ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเล็กน้อยก่อนข้อมูล CPI ที่กำลังจะมาถึง
- ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัว ขณะที่เทรดเดอร์ระมัดระวังก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤศจิกายนในวันพุธ
- ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจแข็งค่าขึ้นเมื่อความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เพิ่มสูงขึ้น
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาเป็นเวลาสองวัน เทรดเดอร์มีความระมัดระวังก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤศจิกายนที่จะมีขึ้นในวันพุธ
ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจพบแนวรับหลังจากการสำรวจล่าสุดของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำที่อ้างถึงโดย Australian Financial Review ซึ่งแสดงให้เห็นว่า RBA อาจยังไม่เสร็จสิ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ การสำรวจชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะยังคงสูงอย่างดื้อรั้นในปีหน้า ซึ่งจะกระตุ้นความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยสองครั้ง
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ RatingDog Services ของจีน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ลดลงสู่ระดับ 52.0 ในเดือนธันวาคม จาก 52.1 ในเดือนพฤศจิกายน RatingDog รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ 50.1 ในเดือนธันวาคม จาก 49.9 ในเดือนพฤศจิกายน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน
ดอลลาร์สหรัฐลดลงท่ามกลางความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังขยายการขาดทุนและเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 98.30 ในขณะที่เขียน
- CNN รายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เริ่มการโจมตีขนาดใหญ่ต่อเวเนซุเอลา และจับกุมประธานาธิบดีมาดูโรเพื่อเผชิญข้อกล่าวหา โดยไม่มีการอนุมัติจากรัฐสภา ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะบริหารเวเนซุเอลาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และรอบคอบ
- The Guardian รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่า วอชิงตันอาจเริ่มการแทรกแซงทางทหารใหม่ หากประธานาธิบดีชั่วคราวของเวเนซุเอลา เดลซี โรดริเกซ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสหรัฐฯ ได้ เขายังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำของโคลอมเบีย เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ "ปฏิบัติการโคลอมเบีย" วิจารณ์เม็กซิโกที่ไม่สามารถจัดการได้ และแนะนำว่าคิวบาใกล้จะล่มสลาย
- เทรดเดอร์คาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกสองครั้งในปี 2026 ตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่เพื่อแทนที่เจอโรม พาวเวลล์ เมื่อวาระของเขาสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจทำให้ทิศทางนโยบายการเงินไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ย
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ในเดือนธันวาคมแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจเหมาะสมหากอัตราเงินเฟ้อลดลงตามเวลา ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เฟดบางคนกล่าวว่าอาจจะดีที่สุดที่จะไม่ปรับอัตราในขณะนี้หลังจากที่คณะกรรมการได้ทำการปรับลดอัตราไปสามครั้งในปีนี้เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานที่อ่อนแอ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีน ซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ 50.1 ในเดือนธันวาคม เมื่อเปรียบเทียบกับ 49.2 ในการอ่านครั้งก่อน ตัวเลขนี้สูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดการณ์ไว้ที่ 49.2 ในเดือนที่รายงาน ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของ NBS เพิ่มขึ้นสู่ 50.2 ในเดือนธันวาคม เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลข 49.5 ในเดือนพฤศจิกายน โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 49.8
- รายงานการประชุมของ RBA ในเดือนธันวาคมระบุว่านโยบายการเงินพร้อมที่จะเข้มงวดหากอัตราเงินเฟ้อไม่ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้ โดยให้ความสำคัญกับรายงาน CPI ไตรมาส 4 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม นักวิเคราะห์ชี้ว่าการอ่านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในไตรมาส 4 ที่สูงกว่าที่คาดอาจกระตุ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของ RBA ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสู่ 3.8% ในเดือนตุลาคม 2025 จาก 3.6% ในเดือนกันยายน ยังคงอยู่เหนือช่วงเป้าหมาย 2-3% ของ RBA ดังนั้น ตลาดจึงคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 โดยทั้ง Commonwealth Bank of Australia และ National Australia Bank คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นเป็น 3.85% ในการประชุมกำหนดนโยบายครั้งแรกของปีของ RBA ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสู่ 4.7% ในเดือนธันวาคม จากระดับต่ำสุดในสามเดือนที่ 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน
ดอลลาร์ออสเตรเลียมองหาจุดสูงสุดในรอบ 15 เดือนหลังจากทะลุ 0.6700
AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6720 ในวันอังคาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ปรับตัวขึ้นจากขอบล่างของรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 65.64 แสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้น โดยมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมไปสู่สภาวะซื้อมากเกินไป
คู่ AUD/USD อาจเข้าทดสอบแนวต้านที่ 0.6727 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ที่ทำได้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม การปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมอาจทำให้คู่เงินนี้เข้าใกล้ขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6820
ในด้านลบ คู่ AUD/USD อาจพบแนวรับแรกที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6693 ซึ่งสอดคล้องกับขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้น หากทะลุกรอบนี้อาจทำให้คู่ AUD/USD เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนที่ประมาณ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | -0.01% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | -0.13% | -0.02% | |
| EUR | -0.01% | -0.02% | 0.06% | 0.02% | -0.01% | -0.15% | -0.02% | |
| GBP | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.04% | 0.01% | -0.12% | 0.00% | |
| JPY | -0.08% | -0.06% | -0.08% | -0.04% | -0.06% | -0.21% | -0.07% | |
| CAD | -0.03% | -0.02% | -0.04% | 0.04% | -0.03% | -0.17% | -0.04% | |
| AUD | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.06% | 0.03% | -0.13% | -0.01% | |
| NZD | 0.13% | 0.15% | 0.12% | 0.21% | 0.17% | 0.13% | 0.12% | |
| CHF | 0.02% | 0.02% | -0.00% | 0.07% | 0.04% | 0.00% | -0.12% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
