วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 7 มกราคม 2569

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >     

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

เช้านี้ตลาดการเงินโลกตื่นขึ้นมาพบกับแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในตลาดโลหะมีค่า โดยราคาทองคำ XAUUSD ในช่วงเปิดตลาดเอเชียดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงมากกว่า 1% ทะลุแนวต้านสำคัญระดับ 4,500 ดอลลาร์ ก่อนที่จะโดยกดดันหลุดลงมาแตะระดับ 4,460 ดอลลาร์ อีกครั้ง

เหตุผลหลักที่จุดชนวนแรงซื้อรอบนี้หนีไม่พ้นปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ ในการบุกจับกุมประธานาธิบดี Nicolas Maduro ของเวเนซุเอลาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แม้ผู้นำเวเนซุเอลาจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในคดีความมั่นคงและยาเสพติดที่ศาลสหรัฐฯ แต่ปฏิกิริยาของตลาดกลับชัดเจนว่า ความไม่แน่นอนระลอกใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว

สิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างตลาดหุ้นและตลาดทองคำ ในขณะที่ดัชนีหุ้นทั่วโลกบางแห่งยังคงทำสถิติสูงสุดใหม่ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ราคาทองคำกลับพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเสมือนเป็นหลุมหลบภัยทางยุทธศาสตร์

ซึ่งสถานการณ์นี้กำลังบอกเราว่า เงินทุนกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งนี้อาจลุกลาม โดยเฉพาะเมื่อ Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์จาก Saxo Bank ได้ออกมาตอกย้ำว่า ทองคำไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อแบบเดิมอีกต่อไป แต่มันได้ยกระดับกลายเป็นสินทรัพย์เพื่อความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์

นักลงทุนทองอ่านเกมขาดกว่า Wall Street เดิมพันความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์โลก

มีคำกล่าวอมตะในโลกการเงินที่ว่า นักเทรดพันธบัตรมักจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องเสมอ แต่สำหรับสถานการณ์ในต้นปี 2026 นี้ ดูเหมือนบัลลังก์ความฉลาดจะถูกเปลี่ยนมือไปสู่นักเทรดโลหะมีค่า

เพราะในขณะที่ตลาดการเงินอื่นมองข้ามปฏิบัติการในเวเนซุเอลา ตลาดทองคำกลับตีความสัญญาณอันตรายที่ซ่อนอยู่ได้อย่างเฉียบคม การที่สหรัฐฯ ภายใต้การนำของ Trump กลับมาใช้นโยบายแข็งกร้าวในซีกโลกตะวันตก ไม่เพียงแค่ขู่ตัดวงจรยาเสพติด แต่ยังรวมถึงท่าทีที่ต้องการขยายอิทธิพลไปจนถึงการสนใจยึด Greenland ซึ่งอาจสั่นคลอนความสัมพันธ์ในกลุ่ม NATO ได้

มุมมองที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือ การขยับตัวของสหรัฐฯ อาจเปิดช่องว่างให้มหาอำนาจฝั่งตรงข้ามขยับตัวบ้าง

นักวิเคราะห์มองว่าจีนอาจใช้จังหวะนี้อ้างความชอบธรรมในการกระชับอำนาจเหนือไต้หวันเพื่อถ่วงดุลอำนาจในซีกโลกตะวันออก หรือแม้แต่รัสเซียที่กำลังจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ถดถอยและคลังแสงนิวเคลียร์ที่ยังเป็นไพ่ใบสำคัญ

ตลาดทองคำกำลัง Price-in หรือรวมความเสี่ยงระดับมหภาคเหล่านี้เข้าไปในราคาเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ตลาดหุ้นยังคงรื่นเริงกับตัวเลขกำไรบริษัทจดทะเบียน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำที่พุ่งขึ้นไม่ได้เกิดจากความกลัวอย่างไร้เหตุผล แต่เกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่กำลังเปราะบางลงทุกขณะ

