโรปและล่าสุดซื้อขายเหนือระดับ $2,310
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA
ธนาคารกลางสหรัฐทําอะไรและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) คืออะไรและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) คืออะไรและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความที่เกี่ยวข้อง
