Coinbase Global Inc (COIN) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 7.14% เมื่อวันที่ 15 ก.ย.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Coinbase Global Inc (COIN) เคลื่อนไหว ลง 7.14% กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) และโครงสร้างพื้นฐาน ลง 3.10%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Robinhood Markets Inc (HOOD) ลง 3.67%; Coinbase Global Inc (COIN) ลง 7.30%; Circle Internet Group Inc (CRCL) ลง 9.12%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Coinbase Global Inc (COIN) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

การย่อตัวลงของหุ้นคอยน์เบส (Coinbase) สะท้อนถึงความผันผวนระหว่างวันที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับคริปโทเคอร์เรนซีเผชิญแรงกดดันพร้อมกันจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและความคืบหน้าด้านนิติบัญญัติ ขณะที่ผู้ร่วมตลาดเฝ้าติดตามการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและการลงมติครั้งสำคัญของวุฒิสภาเกี่ยวกับกฎระเบียบโครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิด ส่วนชดเชยความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลได้ปรับตัวสูงขึ้น การอ่อนตัวลงเป็นวงกว้างของราคาสปอตคริปโทเคอร์เรนซีส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการซื้อขายระยะสั้นและการสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ซึ่งกดดันให้โต๊ะซื้อขายของสถาบันลดการถือครองสินทรัพย์ที่มีค่าเบต้าสูงและล็อกกำไรที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

ในฐานะตัวแทนที่มีอัตราเลเวอเรจสูงต่อความเคลื่อนไหวในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวม คอยน์เบสมีทวีคูณมูลค่าหุ้นที่ต้องอาศัยผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง เมื่อโมเมนตัมของตลาดสปอตชะลอตัวลง หุ้นคอยน์เบสจึงมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อการเทขายอย่างรุนแรง เนื่องจากความอ่อนไหวของตลาดต่อการพึ่งพารายได้จากธุรกรรมเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ธุรกรรม เช่น ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและการรับฝากดูแลสเตเบิลคอยน์ จะช่วยกระจายโครงสร้างรายได้รวมในระยะยาว แต่ความคาดหวังผลประกอบการรายไตรมาสในระยะสั้นยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อความผันผวนตามวัฏจักรของสภาพคล่องและความผันผวนในตลาด

การปรับสถานะการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและกลไกตลาดต่างซ้ำเติมความอ่อนแอของราคาหุ้นในวันนี้เช่นกัน การเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการขายหุ้นของผู้บริหารตามแผนการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ประกอบกับปริมาณการขายชอร์ตที่สูงขึ้นในหุ้นกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ซ้ำเติมแรงกดดันด้านราคาฝั่งขาลงระหว่างการบังคับขายสินทรัพย์ระหว่างวัน แม้ว่าการริเริ่มขยายโครงสร้างพื้นฐานระดับโปรโตคอลและความร่วมมือด้านการรับฝากสินทรัพย์สำหรับนักลงทุนสถาบันจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตเชิงโครงสร้าง แต่ผลงานของราคาหุ้นในระยะสั้นจะยังคงผูกติดอย่างใกล้ชิดกับสภาวะสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมหภาค ผลการลงมติทางกฎหมาย และการปรับตัวสู่เสถียรภาพของตลาดสปอตคริปโทเคอร์เรนซี

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Coinbase Global Inc (COIN)

ในเชิงเทคนิค Coinbase Global Inc (COIN) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -1.240 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 51.889 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 69.992 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Coinbase Global Inc (COIN)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Coinbase Global Inc (COIN) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงบวก.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Coinbase Global Inc (COIN)

Coinbase Global Inc (COIN) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $7.18B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $1.26B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $211.79 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $420.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $85.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coinbase Global Inc (COIN)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ทางตันด้านกฎหมายและกฎระเบียบ: ความผันผวนของราคาหุ้นระหว่างวันพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการคัดค้านทางการเมืองและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลงมติทางวิธีพิจารณาของวุฒิสภาต่อพระราชบัญญัติความชัดเจนด้านตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (CLARITY Act) ซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้การจัดทำกรอบกฎระเบียบระดับรัฐบาลกลางที่ชัดเจนสำหรับศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีในสหรัฐฯ ต้องล่าช้าออกไป
• ความอ่อนแอของตลาดสปอตคริปโท: หุ้นคอยน์เบสเผชิญแรงกดดันขาลงโดยตรงจากการถอยร่วงอย่างหนักของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบิตคอยน์ร่วงลงสู่ช่วง 76,800 ดอลลาร์ และอีเธอร์ปรับตัวลดลงอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบและกดดันปริมาณการซื้อขายและรายได้หลักจากการทำธุรกรรมโดยตรง
• ผลประกอบการทางการเงินที่ต่ำกว่าคาดและทวีคูณมูลค่าหุ้นที่สูง: นักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทยังคงแสดงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับทวีคูณมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง หลังจากรายได้ในไตรมาส 2 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ (1.22 พันล้านดอลลาร์เทียบกับที่คาดไว้ 1.29 พันล้านดอลลาร์) และผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้หุ้นมีความไวเป็นพิเศษต่อภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในเชิงมหภาคก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
• อุปสรรคทางกฎหมายและการขยายการดำเนินงาน: การยื่นเอกสารต่อ SEC เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อเปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุของหุ้นรายตัว ประกอบกับต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านกฎหมาย การดำเนินงาน และการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลยังคงอยู่ในระดับสูง