เงินเยนญี่ปุ่นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบแปดเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นโดยรวม

• เงินเยนญี่ปุ่นดึงดูดผู้ขายรายใหม่ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการคลังในญี่ปุ่น
• ความคาดหวังว่ามาตรการของทาคาอิชิอาจทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ล่าช้ากว่าเดิมกดดันค่าเงิน JPY
• ข้อตกลงสันติภาพอิสราเอล-ฮามาสช่วยขับเคลื่อนการไหลออกจากเงินเยนญี่ปุ่นที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) พบกับอุปทานใหม่หลังจากการปรับตัวขึ้นในระหว่างวันเมื่อวันพฤหัสบดีและลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นโดยทั่วไปในช่วงก่อนเซสชันยุโรป ซานาเอะ ทาคาอิชิ ซึ่งคาดว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น เป็นผู้สนับสนุนการใช้จ่ายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นและคาดว่าจะคัดค้านการปรับนโยบายที่เข้มงวดเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันค่าเงิน JPY ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้

ในขณะเดียวกัน ข้อตกลงระหว่างอิสราเอล-ฮามาสในระยะที่หนึ่งของข้อตกลงสันติภาพช่วยเพิ่มความรู้สึกเสี่ยงทั่วโลกและช่วยขับเคลื่อนการไหลออกจากเงินเยนญี่ปุ่นที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ดอลลาร์สหรัฐกลับตัวจากการลดลงในระหว่างวันและเคลื่อนกลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่แตะเมื่อวันพุธ ซึ่งส่งผลให้คู่ USD/JPY ข้ามระดับ 153.00 ไปได้ ซึ่งในระดับที่มากขึ้นทำให้ความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ในปีนี้ถูกบดบังและชี้ให้เห็นว่าทิศทางที่ง่ายที่สุดสำหรับ JPY คือการลดลง

หมีเงินเยนญี่ปุ่นยังคงควบคุมท่ามกลางการเดิมพันว่ามาตรการของทาคาอิชิอาจทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ล่าช้า

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น คัตสึโนบุ คาโตะ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลจะเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวที่ผันผวนในตลาดสกุลเงิน และการเคลื่อนไหวของสกุลเงินควรสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างมีเสถียรภาพ
• การชนะอย่างไม่คาดคิดของซานาเอะ ทาคาอิชิในการแข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทำให้เธอมีแนวโน้มที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและกระตุ้นการคาดเดาเกี่ยวกับนโยบายการคลังที่ขยายตัวมากขึ้น
• เทรดเดอร์ขณะนี้กำลังประเมินโอกาส 26% ว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 30 ตุลาคม ลดลงจากประมาณ 60% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกดดันต่อเงินเยนญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้
• ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทาคาอิชิ – เอตสึโร ฮอนดะ และทาคุจิ ไอด้า – ถูกอ้างว่าแสดงความเห็นว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่อาจจะยอมรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมหรือมกราคม แต่เส้นทางหลังจากนั้นยังไม่ชัดเจน
• นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นยังคงอยู่ที่หรือสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ BoJ มานานกว่า 3 ปี และเศรษฐกิจขยายตัวเป็นไตรมาสที่ห้าติดต่อกันในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนมิถุนายน ทำให้ความหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก BoJ ในปีนี้ยังคงมีอยู่
• บันทึกการประชุมของเฟดในเดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นถึงความเห็นพ้องกันเกือบทั้งหมดในหมู่ผู้เข้าร่วมในการลดอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาดแรงงานและแนวโน้มเงินเฟ้อที่สมดุลมากขึ้น
• อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับว่าควรมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งหรือสองครั้งก่อนสิ้นปีนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม โทนเสียงโดยรวมยังคงระมัดระวังและชี้ไปที่แนวโน้มการผ่อนคลายที่ต่อเนื่อง
• ในความเป็นจริง เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ยังคงประเมินความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมกำหนดนโยบายที่เหลืออีกสองครั้งในปีนี้ในเดือนตุลาคมและธันวาคม
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพุธว่าอิสราเอลและฮามาสได้ตกลงในระยะที่หนึ่งของแผนสันติภาพ 20 จุดของเขาเพื่อหยุดการต่อสู้และปล่อยตัวเชลยและนักโทษบางส่วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ปลอดภัย
• เทรดเดอร์ขณะนี้ตั้งตารอคำปราศรัยของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลต่อพลศาสตร์ราคาเงินดอลลาร์สหรัฐและให้แรงผลักดันที่มีความหมายต่อคู่ USD/JPY

USD/JPY อาจปรับตัวสูงขึ้นไปยังระดับอุปสรรคกลางที่ 153.70-153.75 ระหว่างทางไปยัง 154.00

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวันยังคงใกล้โซนซื้อมากเกินไปและทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถวางเดิมพันขาขึ้นใหม่ในคู่ USD/JPY ได้ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงในภายหลังน่าจะดึงดูดนักซื้อใหม่และยังคงได้รับการสนับสนุนใกล้ระดับ 152.00 ซึ่งเป็นระดับกลม ถัดไปคือระดับต่ำสุดในคืนที่ผ่านมา ประมาณ 151.70 ซึ่งหากถูกทำลายอาจกระตุ้นการขายทางเทคนิคและดึงราคาสปอตลงไปที่ระดับแนวต้านแนวนอนที่แข็งแกร่งที่ 151.00

ในทางกลับกัน ระดับ 153.00 หรือระดับสูงสุดในหลายเดือนที่แตะเมื่อวันพุธ ดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทันที ความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนเกินกว่าระดับดังกล่าวจะยืนยันแนวโน้มเชิงบวกและดันคู่ USD/JPY ไปยังอุปสรรคที่เกี่ยวข้องถัดไป ใกล้ระดับ 153.70-153.75 ก่อนที่ตลาดกระทิงจะมุ่งหวังที่จะเรียกคืนระดับ 154.00 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์