แร่เงินและทองแดงกอดคอทำนิวไฮ ปรากฏการณ์ที่มากกว่าแค่สินทรัพย์ปลอดภัย

ไม่ใช่แค่ทองคำที่เป็นพระเอกในรอบนี้ แต่พี่น้องตระกูลโลหะอย่าง แร่เงิน (Silver) และ ทองแดง (Copper) ก็สร้างปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน

ราคาแร่เงินพุ่งขึ้นกว่า 4% ซื้อขายกันที่ระดับเหนือ 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ทองแดงฟิวเจอร์สทะลุ 6 ดอลลาร์ต่อปอนด์ทำสถิติสูงสุดใหม่

สิ่งที่ขับเคลื่อนราคากลุ่มนี้ไม่ใช่แค่ความกลัวสงคราม แต่คือ ความจำเป็นทางอุตสาหกรรม ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าและพลังงานสะอาด แร่เงินและทองแดงคือกุญแจสำคัญที่ขาดไม่ได้

Ole Hansen ให้มุมมองที่น่าคิดว่า ธนาคารกลางอาจสะสมทองคำได้ แต่ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถดำเนินต่อได้หากขาดแร่เงิน และบริษัทต่างๆ ไม่สามารถปล่อยให้วัตถุดิบขาดแคลนได้

ความต้องการที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนผ่านอัตราส่วนราคาทองคำต่อเงิน (Gold/Silver Ratio) ที่ลดลงเหลือเพียง 55 เท่า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2013 หมายความว่าแร่เงินกำลังทำผลงานได้โดดเด่นกว่าทองคำอย่างมาก

การที่ราคาพุ่งขึ้นมาจากการผสมผสานระหว่างความต้องการเก็งกำไรและความต้องการใช้จริง จากการขยายตัวของ Data Center และโครงข่ายไฟฟ้า

หากมองในระยะยาว Hansen เชื่อว่าเป้าหมายราคาทองคำที่ 5,000 ดอลลาร์ และแร่เงินที่ยังคงมีอัพไซด์สูง เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะเมื่อ Fed มีแนวโน้มจะคงดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนมกราคมนี้ แต่ตลาดแรงงานที่อาจอ่อนแอลงในวันศุกร์นี้จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ดอลลาร์อ่อนค่าและหนุนราคาโลหะมีค่าให้ไปต่อ

สิ่งที่ต้องระวังในระยะสั้น แรงขาย 5.5 พันล้านดอลลาร์กับการไปต่อสู่เป้าหมาย 5,000

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสข่าวดีและราคาที่พุ่งสูงขึ้น นักลงทุนรายย่อยและนักเก็งกำไรต้องระมัดระวังแรงเหวี่ยงทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น

ข้อมูลจาก Goldman Sachs ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงจากการปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalancing) ของกองทุนขนาดใหญ่ หลังจากที่ทองคำให้ผลตอบแทนสูงถึง 67% และแร่เงินพุ่งขึ้นเกือบ 150% ในปี 2025

กองทุนดัชนีจำเป็นต้องขายสินทรัพย์ที่กำไรดีออกเพื่อรักษาสัดส่วนพอร์ต คาดการณ์ว่าอาจมีแรงขายทองคำออกมาถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์ และแรงขายแร่เงินอีก 5 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลานี้

การเทขายลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากพื้นฐานที่แย่ลง แต่เป็นเพียงกลไกทางการเงินซึ่งอาจกดราคาให้ย่อตัวลงชั่วคราว เป็นจังหวะวัดใจสำหรับนักลงทุนว่ามองเกมนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อ หรือความเสี่ยงที่ต้องหนี

Ole Hansen ย้ำว่าแม้จะมีแรงเทขายระยะสั้น แต่ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนขาขึ้นระลอกนี้ยังคงแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สาธารณะ ความเสื่อมถอยของค่าเงิน และความขัดแย้งระดับโลกที่ยังไม่มีทางออก

หากราคาทองคำสามารถผ่านช่วงปรับฐานนี้ไปได้ การเห็นตัวเลข 5,000 ดอลลาร์ในปี 2026 อาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่เป็นปลายทางที่รถไฟขบวนนี้กำลังมุ่งหน้าไป

