El Dólar continúa subiendo tras las cifras positivas de las solicitudes de subsidios por desempleo

• El Dólar estadounidense opera al alza tras la publicación de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.
• Bostic, de la Fed, volvió a abogar por una perspectiva de estabilidad a largo plazo.
• El Índice del Dólar estadounidense no logró cerrar por encima del importante nivel técnico de 103.40.

El Dólar estadounidense (USD) cotiza levemente en alza tras las cifras de solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos, que pasaron de 203.000 a 187.000 solicitudes. La cifra optimista se vio ensombrecida por otra contracción de la encuesta de la Fed de Filadelfia sobre la manufactura, que pasó de -12.8 a -10.6, cuando se esperaba -7. Por lo tanto, el Dólar sigue siendo positivo, aunque en parte debido a la caída de la cifra de Filadelfia.

En el frente económico, todas las cifras están fuera del camino, aunque el miembro de la Reserva Federal de Atlanta , Raphael Bostic, hablará de nuevo esta tarde cerca de las 17:05 GMT. Aunque ya ha señalado su postura esta mañana, su último discurso es la penúltima oportunidad para dirigir los mercados antes del período de apagón que comienza el viernes por la noche. Un leve sesgo de línea dura podría alimentar un poco más la fortaleza del Dólar de EE.UU. a raíz de sus comentarios.

Resumen diario de los mercados: El desempleo vuelve a hacer de las suyas

• La jornada del jueves comenzó con los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic. Dijo que quiere ver más pruebas de que la inflación está bajando. Quiere mantener la subida durante más tiempo para evitar tener que recortar primero y subir después por un error de política monetaria.
• Los datos de inicio de vivienda se publicaron a las 13:30 GMT, junto con las solicitudes de subsidio por desempleo:
  • El número mensual de viviendas iniciadas en diciembre pasó de 1.525 millones a 1.46 millones.
  • Los permisos mensuales de construcción de diciembre pasaron de 1.46 millones a 1.495 millones.
  • Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo pasaron de 203.000 a 187.000.
  • Las solicitudes de subsidio de desempleo continuado pasaron de 1.832 millones a 1.806 millones.
  • La encuesta de la Fed de Filadelfia sobre la manufactura de enero se mantuvo prácticamente sin cambios en -10.6, frente a -12.8.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense distribuirá una letra a 4 semanas y un TIPS a 10 años cerca de las 16:30 GMT y de las 18:00 GMT.
• Los mercados de acciones intentan romper el tono bajista de esta semana. Los índices asiáticos cerraron prácticamente planos, mientras que las acciones europeas tratan de atar cabos con algunas pequeñas ganancias. Los Futuros estadounidenses están dispersos con el Nasdaq al alza y el Dow Jones a la baja.
• La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 97.4% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión del 31 de enero. Alrededor del 2,6% espera que se produzca ya el primer recorte. Cuantos más recortes se prevean para finales de año, mayor será la expectativa de una pequeña subida de tasas en los próximos días.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene estable en el 4.11%, mientras que el Índice del Dólar ha retrocedido un poco.

Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: La fortaleza de las cifras de desempleo debería servir de soporte al DXY

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) no pudo realizar el mejor escenario para entrar en un posible periodo más prolongado de fortaleza del Dólar. Aunque la recuperación aún podría convertirse en una tendencia alcista más prolongada, el hecho de que el DXY no haya podido tener un cierre diario por encima tanto de la media móvil simple (SMA) de 55 días como de la de 200 días en 103.40 significa que se avecinan problemas. Los alcistas aún pueden salvar la situación este jueves o viernes con un cierre por encima del nivel, y eliminar los últimos elementos bajistas presentes, antes de una mayor recuperación en los próximos días.

El DXY sigue cotizando cerca de las medias móviles simples (SMA) de 55 y 200 días, en 103.39 y 103.45. En caso de que el DXY vuelva a superar esa zona, busque 104.44 como primer nivel de resistencia al alza, en la forma de la SMA de 100 días. Si eso también se dispersa, nada impedirá que el DXY se dirija a 105.88 o 107.20, el máximo de septiembre.

El riesgo de una trampa alcista es muy posible, ya que los alcistas del dólar fueron sorprendidos comprando en el Dólar cuando rompió por encima de la SMA de 55 días y la de 200 días en las primeras operaciones del miércoles. Los precios podrían caer sustancialmente y obligar a los alcistas a vender sus posiciones con pérdidas. De este modo, el DXY caería primero hasta 102.60, en la línea de tendencia ascendente de septiembre. Una vez enhebrado por debajo de ella, la recesión está abierta para dirigirse a 102.00.