Newmont Corporation (NEM) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 4.45% เมื่อวันที่ 28 ก.ย.: มันส่งสัญญาณอะไร?

Newmont Corporation (NEM) เคลื่อนไหว ลง 4.45% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ลง 2.47%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Newmont Corporation (NEM) ลง 4.44%; Freeport-McMoRan Inc (FCX) ลง 1.02%; CRH PLC (CRH) ลง 2.09%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Newmont Corporation (NEM) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

นิวมอนต์ คอร์ปอเรชั่น (Newmont Corporation) เผชิญแรงกดดันปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากแรงเทขายอย่างหนักในตลาดโลหะมีค่าที่เป็นสินค้าอ้างอิง ราคาทองคำแท่งร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญตามการประเมินความเสี่ยงใหม่ในวงกว้างทั่วตลาดการเงินโลก ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งได้จุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และเสริมความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงทิศทางนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นได้เพิ่มค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ส่งผลให้เกิดการเทขายปิดสถานะเป็นวงกว้างในสัญญาสปอตทองคำและเงิน

ในฐานะผู้ประกอบการเหมืองทองคำชั้นนำของโลก การสร้างรายได้และกระแสเงินสดขั้นพื้นฐานของนิวมอนต์ยังคงผูกติดอย่างใกล้ชิดกับราคาทองคำในตลาด เมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิงปรับตัวลดลงอย่างหนักระหว่างวัน หุ้นกลุ่มเหมืองแร่มักจะแสดงความผันผวนสูงกว่าทองคำสปอตเนื่องจากเลเวอเรจทางการเงินและการดำเนินงาน การย่อตัวลงอย่างฉับพลันของราคาทองคำได้ทำลายแนวรับทางเทคนิคในช่วงที่ผ่านมาของหุ้นกลุ่มทองคำ ส่งผลให้ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนสถาบันและนักเทรดตามแนวโน้มลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มวัตถุดิบพื้นฐาน

แม้ว่าจะเผชิญการเทขายในวันนี้ แต่นิวมอนต์ยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง กระแสเงินสดเสรีที่สดใส และโครงการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องและการจ่ายเงินปันผลตามปกติ อย่างไรก็ตาม ทิศทางราคาหุ้นในระยะสั้นยังคงถูกกำหนดอย่างมากโดยปัจจัยเร่งทางเศรษฐกิจมหภาค ความเคลื่อนไหวในตลาดพันธบัตร และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับนโยบายธนาคารกลางก่อนการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งนี้ คาดว่าความสนใจของนักลงทุนจะยังคงจดจ่ออยู่กับเสถียรภาพของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการดำเนินงาน ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Newmont Corporation (NEM)

ในเชิงเทคนิค Newmont Corporation (NEM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -3.132 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 41.087 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 91.104 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Newmont Corporation (NEM)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Newmont Corporation (NEM) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 37 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ต่ำ โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Newmont Corporation (NEM)

Newmont Corporation (NEM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $22.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.08B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $140.36 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $205.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $79.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Newmont Corporation (NEM)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ต้นทุนการผลิตเบ็ดเสร็จ (AISC) และงบลงทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น: แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องต่อต้นทุนการผลิตเบ็ดเสร็จ (AISC) ควบคู่ไปกับความต้องการงบลงทุนจำนวนมากสำหรับการขยายโครงการทั่วโลกที่กำลังดำเนินอยู่ กำลังคุกคามอัตรากำไรจากการดำเนินงานและจำกัดการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ
• พรีเมียมด้านมูลค่าหุ้นและการปรับทบทวนราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์: นิวโมนต์ซื้อขายที่อัตราส่วน Forward PEG ที่ 1.73 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเหมืองทองคำที่ 0.94 อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้หุ้นมีความเสี่ยงต่อการหดตัวของทวีคูณมูลค่าหุ้น หลังจากการปรับลดราคาเป้าหมายและปรับลดคำแนะนำการลงทุนโดยบริษัทโบรกเกอร์รายใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้
• การขายหุ้นของผู้บริหารวงใน: รายงานที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ตามแบบ Form 4 และ Form 144 เมื่อเร็ว ๆ นี้ เผยให้เห็นการขายหุ้นที่เกิดขึ้นพร้อมกันของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาตาชา วิลโจน และรองประธานบริหาร ปีเตอร์ โทธ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศความระมัดระวังในตลาดต่อสถานะการถือครองหุ้นของคนวงใน
• ข้อจำกัดด้านเกรดสินแร่ในการดำเนินงานและความผันผวนของราคาทองคำ: ปัจจัยท้าทายจากการแปรรูปสินแร่ที่มีเกรดต่ำลงในสินทรัพย์ดำเนินงานหลักสร้างความเสี่ยงต่อปริมาณการผลิต ขณะที่ความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยและการย่อตัวของราคาทองคำสปอตยิ่งเพิ่มความผันผวนของการซื้อขายระหว่างวัน