EUR/USD เคลื่อนไหวทรงตัวรอบ 1.1650 ขณะที่ PPI สหรัฐฯ ที่ร้อนแรงและสถานการณ์ทางการเมืองทำให้การซื้อขายหยุดชะงัก
- EUR/USD เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่จากยูโรโซน
- ข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงและยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งกดดันความคาดหวังการผ่อนคลายของเฟดในเดือนมกราคม
- นักเทรดรอข้อมูลเงินเฟ้อจากยูโรโซน ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และการสำรวจจากเฟดในภูมิภาค
EUR/USD ปรับฐานในวันพุธ เคลื่อนตัวอยู่รอบระดับ 1.1645 โดยไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางอารมณ์เสี่ยงที่ลดลงซึ่งเกิดจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้นักเทรดอยู่ข้างสนาม ข้อมูลเศรษฐกิจในยูโรโซนมีน้อย แต่ในสหรัฐฯ มีมาก เปิดเผยว่าราคาสินค้าขาเข้าของโรงงานเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อการเดิมพันของนักเทรดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมกราคม
ยูโรปรับฐานเมื่อข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งไม่สามารถหนุนเงินดอลลาร์ได้
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้สกุลเงิน G10 ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่คุ้นเคย ยกเว้นเงินเยนญี่ปุ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการแทรกแซงทางวาจาของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทแสดงสัญญาณการหมุนเวียน โดยดัชนีหุ้นสหรัฐฯ สองตัวใหญ่ที่สุดมีการขาดทุน ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ไม่เปลี่ยนแปลง และดัชนีรัสเซล 2000 เพิ่มขึ้น 0.7%
ข้อมูลจากสหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ร้อนแรงในเดือนพฤศจิกายน โดยแตะระดับ 3% ในตัวเลขหลักและตัวเลขพื้นฐานในปีต่อปี ยอดค้าปลีกแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันยังคงมีความยืดหยุ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขึ้นสูง ขณะที่การอัปเดตล่าสุดของโมเดล GDP Now ของแอตแลนตาแสดงให้เห็นว่าการประมาณการสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2025 อยู่ที่ 5.3% เพิ่มขึ้นจาก 5.1%
ในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุ่งอยู่ตลอดทั้งวัน ประธานธนาคารภูมิภาค Bostic, Kashkari — สองครั้ง, Paulson, Goolsbee และผู้ว่าการ Miran ได้ให้ข้อมูล แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับจุดยืนทางนโยบายก่อนหน้านี้
ในยุโรป ข้อมูลในปฏิทินว่างเปล่า แต่ผู้ร่างกฎหมายในสหภาพยุโรปกำลังตัดสินใจว่าจะเลื่อนการลงคะแนนเพื่อยกเลิกภาษีสินค้าทางอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ หรือไม่ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเข้าครอบครองกรีนแลนด์โดยรัฐบาลทรัมป์ นอกจากนี้ งบประมาณของฝรั่งเศสยังรอการอนุมัติ แต่สามารถผ่านได้โดยไม่ต้องมีการอนุมัติจากรัฐสภา ตามรายงานของ Politico อ้างอิงจากแหล่งข่าว
มีอะไรในปฏิทินสำหรับวันที่ 15 มกราคม?
