ทองคําขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อชะลอตัวและการใช้จ่ายที่อ่อนแอช่วยหนุนการเก็งกำไรการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธ

• ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นสู่ $4,159 เนื่องจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อชะลอตัวและการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง

• ความเชื่อมั่นของ Conference Board ดิ่งลงสู่ 88.7 เน้นย้ำความกังวลเกี่ยวกับงาน รายได้ และความมั่นคงท่ามกลางผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล

• ตลาดคาดการณ์โอกาส 82% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps โดยเฟดในเดือนธันวาคม โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพุธ

ทองคํา (XAU/USD) ขึ้นมากกว่า 0.14% ในวันอังคาร หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมวันที่ 9-10 ธันวาคม นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าทำให้ XAU/USD ซื้อขายที่ $4,141 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในวันที่ $4,109

XAU/USD ขึ้นจากอัตราผลตอบแทนที่ลดลงและดอลลาร์ที่อ่อนค่า

เงินเฟ้อของสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกแสดงให้เห็นว่าราคาที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนจะชะลอตัว ขณะที่ครัวเรือนลดการใช้จ่ายในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นสองเดือนก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาส นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก Conference Board (CB) ลดลงในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากชาวอเมริกันยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับงาน รายได้ และสถานการณ์ทางการเงินของตน เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล

ในบริบทนี้ ตลาดเงินคาดการณ์โอกาส 82% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมครั้งถัดไป เพิ่มขึ้นจากโอกาส 50% ในสัปดาห์ที่แล้ว

เมื่อวันจันทร์ นีล คัชคารี ประธานเฟดมินนิอาโปลิสกล่าวว่า "มีกรณีการใช้งานจริงสำหรับ AI แต่ไม่ใช่สำหรับคริปโต" และเสริมว่า ผู้คนกำลังประสบปัญหาจากเงินเฟ้อ ยืนยันจุดยืนที่เข้มงวดของเขาท่ามกลางคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ที่มีความเห็นแตกต่างกัน

ในสัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการประกาศคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพุธ ซึ่งอาจเป็นการตั้งเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่เฟดที่จะเข้าสู่ช่วงห้ามพูด

ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ลดลง จะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม

• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 2.7% YoY ในเดือนกันยายน ตรงตามการคาดการณ์และการอ่านในเดือนสิงหาคม สัญญาณว่าความกดดันด้านราคาได้คงที่ PPI พื้นฐานลดลงเหลือ 2.6% จาก 2.9% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.7%

• ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.2% MoM ในเดือนกันยายน ลดลงจากการเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอลง ขณะเดียวกัน Conference Board รายงานว่าความรู้สึกของครัวเรือนลดลงในเดือนพฤศจิกายน โดยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง 6.8 จุดสู่ 88.7 จาก 95.5 ในเดือนตุลาคม

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหกสกุล ลดลง 0.50% ต่ำกว่า 100.00 ที่ 99.69 ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงสามจุดพื้นฐานสู่ 4.00% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับราคาทองคำ ก็ลดลงสามจุดพื้นฐานสู่ 1.80%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำพุ่งไปที่ $4,200

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าจะได้มีการปรับฐานต่ำกว่า $4,200 โดยเทรดเดอร์รอปัจจัยกระตุ้นใหม่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แม้จะคงที่ แต่ยังอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงมีอำนาจ

แนวต้านสำคัญแรกอยู่ที่ $4,200 ตามด้วยจุดสูงสุดในวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ $4,245 การทะลุระดับหลังจะเปิดทางไปสู่ $4,300 และระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $4,381 ในทางกลับกัน หากราคาตกต่ำกว่า $4,100 จะทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ $4,045 ถูกท้าทาย ก่อนที่จะลดลงไปที่ $4,000