El Promedio Industrial Dow Jones se tambalea debido a la caída tecnológica del lunes
- El Dow Jones busca recuperar las pérdidas recientes, pero el impulso alcista sigue siendo limitado.
- Los inversores están pivotando fuera de los favoritos del rally tecnológico popular, arrastrando los mercados de renta variable a la baja.
- El Dow se mantiene equilibrado mientras los inversores rotan hacia sectores no tecnológicos.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) evitó la mayoría de las caídas del mercado general del lunes, ya que los inversores reafirmaron su perspectiva alcista sobre el rally del sector tecnológico a largo plazo. El Dow ganó aproximadamente 100 puntos para comenzar la semana de operaciones, mientras que los otros principales índices de renta variable perdieron terreno.
Las esperanzas de los inversores de recortes continuos de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) han estado desapareciendo desde el comienzo del nuevo año de operaciones, y el fuerte informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes pasado selló el acuerdo de que la Fed no tiene prisa por realizar más reducciones de tasas. Con una fuerza laboral estadounidense en aumento y las presiones inflacionarias continuando en segundo plano, hay pocas razones para que la Fed se apresure a realizar más movimientos en las tasas. A su favor, los responsables de la política monetaria de la Fed han estado advirtiendo a los mercados durante más de un año que las tasas neutrales definitivamente han subido desde la pandemia y los días de tasas cercanas a cero de principios de la década de 2010, y ahora parece que ese hecho finalmente está tomando fuerza en la mente de los inversores.
Un nuevo lote de cifras de inflación de EE.UU. se publicará esta semana: la inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. se publicará el martes, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está programado para el miércoles. Se espera que ambas cifras aumenten a corto plazo, lo que podría socavar aún más las esperanzas de recortes de tasas. Las cifras de ventas minoristas de diciembre se publicarán el jueves, y se espera que la cifra disminuya pero se mantenga en un territorio saludable de gasto del consumidor.
Noticias del Dow Jones
A pesar de un retroceso general del mercado fuera de las acciones tecnológicas, más de la mitad del Dow Jones está probando el lado alto el lunes, con ganancias lideradas por una nueva ronda de ofertas en Unitedhealth Group (UNH), que se está recuperando de una tendencia bajista en diciembre que arrastró la acción del sector salud desde máximos históricos por encima de 600 $. UNH sube más del 4% al momento de escribir, superando los 543 $ por acción.
En el lado negativo, Nvidia (NVDA) simplemente no puede tomar un respiro, cayendo otro 2,3% y cotizando por debajo de 133 $ por acción. Los pronosticadores de acciones del sector tecnológico, que están completamente centrados en la locura de la tecnología de IA, han decidido que Nvidia perderá ganancias futuras en el espacio de IA a medida que los competidores entren y tomen participación de mercado del fabricante de chips. El hecho de que el espacio de tecnología de IA dependa completamente de una enorme cantidad de fondos de inversión con pocos o ningún ingreso del que hablar es solo un factor menor, ya que los comerciantes se centran en las empresas situadas para atender los hábitos de gasto exorbitantes de los modeladores de datos a gran escala que impulsan el espacio de IA.
También se espera que EE.UU. restrinja aún más las exportaciones de obleas de silicio producidas por Nvidia en un intento de limitar el acceso al mercado de chips de computación de alta calidad por parte de oponentes extranjeros a EE.UU., restringiendo aún más los flujos de Nvidia. Para añadir más problemas a Nvidia, un problema de rack de servidor "defectuoso" está llevando a los clientes habituales de NVDA a posponer las adquisiciones a gran escala de soluciones de computación de servidores hasta que Nvidia pueda lanzar una versión más nueva, restringiendo las ventas a corto plazo de servicios empresariales.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones está captando una oferta delgada el lunes, empujando hacia arriba después de una caída en la zona de 42.000. El principal índice de renta variable ha caído casi un 7,5% de arriba a abajo en el lado bajista después de alcanzar picos récord justo por encima de 45.000.
A pesar de los movimientos bajistas recientes, el Dow Jones aún se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, pero apenas. El Dow necesita un respiro después de superar la media móvil a largo plazo desde noviembre de 2023, y cerrar en verde durante diez de los últimos trece meses consecutivos.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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