ข้อมูลในยูโรโซนจะมีการเผยแพร่เงินเฟ้อสำหรับเดือนธันวาคมในฝรั่งเศสและสเปน และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่ม ในสหรัฐฯ นักเทรดจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ดัชนีการผลิตของเฟดนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียสำหรับเดือนมกราคม และการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟด
บทสรุปประจำวันของตลาด: ยูโรยังคงทรงตัวเป็นวันที่สองติดต่อกัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์อเมริกันเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอื่น ๆ ลดลง 0.14% ที่ 99.05
- สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า PPI ในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 3% เกินกว่าการคาดการณ์ที่ 2.7% และการอ่านในเดือนตุลาคมที่ 2.8% โดยไม่รวมอาหารและพลังงาน PPI พื้นฐานก็เพิ่มขึ้น 3% เช่นกัน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 2.7% และการอ่านก่อนหน้า — เดือนตุลาคมที่ 2.9%
- ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่หดตัว 0.1% และสูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 0.4% ยอดค้าปลีกกลุ่มควบคุม — ที่ใช้โดยสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรในการคำนวณ GDP — เพิ่มขึ้น 0.4% สอดคล้องกับการคาดการณ์ แม้ว่าจะลดลงจากการเพิ่มขึ้นที่ปรับลดลง 0.6% ในเดือนก่อนหน้า
- ประธานเฟดแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก ได้แสดงท่าทีแบบเหยี่ยว โดยเตือนว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือระดับที่ต้องการ และยืนยันว่านโยบายการเงินต้องยังคงเข้มงวดในขณะนี้ ประธานเฟดมินนิโซตา นีล คาเชการิ กล่าวว่า เฟดต้องยังคงรักษาสมดุลระหว่างทั้งสองด้านของภารกิจ โดยชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่ได้ชะลอตัวลงมากเท่าที่คาดการณ์ไว้ เขาชี้ไปที่การเติบโตที่แข็งแกร่ง ตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ และเงินเฟ้อที่ลดลง
- ผู้ว่าการเฟด สตีเฟน มิราน ยืนยันจุดยืนที่ผ่อนคลายอย่างมาก โดยเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 150 จุดในปีนี้ โดยสะท้อนมุมมองนั้น อันนา พอลสัน กล่าวว่าเงินเฟ้ออาจถึงเป้าหมาย 2% ของเฟดภายในสิ้นปี โดยเสริมว่านโยบายปัจจุบันมีความเข้มงวดเพียงเล็กน้อย
- ประธานเฟดชิคาโก ออสแตน กลูส์บี้ เน้นย้ำว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางยังคงมีความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพของราคา
- ตลาดเงินได้ปรับลดความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดของเฟด ตามเครื่องมือความน่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยของ Prime Market Terminal นักเทรดมองว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะสิ้นสุดที่ 3.20% ในขณะนี้ ซึ่งหมายถึงการปรับลด 55 จุด
แนวโน้มทางเทคนิค: EUR/USD เคลื่อนตัวอยู่รอบระดับ 1.1650 ท่ามกลางการขาดปัจจัยกระตุ้น
EUR/USD เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ ไม่สามารถทะลุระดับ 1.1700 ขึ้นไปได้ และ 1.1650 ลงไป อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังคงเป็นขาลงตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) โดยดัชนียังคงอยู่ต่ำกว่าระดับกลาง
หากยูโรสามารถทะลุ 1.1700 ได้ จะเปิดโอกาสให้ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ 1.1716 ตามด้วย 1.1750 เมื่อทะลุแล้ว เป้าหมายถัดไปคือ 1.1800 ในทางกลับกัน หากคู่เงินนี้ร่วงลงต่ำกว่า 1.1600 แนวรับแรกจะอยู่ที่เส้น SMA 200 วันที่ 1.1579 เมื่อทะลุแล้ว แนวรับที่สำคัญถัดไปคือ 1.1500 และระดับต่ำสุดในวันที่ 1 สิงหาคมที่ 1.1391
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.30% | 0.08% | -0.23% | 0.06% | -0.16% | -0.16% | |
| EUR | 0.12% | -0.19% | 0.26% | -0.12% | 0.18% | -0.05% | -0.05% | |
| GBP | 0.30% | 0.19% | 0.45% | 0.08% | 0.37% | 0.14% | 0.15% | |
| JPY | -0.08% | -0.26% | -0.45% | -0.37% | -0.06% | -0.29% | -0.28% | |
| CAD | 0.23% | 0.12% | -0.08% | 0.37% | 0.29% | 0.08% | 0.07% | |
| AUD | -0.06% | -0.18% | -0.37% | 0.06% | -0.29% | -0.23% | -0.22% | |
| NZD | 0.16% | 0.05% | -0.14% | 0.29% | -0.08% | 0.23% | -0.01% | |
| CHF | 0.16% | 0.05% | -0.15% | 0.28% | -0.07% | 0.22% | 0.00% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
บทความแนะนำ