ดังนั้น สำหรับนักลงทุน การติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ จะเป็นจุดตัดสินสำคัญว่าโมเมนตัมนี้จะถูกรักษาไว้ได้หรือไม่

ล่าสุดราคาทองคำในปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ 4,462 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์ขาขึ้นที่ยังคงมีอิทธิพลเหนือตลาด

โดยเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างราคาในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ชัดว่ากราฟยังคงวิ่งอยู่ในกรอบ Parallel Channel ขาขึ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจคือราคาเริ่มขยับเข้าใกล้กรอบบนของ Channel ซึ่งมักจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านเคลื่อนที่

ประกอบกับเป้าหมายทางทฤษฎีถัดไปที่รออยู่คือระดับ Fibonacci Extension 141.4% ที่บริเวณ 4,480 - 4,481 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็น “ด่านวัดใจ” ด่านสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมงข้างหน้านี้

หากราคามีแรงส่งมากพอที่จะทดสอบบริเวณนี้ได้ เราอาจได้เห็นการชะลอตัวของแรงซื้อหรือการขายทำกำไรระยะสั้นเกิดขึ้น เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีความทับซ้อนกันระหว่างแนวต้านของ Channel และระดับ Fibonacci

อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือนทางเทคนิคที่เริ่มก่อตัวชัดเจนขึ้นคือพฤติกรรมของ Indicator ที่เริ่มส่งสัญญาณขัดแย้งกัน

ในขณะที่ RSI ยังคงประคองตัวอยู่ในโซน 60 ซึ่งบ่งบอกว่ายังมีพื้นที่ให้ราคาขยับขึ้นได้อีกเล็กน้อยก่อนจะเข้าสู่ภาวะ Overbought อย่างแท้จริง แต่ทว่า Stochastic RSI ได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าด้วยการเกิดจุดตัดกันของเส้นสัญญาณ (Crossover) ในทิศทางลงขณะที่ยังแช่อยู่ในโซน Overbought เหนือระดับ 80

สัญญาณ Bearish Crossover ในระยะสั้นนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มตึงตัวและอาจเกิดภาวะหมดแรงได้ทุกเมื่อ แม้ราคาจะยังปรับตัวขึ้นต่อได้ แต่ความเสี่ยงในการเกิดการปรับฐานย่อยมีสูงมาก

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในระยะสั้น การไล่ราคา ณ ระดับปัจจุบันถือว่ามีความเสี่ยงในแง่ของ Risk-to-Reward Ratio ที่เริ่มไม่คุ้มค่า เพราะพื้นที่ด้านบนก่อนชนแนวต้านเหลืออีกไม่มาก ในขณะที่ความเสี่ยงในการย่อตัวมีสูงกว่า

จุดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการเข้าสะสมรอบใหม่คือการรอให้ราคาเกิดการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับที่เปลี่ยนสภาพมาจากแนวต้านเดิม บริเวณ 4,433 - 4,441 ดอลลาร์

หากกราฟสามารถลงมาสร้างฐานและยืนเหนือโซนนี้ได้โดยไม่หลุดเส้น EMA ระยะสั้น จะเป็นการยืนยันการไปต่อที่แข็งแกร่งเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายถัดไปที่ระดับ 4,551 ดอลลาร์ (Fibonacci 161.8%) ในระยะถัดไป

แต่หากหลุดโซน 4,433 ลงมา แนวรับถัดไปที่เส้น EMA ระยะกลางและแนวนอนบริเวณ 4,342 จะกลายเป็นจุดสังเกตการณ์สำคัญทันที

สรุปคือ “รอจังหวะย่อแล้วเข้าซื้อ” ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์ที่กราฟเริ่มเข้าใกล้โซนตึงตัวเช่นนี้

แนวรับสำคัญที่ต้องจับตามอง

• $4,333

• $4,400

• $4,342

แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตามอง

• $4,480

• $4,520

• $4,550