Perspectivas del Bitcoin y el Oro: El BTC extiende el repunte mientras el XAU/USD se estabiliza tras el NFP por debajo de las previsiones

• El Bitcoin sube mientras los alcistas apuntan a una ruptura a corto plazo por encima del rango de oferta de 88.000$-90.000$.
• El Oro sube y cotiza cerca de 4.200$ el viernes, pero la recuperación sigue limitada por debajo de una confluencia clave de medias móviles.
• Las NFP de EE.UU. aumentaron en 29K en septiembre, quedando muy por debajo de las expectativas del mercado de 90K.

El mercado de criptomonedas se está recuperando ampliamente el viernes, con el Bitcoin (BTC) cotizando por encima de 86.000$, frente al mínimo semanal de 82.544$. La tendencia alcista del Rey de las criptomonedas puede atribuirse al elevado interés de los inversores, con una modesta entrada de capital en fondos cotizados en bolsa (ETFs) de BTC al contado.

Mientras tanto, el Oro (XAU/USD) mantiene una corrección alcista, cotizando cerca de 4.200$. Este es el segundo día consecutivo en que el metal gana impulso, apoyándose en una mejora gradual del sentimiento del mercado, particularmente debido a la reducción de las probabilidades de una subida de tasas de interés en octubre.

Las NFP de EE.UU. quedan por debajo de las expectativas del mercado

La economía de Estados Unidos (EE.UU.) creó menos empleos de lo esperado, con un total de 29.000 en septiembre, lo que indica un debilitamiento inesperado del mercado laboral, según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del viernes. El dato quedó muy por debajo de las expectativas del mercado de 90.000, sin mencionar el aumento de 133.000 registrado en agosto, que fue revisado desde 162.000.

Los datos adicionales del informe mostraron un modesto aumento de la tasa de desempleo hasta el 4.2%, junto con un incremento de la tasa de participación en la fuerza laboral hasta el 61.8%, frente al 61.6%. Mientras tanto, el crecimiento salarial anual, medido por los ingresos medios por hora, aumentó un 3% interanual, por debajo de la previsión de consenso del 3.2%.

El Bitcoin se mantiene elevado por encima de 86.000$ tras el informe, lo que apunta a la resiliencia de los inversores pese a unas NFP de septiembre más débiles. El Oro, por su parte, mantiene una racha de recuperación de dos días, buscando una ruptura sostenida por encima de 4.200$.

Las probabilidades de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en octubre siguieron disminuyendo, situándose en un promedio del 18%, según la herramienta FedWatch de CME Group. Esto significa que el consenso del mercado es que la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios en el rango del 3.75%-4.00%, lo que podría aliviar la presión vendedora sobre los activos de riesgo.

"La Fed también se está convirtiendo en un lastre menor, ya que los mercados han pasado de valorar aproximadamente en un 70% la probabilidad de una subida en octubre a alrededor del 25% en cuestión de días. Esto deja más margen para que los activos de riesgo suban,"  declaró por correo electrónico Markus Levin, cofundador de XYO, añadiendo: "Prestaría más atención a hacia dónde se dirigen los rendimientos del Tesoro a partir de ahora que a los cambios diarios en las expectativas de tasas de la Fed."

Análisis técnico: Los alcistas del Bitcoin recuperan el control de la tendencia

Bitcoin cotiza en 86.620$, extendiendo su avance muy por encima de las principales medias móviles exponenciales y de la línea activa de SuperTrend, lo que mantiene un sesgo alcista a corto plazo. El par se mantiene cómodamente por encima de la EMA de 50 días cerca de 78.419$, la EMA de 100 días alrededor de 74.772$ y la EMA de 200 días en 74.970$, lo que sugiere una tendencia alcista subyacente firmemente respaldada, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 69 mantiene al precio cerca del territorio de sobrecompra y apunta al riesgo de consolidación tras el último repunte, a pesar de una lectura ligeramente negativa del indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) por debajo de cero.

El soporte inicial aparece en el nivel de activación de SuperTrend alrededor de 79.041$, reforzado por la EMA de 50 días situada justo por debajo de la acción reciente del precio, mientras que se espera una demanda más profunda hacia las EMA de 100 y 200 días en la zona de 74.800$-74.970$ si se produce una corrección más amplia.

Sin barreras técnicas superiores cercanas en el gráfico diario, la atención se centra en la oferta entre los niveles de 88.000$ y 90.000$ y en cuánto tiempo pueden los compradores defender los soportes subyacentes. Cualquier ruptura sostenida de vuelta a través de la zona de SuperTrend probablemente cambiaría el tono de una simple pausa a un retroceso más significativo dentro de la estructura alcista general.

Análisis técnico del Oro: el XAU/USD está preparado para extender la recuperación

El Oro cotiza en 4.195$, mientras los compradores regresan anticipando ganancias continuas por encima de la barrera a corto plazo de 4.200$. A pesar de la recuperación de dos días del metal, este sigue siendo bajista a corto plazo, ya que se mantiene por debajo de las medias móviles clave, reforzando una zona de oferta superior.

La línea de SuperTrend en 4.433$ y el nivel de ruptura de la línea de tendencia de resistencia descendente cerca de 4.464$ subrayan aún más un mercado que cotiza por debajo de una densa barrera superior. El momentum coincide con este tono, con el indicador MACD en territorio negativo y el RSI rondando 42, lo que sugiere una convicción alcista moderada.

La resistencia inmediata se sitúa en la EMA de 50 días en 4.306$, seguida de cerca por la EMA de 200 días en 4.312$, que juntas forman el primer obstáculo técnico para cualquier rebote. Por encima de este grupo de oferta clave, la EMA de 100 días en 4.339$ precede a una agrupación más fuerte alrededor del nivel de SuperTrend en 4.433$ y del precio de ruptura de la línea de tendencia descendente cerca de 4.464$, donde es probable que los vendedores recuperen el control si se ponen a prueba.

El Oro carece de niveles de soporte estructurales en el gráfico diario; por lo tanto, la atención se mantiene en los próximos niveles psicológicos de 4.100$ y 4.100$. Una corrección prolongada reforzaría la debilidad técnica del par, y solo un movimiento sostenido por encima del grupo de EMA comenzaría a aliviar la presión bajista predominante.

(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)