เทรดฟอเร็กซ์ การเทรด สกุลเงินดิจิตอล สินค้าโภคภัณฑ์ CFD ดัชนี การลุงทุน แพลตฟอร์มการเทรด เรียนรู้การเทรด มุมมองเชิงลึก หุ้น

เทรด Forex ทองคำ Bitcoin และตราสารอื่น ๆ ออนไลน์

อะไรคือปัจจัยที่กำหนดราคาน้ำมันดิบ: มันเพิ่มขึ้นหรือลดลง?
บทคัดย่อ

เป็นที่น่ากังวลอย่างมาก โควิด-19 มีผลกระทบกับราคาของน้ำมันดิบในอนาคตที่ร่วงลงถึงจุดต่ำตลอดระยะเวลา ทำไมถึงลดลงต่ำกว่าศูนย์? นักลงทุนน้ำมันดิบเบี่ยงเบนความสนใจจากความสัมพันธ์ของตะวันออกกลางกับรัสเซียและสหรัฐฯ หรือไม่? ที่นี่เราจะแจงรายละเอียดของปัจจัยเบื้องหลังความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ

เนื้อหาบทความ [ซ่อน]
OPEC + กับ OPEC เกี่ยวข้องอย่างไร

ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 น้ำมันดิบเป็นเหมือนสนามรบที่ร้อนแรงระหว่างรัฐที่มีความเกี่ยวข้องและตลาดมีความผันผวนอยู่เสมอ ช่วงเวลาตั้งแต่ต้นถึงกลางศตวรรษที่ 20 เห็นว่าสหรัฐฯ ผู้ผูกขาดในตลาดน้ำมันดิบ ค่อย ๆ ถูกแทนที่โดยองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ซึ่งความเจริญของโอเปกมีอายุไม่ยืนยาวมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อการค้นพบน้ำมันหินน้ำมันในสหรัฐฯได้นำไปสู่สถิติการผลิตน้ำมันและคุกคามผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มโอเปก ในกรณีเช่นนี้ “OPEC +” ได้เกิดขึ้น


OPEC + เป็นตัวถ่วงใหม่สำหรับสหรัฐฯ ประกอบด้วยสมาชิกโอเปก และประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปก รวมถึงรัสเซียและคาซัคสถาน แต่ไม่มีความผูกพันกันภายในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคมซาอุดิอาระเบียได้ประกาศลดราคาในสงครามราคากับรัสเซีย ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิ่งลงต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์


สงครามราคาน้ำมันระหว่างซาอุดิอาระเบียและรัสเซียในปี 2563


15929097181196

ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตรายใหญ่มีความสำคัญต่อราคาน้ำมันดิบ ท่ามกลางการนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดของสงครามราคาระหว่างรัสเซียและซาอุดิอาระเบียระหว่างการต่อสู้กับโควิด-19 ทั่วโลก ดังนั้นอะไรจะเป็นตัวกำหนดราคา?



อะไรคือปัจจัยที่กำหนดราคาน้ำมันดิบ: มันเพิ่มขึ้นหรือลดลง?

สำหรับตลาดน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันมีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของอุปทานและอุปสงค์ของน้ำมันดิบ ซึ่งใกล้เคียงกับความผันผวนของราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ


1. ความไม่สมดุลของอุปทานและอุปสงค์นำไปสู่ความผันผวนของราคาน้ำมัน ทรัพยากรน้ำมันและการผลิตถูกผูกขาดโดยโอเปก รัสเซียและสหรัฐฯ ซึ่งการส่งออกน้ำมันของโอเปกมีสัดส่วนประมาณ 60% ของการค้าปิโตรเลียมทั้งหมดทั่วโลกในขณะที่สหรัฐฯ ครองตลาดน้ำมันดิบตั้งแต่ปี 2557 โดยการใช้ประโยชน์จากหินน้ำมัน สิ่งนี้สร้างความไม่สมดุลอย่างมากระหว่างอุปทานและอุปสงค์และราคาน้ำมันโลก จึงทำให้ราคาน้ำมันตกลงอย่างรุนแรงในปี 2559 นอกจากนี้ ความต้องการใช้น้ำมันดิบลดลงเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ในขณะที่อุปทานเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ความผันผวนของราคาน้ำมันทวีความรุนแรงมากขึ้น กราฟต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันดิบในปีที่ผ่านมา:15929098404425

แหล่งที่มาจาก: การบริหารข้อมูลพลังงานของสหรัฐฯ


ดุลการค้าระหว่างอุปทานและอุปสงค์เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพ จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันดิบในสหรัฐฯ และน้ำมันดิบเบรนท์ ลดลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำมันดิบล้นตลาดและตลาดก็กลัวว่ามีการจะเกิดการระบาดใหญ่


