El Oro extiende su repunte récord mientras las tensiones comerciales entre EE.UU. y China sacuden los mercados

• El Oro alcanza un nuevo máximo histórico cerca de 4.085$ el lunes, extendiendo su rally por novena semana consecutiva a medida que la demanda de refugio seguro se mantiene firme.
• El cierre del gobierno de EE.UU. entra en su tercera semana, con despidos federales confirmados y sin votaciones en el Senado programadas debido a la festividad del Día de Colón.
• Los técnicos del XAU/USD siguen siendo alcistas por encima del soporte de 4.059$, con el siguiente objetivo visto en 4.100$ y más allá.

El Oro (XAU/USD) continúa su rally récord el lunes, estableciendo nuevos máximos históricos alrededor de 4.085$ a medida que los temores de una reactivación de la guerra comercial entre EE.UU. y China impulsan la demanda de refugio seguro. Al momento de escribir, el XAU/USD se cotiza alrededor de 4.078$, con un aumento de casi 1.50% en el día, mientras el metal se adentra más en territorio inexplorado y extiende su racha ganadora por novena semana consecutiva.

Las crecientes fricciones comerciales repercutieron en los mercados globales a última hora del viernes después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, sorprendiera a los inversores al anunciar planes para imponer aranceles del 100% a todas las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre. La medida siguió a los nuevos controles de exportación de China sobre elementos de tierras raras, lo que generó preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro global. Algunas esperanzas de negociación durante el fin de semana ayudaron a calmar los nervios, pero el sentimiento sigue siendo cauteloso.

Más allá de los titulares comerciales, el sentimiento del mercado sigue favoreciendo el alza del Oro a medida que los inversores se protegen contra el creciente riesgo económico y político. Las perspectivas de dos recortes más de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este año han mantenido los rendimientos del Tesoro moderados y han proporcionado un viento de cola constante para el metal precioso. Mientras tanto, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el prolongado cierre del gobierno de EE.UU. mantienen los flujos de refugio seguro inclinados hacia el Oro.

Movimientos del mercado: Las consecuencias del cierre se acumulan, los mercados observan a Powell, crece la agitación en China

• En una publicación en Truth Social el viernes, el presidente Donald Trump acusó a China de volverse "muy hostil", afirmando que Pekín había enviado cartas a varios países delineando planes para imponer controles de exportación sobre elementos de tierras raras y otros materiales críticos. Durante el fin de semana, Trump adoptó un tono más suave, diciendo: "¡No se preocupen por China, todo estará bien! El altamente respetado presidente Xi solo tuvo un mal momento... ¡EE.UU. quiere ayudar a China, no perjudicarlo!" Mientras tanto, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, dijo que la administración "tiene muchas más cartas que Pekín" en la disputa en escalada, pero agregó que Washington sigue abierto al diálogo si China "elige el camino de la razón."
•  El domingo, el Ministerio de Comercio de China advirtió que "Si EE.UU. persiste en su propio rumbo, China tomará medidas correspondientes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos."
• El cierre del gobierno de EE.UU. entró en su día 13 el lunes, ya que los legisladores siguen en un punto muerto sobre un proyecto de ley de financiamiento temporal para reabrir las agencias federales. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) confirmó el viernes que han comenzado los despidos de empleados federales, mientras que no hay discusiones ni votaciones programadas para el lunes debido a la festividad del Día de Colón. Se espera que el Senado reanude las votaciones después de la festividad.
• El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que mide el rendimiento del Dólar frente a una cesta de seis pares principales, sube hacia 99.00 el lunes, recuperando terreno perdido el viernes después de que el presidente Donald Trump suavizara su postura sobre la imposición de aranceles amplios contra China. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. siguen bajo presión en toda la curva, con el rendimiento a 10 años cayendo 7.7 puntos básicos a 4.059% y el rendimiento a 30 años bajando 7.9 puntos básicos a 4.641%, ambos en sus niveles más bajos en casi cuatro semanas.
• No se esperan publicaciones de datos económicos de EE.UU. el lunes, aunque la gobernadora de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, está programada para hablar más tarde en el día. Las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes serán el centro de atención antes de que el banco central entre en su período de silencio antes de la reunión del 29-30 de octubre. El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), inicialmente programado para el miércoles, ha sido pospuesto al 24 de octubre debido al cierre, mientras que varios otros funcionarios de la Fed están programados para hablar durante la semana.

Análisis técnico: XAU/USD apunta a 4.100$ a medida que la tendencia alcista se fortalece

El XAU/USD extiende su impulso alcista al inicio de la semana, rompiendo decisivamente por encima del anterior máximo histórico de 4.059$ establecido el miércoles. La ruptura confirma la continuación alcista, con la antigua resistencia convirtiéndose ahora en soporte inmediato, seguido por la media móvil simple (SMA) de 21 períodos en el gráfico de 4 horas cerca de 4.020$. Una zona de soporte más sustancial se sitúa alrededor de 3.950-3.960$, donde la SMA de 50 coincide con el límite inferior de la reciente consolidación.

Los indicadores de impulso siguen siendo constructivos, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) subiendo hacia 70 después de rebotar desde territorio neutral, señalando un interés de compra sostenido. El camino de menor resistencia sigue siendo al alza, con los alcistas apuntando a 4.100$ como el siguiente objetivo psicológico y posibles extensiones hacia 4.120-4.150$ si la presión al alza persiste. Solo un movimiento de regreso por debajo de 3.950$ comenzaría a desafiar la estructura alcista a corto plazo.