El Dow Jones Industrial Average alcanza un nuevo récord tras la débil cifra del IPP
- El Dow Jones alcanzó un pico histórico el viernes.
- Las cifras del IPP de EE.UU. mostraron que la inflación a nivel de productor se mantuvo plana en septiembre.
- Las ganancias optimistas de los bancos ayudaron a impulsar aún más las acciones.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió más de 400 puntos de mínimo a máximo el viernes, impulsado a un nuevo récord de 42.837 después de que las cifras de inflación del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. se enfriaran en septiembre. La inflación a nivel de productor más baja y las ganancias optimistas de los bancos elevaron las acciones en general, ya que el Dow Jones se dirige a su quinta semana consecutiva de ganancias.
Los precios de los productores estadounidenses se mantuvieron planos en septiembre, enfriándose a un 0,0% intermensual en comparación con el 0,1% esperado y el 0,2% de agosto. A pesar del enfriamiento en la cifra mensual, la lectura interanual del IPP de septiembre se enfrió menos de lo esperado, imprimiendo un 1,8% frente al 1,6% esperado, pero aún por debajo de la cifra revisada de agosto del 1,9%.
A pesar del enfriamiento en las cifras generales del IPP que apoyan un recorte de tasas, la inflación subyacente del IPP aún representa una amenaza. La inflación subyacente del IPP, excluyendo los precios de los alimentos y la energía, en realidad aumentó al 2,8% interanual en septiembre, por encima del 2,7% anticipado. La cifra anualizada del IPP de agosto también se revisó al alza al 2,6% desde el 2,4% inicial.
El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) se suavizó en octubre, disminuyendo a 68,9 desde la lectura anterior de 70,1. Los mercados esperaban un ligero aumento a 70,8. Mientras tanto, las Expectativas de Inflación del Consumidor a 5 años de la UoM entregaron buenas noticias a los mercados, bajando al 3,0% desde la lectura anterior del 3,1%.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones se inclinó firmemente hacia el lado alcista el viernes, con menos de diez de los valores constituyentes del tablero de acciones en rojo durante la última sesión de negociación de la semana. IBM (IBM) cayó otro punto porcentual, bajando por debajo de los 231 $ por acción, seguido de cerca por Salesforce (CRM), que perdió alrededor de ocho décimas de un por ciento, cayendo por debajo de los 288 $ por acción.
En otras noticias del Dow Jones, la temporada de ganancias bancarias está ayudando a impulsar el índice principal a un récord el viernes, con JPMorgan subiendo después de un informe de ganancias mejor de lo esperado que superó con creces las previsiones.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones sumó alrededor de 300 puntos hoy, ganando aproximadamente dos tercios de un por ciento y cotizando cerca de 42.700. Este último movimiento se produce después de que el índice hiciera varios intentos de romper por encima de la resistencia clave cerca de 42.700 en las últimas sesiones. La fuerza del repunte de hoy sugiere que los toros están ganando impulso, ayudados por un optimismo más amplio en las acciones. Los operadores estarán atentos para ver si el índice puede mantener su impulso y construir sobre las ganancias de hoy, apuntando potencialmente al nivel de 43.000, un nivel de resistencia psicológica.
Los indicadores técnicos muestran un apoyo continuo para una perspectiva alcista. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días se mantiene muy por debajo de la acción del precio actual, lo que sugiere que el impulso a corto plazo favorece a los toros. La EMA de 200 días sigue subiendo, acercándose a 39.400, reforzando la tendencia alcista a largo plazo que ha estado en vigor desde principios de 2023. Con los precios tendiendo muy por encima de estas medias clave, los compradores parecen tener un firme control del mercado, aunque siempre es posible un retroceso a corto plazo a la EMA de 50 días mientras el mercado digiere las ganancias recientes.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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