2. อุปสงค์ในสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันดิบ

15929099293159

แหล่งที่มาจาก: การบริหารข้อมูลพลังงานของสหรัฐฯ


สหรัฐฯ เป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกรองลงมาจากจีน ท่ามกลางการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก จีนและสหรัฐฯได้ออกนโยบายการปิดประเทศและราคาน้ำมันตกต่ำเป็นอย่างมาก ในอีกด้านหนึ่ง การนโยบายปิดประเทศทำให้ความต้องการน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน ความกังวลที่มีอยู่เกี่ยวกับแนวโน้มราคาน้ำมันและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ไม่น่าพอใจในสหรัฐฯ และจีน ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องยาก


3. ความจุในการจัดเก็บน้ำมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อราคาน้ำมัน

จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากน้ำมันดิบไปจนถึงการใช้งานปลายทาง จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดเก็บเป็นส่วนเชื่อมโยงที่สำคัญมาก หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับน้ำมันดิบ จะเกิดการสูญเสียราคาน้ำมันขึ้น ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของน้ำมันดิบมีดังนี้:


1592910025282


คลังน้ำมันทั่วโลกได้แบกรับภาระน้ำมันดิบ เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 หมายความว่าความต้องการน้ำมันลดลงต่ำและโรงกลั่นน้ำมันหลายรายหยุดรับและจัดเก็บน้ำมัน ในขณะเดียวกัน บริษัทน้ำมันเลือกที่จะชำระเงินให้ผู้ซื้อ เพื่อกำจัดน้ำมันดิบแทนการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงกว่า นั่นคือเหตุผลที่อนาคตของน้ำมันดิบเปลี่ยนมาเป็นทางลบ


การเมืองระหว่างประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาน้ำมัน

กรณีในประวัติศาสตร์ที่เกิดข้อพิพาทระดับภูมิภาค ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก พ่อค้าน้ำมันบางรายเป็นผู้ทำกำไรจากสงคราม อาจรวมถึงอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จอร์จ ดับเบิลยู. บุช เป็นผู้ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นเงินสดในสงครามสหรัฐฯ - อิรัก ผ่านธุรกิจน้ำมัน นอกเหนือจากสงครามแล้ว ปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเช่นกัน เช่น การระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์หงส์ดำ จากแผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าการเมืองระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางการเมือง วิกฤตการณ์ทางการเงินและการระบาดของโรค ส่งผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร


15929100698370

แหล่งที่มาจาก: www.macrotrends.net

การวิเคราะห์ตลาดน้ำมันดิบในปัจจุบัน

1.การระบาดของโควิด-19 และการคาดเดาไม่ได้ของตลาดการเงินเป็นสาเหตุของความกังวล

แม้ว่า ตลาดเศรษฐกิจจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่การดำเนินการเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ยังคงดำเนินต่อไปและกลับสู่ภาวะปกติในระดับหนึ่งสำหรับสถานที่ทำงานและโรงงานผลิต ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับการระบาดครั้งที่สองที่อยู่ในระดับสูงสุด แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงดำเนินการได้ดีและมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนเห็นภาพหลอนเพื่อเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง


15929101298721


แหล่งที่มาจาก: สถิติจาก Google


2.ราคาน้ำมันดิบคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเป็นไปอย่างช้า แต่อาจผันผวนตามความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อุปทานและอุปสงค์ในตลาดน้ำมันดิบ ปริมาณการผลิตน้ำมันทั่วโลกยังคงสูงกว่าความต้องการในไตรมาสที่สอง แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่สามตามข้อมูลที่สำนักงานข้อมูลสารสนเทศพลังงาน (EIA) เปิดเผย


อุปทานของน้ำมันดิบ ความต้องการทั่วโลกสำหรับน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงเหลว คาดว่าจะถึง 83.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่สองของปี 2563 ซึ่งลดลง 16.6 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบเป็นรายปี ตามข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสารสนเทศพลังงาน ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเหลวอาจเพิ่มขึ้นเป็น 94.9 ล้านบาร์เรลในไตรมาสที่สาม


น้ำมันดิบคงคลัง ปริมาณเชื้อเพลิงเหลวคงคลังทั่วโลกเพิ่มขึ้นตามความต้องการน้ำมันดิบที่ร่วงลงทั่วโลก เนื่องจากข้อ จำกัด การเดินทางและการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยจำกัดการแพร่กระจายของโควิด-19 น้ำมันดิบอีก 9.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ถูกจัดเก็บไว้ในคลังน้ำมันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม จากข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสารสนเทศพลังงาน น้ำมันดิบคงคลังทั่วโลก ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 1.4 พันล้านบาร์เรลสูงกว่าเมื่อปลายปี 2562 ส่วนที่ดีการคาดการณ์ในแง่ดีสำหรับน้ำมันดิบคลังจะเริ่มลดลงในเดือนมิถุนายน


อุปทานน้ำมันดิบ ปริมาณการบริโภคเชื้อเพลิงเหลวทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 92.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในไตรมาสที่สองของปี 2563 ลดลง 7.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสารสนเทศพลังงาน การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดการผลิตของ OPEC + และกิจกรรมการขุดเจาะที่ลดลงของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ำมัน สำนักงานข้อมูลสารสนเทศพลังงานประเมินว่า อุปทานน้ำมันดิบทั่วโลกน่าจะลดลงสู่ระดับ 92 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่สาม

