USD/INR ยังคงเงียบเนื่องจากคาดการณ์การแทรกแซงของ RBI
- ค่าเงินรูปีอินเดียยังคงแข็งค่าขึ้น โดยการแทรกแซงบ่อยครั้งของ RBI ช่วยให้มันอยู่เหนือระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 88.87
- อัตราเงินเฟ้อในอินเดียคาดว่าจะลดลงเหลือ 1.7% ต่ำกว่าเป้าหมาย 2–6% ของ RBI ซึ่งช่วยเพิ่มความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- การปิดรัฐบาลของสหรัฐอาจดำเนินต่อไปจนถึงวันอังคารเนื่องจากวันหยุดโคลัมบัสในวันจันทร์
ค่าเงินรูปีอินเดีย (INR) ยังคงมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ หลังจากที่มีการบันทึกการขาดทุนในเซสชั่นก่อนหน้า คู่ USD/INR เคลื่อนไหวอยู่รอบ ๆ 88.70 ในช่วงชั่วโมงเอเชีย โดยการแทรกแซงบ่อยครั้งของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ป้องกันไม่ให้ INR ร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 88.87 ซึ่งเคยเห็นเมื่อวันที่ 24 กันยายน
เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำปีของอินเดียสำหรับเดือนกันยายนในภายหลังในวันนี้ ค่าเงินรูปีอินเดียอาจเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนจะลดลงเหลือ 1.7% ต่ำกว่าเป้าหมาย 2–6% ของ RBI ซึ่งจะกระตุ้นความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
INR แข็งค่าขึ้นในเซสชั่นก่อนหน้าจากความหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ และการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศที่มั่นคง เนื่องจาก FIIs ได้ซื้อหุ้นอินเดียในส่วนเงินสดตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม
ดอลลาร์สหรัฐเผชิญความยากลำบากท่ามกลางการปิดรัฐบาลที่กำลังดำเนินอยู่
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ยังคงอยู่ในระดับต่ำและเคลื่อนไหวอยู่รอบ ๆ 98.90 ในขณะที่เขียน หลังจากที่มีการบันทึกการขาดทุนมากกว่า 0.5% ในเซสชั่นก่อนหน้า
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าไม่มีความจำเป็นต้องพบกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในการประชุมสุดยอดเกาหลีใต้ที่กำลังจะมาถึง และขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% กับการนำเข้าจากจีน จีนยังตอบโต้ด้วยการเตือนว่าจะตอบโต้หากทรัมป์ไม่ยอมถอยจากการขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% กับการนำเข้าจากจีน อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้แสดงความเห็นที่ประนีประนอมในโพสต์ของเขาบน Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ โดยระบุว่าเศรษฐกิจของจีน "จะดี" และว่าสหรัฐฯ ต้องการ "ช่วยจีน ไม่ใช่ทำร้ายมัน"
- เงินดอลลาร์เผชิญความท้าทายท่ามกลางการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ การจ่ายเงินเดือนของรัฐบาลกลางสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคมคาดว่าจะออกในวันศุกร์ แต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการปิดรัฐบาล การหยุดชะงักนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงวันอังคาร เนื่องจากสหรัฐฯ เฝ้าสังเกตวันหยุดโคลัมบัสในวันจันทร์ โดยยังไม่มีการแก้ไขปัญหาการปิดรัฐบาลในสายตา
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเบื้องต้นลดลงเหลือ 55.0 สำหรับเดือนตุลาคม จาก 55.1 ในเดือนกันยายน ตัวเลขนี้ดีกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 54.2 ขณะเดียวกัน ดัชนีสภาพปัจจุบันดีขึ้นเป็น 61.0 จาก 60.4 ในขณะที่ดัชนีความคาดหวังลดลงเหลือ 51.2 จาก 51.7
- นายอัลแบร์โต มูซาเลม ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ มูซาเลมเสริมว่าตลาดแรงงานแสดงสัญญาณของความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้น และการใช้แนวทางที่สมดุลต่อการเงินจะได้ผลก็ต่อเมื่อความคาดหวังเงินเฟ้อถูกตรึงอยู่ ขณะเดียวกัน ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลีย์ กล่าวว่าการเงินเฟ้อได้ลดลงมากกว่าที่เธอกลัว ดาลีย์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในด้านการบริหารความเสี่ยง
