หุ้นสหรัฐฯ แรงไม่หยุด ข่าวยึดเวเนฯ ดันทองคำ-บิตคอยน์พุ่ง สวนทาง SET ที่ยังซึมเพราะแรงขายบิ๊กแคป

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้:

1.Dow Jones ทุบสถิติโลกรับข่าว “จับกุมมาดูโร” สะเทือนเวเนซุเอลา

เปิดศักราชปี 2026 ด้วยความร้อนแรง เมื่อดัชนี Dow Jones Industrial Average ทะยานปิดเหนือระดับ 49,000 จุดเป็นครั้งแรก โดยปิดที่ 49,462.08 จุด (+0.99%)

สร้างสถิติ All-Time High ใหม่พร้อมกับ S&P 500 และ Nasdaq ท่ามกลางเหตุการณ์ช็อกโลกจากปฏิบัติการทางทหาร “Operation Absolute Resolve” ของสหรัฐฯ ที่บุกจับกุมประธานาธิบดี Nicolás Maduro ของเวเนซุเอลาได้สำเร็จ

สถานการณ์นี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบผันผวนอย่างหนักในระยะสั้นจากความกังวลเรื่องอุปทาน แต่ในระยะยาวกลับมีแรงกดดันจากความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้ามาคุมปริมาณสำรองน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอาจกดราคาน้ำมันให้ต่ำลงและลดอำนาจของกลุ่ม OPEC+ 

2.AI ยังเป็นพระเอกในงาน CES 2026 และสัญญาณดอกเบี้ยขาลงจากภาคการผลิต

นอกจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดหุ้นยังได้รับแรงหนุนมหาศาลจากงาน CES 2026 ที่ลาสเวกัส โดยเฉพาะคำกล่าวของ Jensen Huang ซีอีโอ Nvidia ที่ระบุว่าชิปหน่วยความจำสำหรับ AI ยังคงขาดแคลน ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Semiconductor อย่าง Sandisk และ Western Digital พุ่งขึ้นกว่า 15-17%

ผสมโรงกับข้อมูลเศรษฐกิจ ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ ที่หดตัวต่อเนื่องอยู่ที่ 47.9 ต่ำกว่าคาด ซึ่งกลายเป็น “ข่าวร้ายที่เป็นข่าวดี” เพราะทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะต้องพิจารณาลดดอกเบี้ยต่อไปในปีนี้เพื่อประคองเศรษฐกิจ 

3.สินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งยกแผง ทองคำเล็งเป้า $4,800 ส่วน Bitcoin ยืนเหนือ $93,000

ความตึงเครียดในละตินอเมริกาผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาทองคำพุ่งทะลุ $4,500 ต่อออนซ์ โดย Morgan Stanley ปรับเป้าหมายปลายปีไปไกลถึง $4,800

แต่ที่ร้อนแรงกว่าคือ แร่เงิน (Silver) ที่พุ่งทดสอบ $80 และมีโอกาสไปต่อจากอัตราส่วน Gold-to-Silver ที่ยังกว้าง

ในฝั่งสินทรัพย์ดิจิทัล Bitcoin ยังคงแข็งแกร่งยืนเหนือ $93,000 ได้อย่างมั่นคง ขณะที่ XRP กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญทางเทคนิคระดับรายเดือน ซึ่งหากผ่านได้อาจเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ครั้งใหญ่ในรอบหลายปี 

4.ตลาดหุ้นไทย พลังงาน “แบก” ท่ามกลางแรงเทขายหุ้นใหญ่

ตัดกลับมาที่ตลาดหุ้นไทย (SET Index) ปิดลบที่ 1,274.75 จุด โดยถูกกดดันจากแรงขายทำกำไรในหุ้นบิ๊กแคปอย่าง AOT และ DELTA

อย่างไรก็ตาม ดัชนียังไม่ทรุดหนักเพราะได้ “กลุ่มพลังงาน” โดยเฉพาะ PTTEP เข้ามาช่วยพยุงจากราคาน้ำมันที่ยืนสูงในระยะสั้น

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนไทยช่วงนี้ โบรกเกอร์แนะนำให้จับตากลุ่มพลังงานอย่างใกล้ชิดและรอความชัดเจน แต่หากจะสะสมหุ้น แนะนำให้มองหากลุ่มท่องเที่ยวที่ Laggard หรือกลุ่ม Data Center ที่ล้อไปกับเทรนด์โลกแทน