15929101883466

แหล่งที่มาจาก: สำนักงานข้อมูลสารสนเทศพลังงาน


แผนภูมิข้างต้นอาจแนะนำว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นจากไตรมาสที่สาม แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นความผันผวนของตลาดที่เกิดจากคลื่นลูกที่สองของโควิด-19 และโอเปก รัสเซียและสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของพวกเขาที่จะลดกำลังการผลิตลงหรือไม่ ควรพิจารณา


การวิเคราะห์ทางเทคนิคของแนวโน้มน้ำมันดิบ

น้ำมันของสหรัฐฯ และน้ำมันดิบเบรนท์ ทั้งในช่วงขึ้นสูงตลอดหกสัปดาห์ ได้มีการปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ในสัปดาห์ก่อน เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดใหญ่และการเคลื่อนไหวทางการคลังที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันดิบ


น้ำมันดิบสหรัฐฯ  - กราฟรายสัปดาห์

1592965603471


แหล่งที่มาจาก: www.mitrade.com/th


แผนภูมิ 4 ชั่วโมง สำหรับน้ำมันดิบสหรัฐฯ

15929656939455

แหล่งที่มาจาก: Mitrade


แผนภูมิ 4 ชั่วโมง สำหรับน้ำมันดิบเบรนต์

1592965739140

แหล่งที่มาจาก: Mitrade


เมื่อรวมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นที่วิ่งระยะสั้นข้ามระยะยาวและมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นความผันผวนในปัจจุบันของน้ำมันดิบอาจเป็นผลมาจากการรวมกิจการที่กำลังดำเนินอยู่ ดังนั้น ราคาน้ำมันดิบมีโอกาสสูงขึ้นในระยะสั้นและระยะกลาง แต่ในระยะยาวราคาน้ำมันอาจจะไม่พุ่งสูงนักในปี 2563 แต่นักลงทุนสามารถดูความผันผวนระยะสั้นได้


เทรดน้ำมันเดี๋ยวนี้ >>>    


ยังมือใหม่? ข้อมูลเพิ่มเต่ม >>> เทรดน้ำมันดิบอย่างไรให้เป็นไวอย่างมืออาชีพ


��

ทำไมเทรดกับ MiTrade  

  MiTrade เป็นโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่ให้บริการ CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง  MiTrade กวาดมาแล้วทั้ง 'รางวัลแพลตฟอร์มเทรดบนมือถือที่ดีที่สุด' จาก Forex Awards ในปี 2019, 'รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่เติบโตเร็วสุดในออสเตรเลีย' จากนิตยสาร International Business ในปี 2019 / 2020 , 'รางวัลแอพพลิเคชั่นเทรดฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย' จากนิตยสาร International Business ในปี 2020 และ 'รางวัลโบรกเกอร์ที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม' จากเว็บไซต์ FxDailyInfo ในปี 2020


16028372378147

  MiTrade เป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ เนื่องจาก MiTrade ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และถือ Australian Financial Services Licence (AFSL 398528) การซื้อขายและการจัดการต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทาง ASIC(วิธีการตรวจโบรกเกอร์ CFD)

และเงินทุนของท่านจะถูกเก็บแยกไว้ในบัญชีประเภททรัสต์ภายใต้ข้อกำหนดของประเทศออสเตรเลีย

15990177839570

   ระบบป้องกันยอดคงเหลือติดลบและเครื่องมือจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ใช้ฟรี เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมความเสียงในการเทรดได้มากขึ้น

   อำนวยเครื่องมือการเทรดต่างๆ ให้ใช้ฟรี เช่น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค, ปฏิทินทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

   แพลตฟอร์มการเทรดที่พัฒนาขึ้นมาเอง ใช้งานที่เรียบง่าย  เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่อย่างมาก

   เจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้บริการ 24 ชั่วโมง 5 วันทำการเพื่อแก้ปัญหาและให้คำแนะนำ

   เลเวอเรจสูง 

   เงินฝากขั้นต่ำ $50 ดอลล่าร์

   ขนาดซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 ล็อต

   ค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำ


เริ่มเทรดด้วยเพียง 3 ขั้นตอน

ยังมือใหม่? ไม่เป็นไร! MiTrade ได้จัดบัญชีทดลองเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 USD เพื่อให้ท่านฝึกฝนทักษะการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ 


 เปิดบัญชีเทรดทดลอง >


*** ลงทุนมีความเสี่ยง CFD อาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา

 

เนื้อหาของบทความนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ ไม่สามารถใช้เป็นคำแนะนำการลงทุนได้ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและผู้อ่านไม่ควรใช้บทความนี้เป็นพื้นฐานการลงทุนใด ๆ Mitrade ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใด ๆ ตามบทความนี้และไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาของบทความนี้

Share this story