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการการเปิดตลาดของเฟด (FOMC) จากการประชุมเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่านโยบายการเงินมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและส่งสัญญาณการลดลงเพิ่มเติมในปีนี้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางคนสนับสนุนแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดขณะนี้คาดการณ์โอกาสเกือบ 96% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคม และมีโอกาส 87% ที่จะมีการปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ทดสอบแนวรับ EMA เก้าวัน
USD/INR ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 88.70 ในช่วงชั่วโมงเอเชียในวันจันทร์ โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากคู่เงินยังคงอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งช่วยเสริมแนวโน้มขาขึ้น
คู่ USD/INR อาจมุ่งเป้าไปที่แนวต้านเริ่มต้นที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 88.87 การทะลุเหนือระดับนี้จะสนับสนุนให้คู่เงินสำรวจพื้นที่รอบขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 89.50
ในด้านลบ USD/INR กำลังทดสอบแนวรับทันทีที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 88.70 การทะลุระดับนี้จะทำให้โมเมนตัมราคาสั้นอ่อนตัวลงและกระตุ้นให้คู่เงินทดสอบขอบด้านล่างของกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดประจำเดือนที่ 88.51 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
USD/INR: กราฟรายวัน
Indian economy: คำถามที่พบบ่อย
เศรษฐกิจอินเดียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 6.13% ระหว่างปี 2549 ถึง 2566 ซึ่งทำให้เป็นเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก การเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเดียดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในโครงการทางกายภาพและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศ (FII) โดยกองทุนต่างประเทศในตลาดการเงินของอินเดีย ยิ่งระดับการลงทุนสูงขึ้น ความต้องการเงินรูปี (INR) ก็จะสูงขึ้น ความผันผวนของความต้องการเงินดอลลาร์จากผู้นำเข้าในอินเดียก็ส่งผลกระทบต่อเงินรูปีอินเดียเช่นกัน
อินเดียต้องนำเข้าน้ำมันและน้ำมันเบนซินจำนวนมาก ดังนั้นราคาน้ำมันจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินรูปี น้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในตลาดต่างประเทศ ดังนั้นหากราคาน้ำมันสูงขึ้น ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้น และผู้นำเข้าในอินเดียต้องขายเงินรูปีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เงินรูปีอ่อนค่าลง
อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบที่ซับซ้อนต่อเงินรูปี โดยในท้ายที่สุดแล้วอัตราเงินเฟ้อบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของอุปทานเงินซึ่งทำให้มูลค่าโดยรวมของเงินรูปีลดลง แต่หากอัตราเงินเฟ้อสูงเกินกว่าเป้าหมาย 4% ของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ธนาคารกลางอินเดียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกดให้เงินเฟ้อของรูปีลดลงโดยการลดสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ) จะทำให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้น ทำให้อินเดียเป็นประเทศที่นักลงทุนต่างชาติทำกำไรได้มากขึ้นด้วยการฝากเงินไว้ การลดลงของอัตราเงินเฟ้ออาจช่วยหนุนค่าเงินรูปีได้ ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอาจกดดันค่าเงินรูปี
อินเดียมีการขาดดุลการค้ามาเกือบตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าการนำเข้ามีมากกว่าการส่งออก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ จึงมีบางครั้งที่ปริมาณการนำเข้าที่สูงส่งผลให้ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมาก อันเนื่องมาจากอุปสงค์ตามฤดูกาลหรือคำสั่งซื้อล้นตลาด ในช่วงเวลาดังกล่าวเงินรูปีอาจอ่อนค่าลงเนื่องจากมีการขายอย่างหนักเพื่อตอบสนองความต้องการเงินดอลลาร์ เมื่อตลาดมีความผันผวนมากขึ้น ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐก็อาจพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้เงินรูปีได้รับผลกระทบเชิงลบเช่นกัน
บทความแนะนำ
