Los futuros del Dow Jones caen ante las preocupaciones sobre la Fed y los riesgos geopolíticos
- Los futuros del Dow Jones caen a medida que aumenta la aversión al riesgo en medio de preocupaciones sobre la Reserva Federal.
- Los futuros de índices estadounidenses ceden terreno a medida que aumentan los riesgos geopolíticos tras las opciones que sopesó el presidente Donald Trump contra Irán.
- La cautela del mercado crece antes de las importantes ganancias de EE.UU. y los datos clave de inflación que podrían moldear la política de la Fed.
Los futuros del Dow Jones caen un 0.52% a alrededor de 49.450 durante la sesión europea del lunes, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 disminuyen un 0.58% y un 0.82% a cerca de 6.960 y 25.720, respectivamente. La aversión al riesgo aumenta por las preocupaciones sobre la Reserva Federal después de que los fiscales federales abrieran supuestamente una investigación criminal sobre el presidente Jerome Powell por la renovación de la sede de la Fed en Washington y si engañó al Congreso sobre el alcance del proyecto, según el New York Times.
Los futuros de índices estadounidenses perdieron terreno mientras los inversores evaluaban los riesgos geopolíticos, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, supuestamente sopesando opciones contra Irán. Los disturbios han entrado en su tercera semana con cientos de muertes reportadas en Irán, mientras que las intervenciones de EE.UU. en América del Sur añadieron incertidumbre.
Las acciones estadounidenses podrían encontrar soporte por las expectativas moderadas de la Reserva Federal tras datos de empleo de diciembre más suaves de lo esperado. Las Nóminas no Agrícolas aumentaron en 50.000, por debajo de los 56.000 revisados de noviembre y de las previsiones del mercado de 60.000, mientras que la Tasa de Desempleo bajó al 4.4% desde el 4.6%.
El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, dio la bienvenida a la caída en la tasa de desempleo, calificando el crecimiento del empleo como modesto pero estable, mientras señalaba la contratación limitada fuera de la atención médica y la IA y la incertidumbre sobre el próximo movimiento del mercado laboral. La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los futuros de fondos de la Fed valoran aproximadamente un 95% de probabilidad de que las tasas se mantengan sin cambios en la reunión del 27-28 de enero.
La cautela del mercado crece antes de las importantes ganancias de EE.UU. y los inminentes datos de inflación que pueden influir en la política de la Reserva Federal (Fed). Los principales bancos de EE.UU., liderados por JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley y Goldman Sachs, están listos para informar esta semana, junto con los resultados de Bank of New York Mellon, BlackRock y PNC Financial.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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