ดอลลาร์ออสเตรเลียนั่งอยู่ใกล้จุดสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ RBA ที่เข้มงวดช่วยชดเชย GDP ที่อ่อนแอ

• ดอลลาร์ออสเตรเลียไม่สนใจข้อมูล GDP ไตรมาส 3 ที่น่าผิดหวังท่ามกลางท่าทีเข้มงวดของ RBA
• การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมที่เพิ่มขึ้นยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุน AUD/USD
• เทรดเดอร์ตั้งตารอรายงาน ADP ของสหรัฐฯ และ PMI ภาคบริการจาก ISM เพื่อเป็นแรงผลักดันใหม่

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กลับตัวจากการลดลงในระหว่างวันที่นำโดยข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่น่าผิดหวังและแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลงในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันพุธ สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงเหลือ 0.4% ในไตรมาสที่สามจาก 0.6% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าการคาดการณ์ของฉันทามติและทำให้ผู้ซื้อ AUD ไม่สามารถวางเดิมพันใหม่ได้ โดยเฉพาะหลังจากการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลมหภาคที่น่าผิดหวังไม่ได้ช่วยฟื้นฟูความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ข้อคิดเห็นที่เข้มงวดจากผู้ว่าการ RBA มิเชล บูลล็อค เมื่อเช้านี้ที่กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อได้สร้างความประหลาดใจในด้านบวก ทำให้เกิดแรงหนุนให้กับดอลลาร์ออสเตรเลียในท่ามกลางบรรยากาศความเสี่ยงที่โดยรวมเป็นบวก ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอยู่ในภาวะซบเซาท่ามกลางการเก็งการปรับลดต้นทุนการกู้ยืมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนนี้ และช่วยจำกัดการลดลงสำหรับคู่ AUD/USD

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก ขณะที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่สนใจข้อมูลการเติบโต GDP ไตรมาส 3 ที่น่าผิดหวัง

• สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียรายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า เศรษฐกิจเติบโตขึ้น 0.4% ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ลดลงจากการเพิ่มขึ้น 0.6% ที่เห็นในไตรมาสที่สอง อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำปีอยู่ที่ 2.1% เมื่อเปรียบเทียบกับ 1.8% ในไตรมาสก่อนหน้า ตัวเลขทั้งในรายไตรมาสและรายปีต่ำกว่าความคาดหมาย ส่งผลให้เกิดการขายระหว่างวันรอบๆ ดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงเซสชั่นเอเชีย
• ในการกล่าวต่อคณะกรรมการรัฐสภาเมื่อเช้านี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มิชล บูลล็อค กล่าวว่าธนาคารกลางกำลังพิจารณาตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาอย่างจริงจังเพื่อดูว่าความกดดันด้านราคาใดเป็นเรื่องชั่วคราว บูลล็อคเสริมว่า หากเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ จะมีผลกระทบต่อการนโยบายการเงินในอนาคต ซึ่งทำให้ความหวังในการผ่อนคลายนโยบายมากขึ้นลดลงและสนับสนุนค่าเงินออสซี่
• ในความเป็นจริง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หลักของออสเตรเลียเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 3.5% ที่รายงานในเดือนก่อนหน้าเป็น 3.8% YoY ในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ CPI Trimmed Mean ของ RBA เพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนที่รายงานจาก 3.2% ในเดือนกันยายน ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมายประจำปีของ RBA ที่ 2% ถึง 3% และตั้งคำถามเกี่ยวกับขอบเขตที่ธนาคารกลางมีในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป
• ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดย RatingDog แสดงให้เห็นว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนลดลงสู่ 52.1 ในเดือนพฤศจิกายนจาก 52.6 ในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ดีกว่าการคาดการณ์ของฉันทามติที่คาดว่าจะอยู่ที่ 52 และไม่ทำให้ความเชื่อมั่นที่เป็นบวกต่อ AUD ที่เป็นตัวแทนของจีนลดลง
• ดอลลาร์สหรัฐอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายนที่แตะเมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางความคาดหวังที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และช่วยจำกัดการลดลงของคู่ AUD/USD ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group เทรดเดอร์คาดการณ์โอกาสเกือบ 90% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในวันที่ 10 ธันวาคม นอกจากนี้ ความคาดหวังในการเลือกประธานเฟดคนใหม่ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายยังทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง
• ในขณะเดียวกัน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงในสหรัฐฯ พร้อมกับความหวังในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน ยังคงสนับสนุนบรรยากาศที่เป็นบวกในตลาดหุ้น ซึ่งทำให้ดอลลาร์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอ่อนค่าลงและเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์ออสเตรเลียที่มีความเสี่ยง เทรดเดอร์ตอนนี้มองไปที่การประกาศรายงานการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐฯ และ PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ เพื่อเป็นแรงผลักดันใหม่
• อย่างไรก็ตาม ความสนใจของตลาดจะยังคงมุ่งไปที่ดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์ ซึ่งจะถูกตรวจสอบเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของเฟด ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของ USD และการเคลื่อนไหวถัดไปของคู่ AUD/USD ขณะเดียวกัน พื้นฐานยังคงเอื้ออำนวยต่อเทรดเดอร์ขาขึ้น

AUD/USD ดูเหมือนจะพร้อมที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป; การทะลุผ่านจุดตัดกันที่ 0.6535 ยังคงอยู่ในเกม

การทะลุผ่านอุปสรรคเส้นแนวโน้มขาลงที่ยืดออกจากจุดสูงสุดในเดือนกันยายนและการยอมรับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันสนับสนุนผู้ซื้อ AUD/USD นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้โมเมนตัมในกราฟรายวันยังได้รับแรงหนุนในเชิงบวกและยังห่างไกลจากโซนซื้อมากเกินไป ซึ่งทำให้มุมมองเชิงบวกในระยะสั้นได้รับการยืนยัน แนะนำว่าการปรับตัวลดลงใด ๆ อาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อใกล้จุดตัดกันที่กล่าวถึง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 0.6535-0.6530

ซึ่งตามมาด้วยระดับจิตวิทยาที่ 0.6500 การหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญอาจทำให้คู่ AUD/USD มีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ SMA 200 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้โซน 0.6465 ไปท้าทายระดับต่ำสุดในหลายเดือนที่ประมาณ 0.6420 ซึ่งแตะในเดือนพฤศจิกายน การขายตามมาบางส่วนที่นำไปสู่การลดลงต่ำกว่าระดับ 0.6400 จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณกระตุ้นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ขาลงและเปิดทางให้เกิดการขาดทุนที่ลึกลงไป

อย่างไรก็ตาม คู่ AUD/USD ดูเหมือนจะพร้อมที่จะยืดแนวโน้มขาขึ้นที่มีอายุสองสัปดาห์และมุ่งหวังที่จะเรียกคืนระดับ 0.6600 ซึ่งหากสามารถทำได้จะทำให้โมเมนตัมขยายตัวไปยังอุปสรรคที่เกี่ยวข้องถัดไปใกล้ระดับ 0.6660-0.6665 ราคาสปอตอาจเพิ่มขึ้นเพื่อทดสอบระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี ซึ่งอยู่เหนือระดับ 0.6700 ที่แตะในเดือนกันยายน