EUR/USD retrocede a medida que el apetito por el riesgo disminuye en una semana de negociación volátil
- El Euro se suaviza hacia la zona de 1.1530 desde los máximos semanales del jueves mientras el Dólar estadounidense se fortalece.
- La aversión al riesgo, el apagón de datos de EE.UU. y las cifras mixtas de la Eurozona han llevado a una semana de operaciones volátil.
- La recuperación del EUR/USD sigue limitada por debajo de una zona de soporte previa en 1.1545-1.1550.
EUR/USD baja desde los máximos semanales alrededor de 1.1550 y cotiza a 1.1535 en las primeras horas de la sesión europea del viernes. El par se mantiene estable en los gráficos semanales tras una semana de operaciones volátil, con datos de la Eurozona mostrando cifras mixtas y los inversores operando a ciegas debido al apagón de datos oficiales de EE.UU.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de seis divisas principales, está subiendo el viernes, con los inversores cautelosos ante el riesgo tras otra venta masiva en Wall Street el jueves. Los temores de una burbuja de IA golpearon las acciones tecnológicas, y la aversión al riesgo se ha extendido a los mercados asiáticos, provocando una búsqueda de seguridad que está respaldando al Dólar estadounidense.
El jueves, un informe de empleo privado reveló que el empleo neto disminuyó en EE.UU. en octubre, contrarrestando el moderado entusiasmo visto tras la publicación de los datos ADP del miércoles y alimentando las esperanzas de un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. El Dólar estadounidense extendió su retroceso desde los máximos de tres meses.
En el calendario del viernes, la atención se centrará en los oradores del Banco Central Europeo (BCE) y de la Fed, ya que el cierre del gobierno de EE.UU. retrasará el informe clave de Nóminas No Agrícolas (NFP) por segundo mes consecutivo.
Precio del Euro Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.13% | 0.14% | 0.29% | 0.00% | -0.13% | 0.38% | 0.21% | |
| EUR | -0.13% | 0.00% | 0.16% | -0.12% | -0.26% | 0.25% | 0.08% | |
| GBP | -0.14% | -0.01% | 0.12% | -0.16% | -0.27% | 0.25% | 0.07% | |
| JPY | -0.29% | -0.16% | -0.12% | -0.25% | -0.40% | 0.10% | -0.06% | |
| CAD | -0.00% | 0.12% | 0.16% | 0.25% | -0.14% | 0.34% | 0.20% | |
| AUD | 0.13% | 0.26% | 0.27% | 0.40% | 0.14% | 0.52% | 0.34% | |
| NZD | -0.38% | -0.25% | -0.25% | -0.10% | -0.34% | -0.52% | -0.18% | |
| CHF | -0.21% | -0.08% | -0.07% | 0.06% | -0.20% | -0.34% | 0.18% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: El USD se fortalece en mercados cautelosos
- Los temores de los inversores sobre una sobrevaloración relacionada con la IA están trayendo recuerdos del colapso de las puntocom y han hecho caer los mercados de acciones en general. En ausencia de datos económicos oficiales de EE.UU. que contrasten esas opiniones, el desánimo del mercado está proporcionando cierto apoyo al USD al final de una semana volátil.
- Un informe de Revelio Public Labor Statistics mostró que el empleo neto disminuyó en 9.100 en octubre, con una caída de 22.000 en los empleos del sector público. Aparte de eso, la reducción de costos y la adopción de inteligencia artificial han aumentado los planes para más despidos.
- Estas cifras aumentaron las esperanzas de otro recorte de tasas de interés de la Fed en diciembre. La herramienta CME Fed Watch muestra que las posibilidades de un recorte de un cuarto de punto en diciembre aumentaron al 67% desde el 62% del jueves. Sin embargo, estas están por debajo de los niveles superiores al 90% vistos antes de la reunión de la Fed de la semana pasada.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, enfrió esas esperanzas, mostrando vacilación sobre un mayor alivio de la política monetaria en ausencia de datos clave de inflación en medio del cierre del gobierno de EE.UU.
- En Europa, una contracción inesperada en las Ventas Minoristas en septiembre contrarrestó el optimismo tras las cifras de actividad del sector servicios optimistas publicadas a principios de semana y actuó como un obstáculo para la recuperación del Euro.
- Los datos publicados por Destatis el viernes han mostrado que el superávit comercial alemán se redujo a 15.300 millones de euros en septiembre, muy por debajo de los 16.800 millones de euros esperados tras un superávit revisado a la baja de 16.900 millones de euros en agosto. El aumento en las exportaciones ha sido contrarrestado por un mayor aumento en las importaciones.
Análisis Técnico: EUR/USD sigue vulnerable mientras esté por debajo de 1.1550
El rebote del EUR/USD desde los mínimos de tres meses en la parte media de los 1.1400 ha sido limitado 100 pips más arriba, en una zona de soporte previa de 1.1545-1.1550 (mínimos del 14 y 30 de octubre), lo que deja en juego la tendencia bajista más amplia desde los máximos de finales de octubre en 1.1670.
El rebote impulsivo del jueves sugiere que el impulso negativo podría estar disminuyendo. Aún así, los toros del Euro deberían romper por encima de 1.1550 para confirmar un cambio de tendencia y establecer su objetivo en 1.1580 (mínimos del 22 y 23 de octubre) antes de 1.1635, el máximo del 30 de octubre.
Mientras tanto, los intentos bajistas están limitados en la zona de 1.1530. Más abajo, el par podría encontrar algo de soporte en 1.1500 y luego en el mínimo del 5 de noviembre alrededor de 1.1470. El objetivo medido del patrón de triángulo roto, que se encuentra en el precio en el retroceso de Fibonacci del 261.8% del repunte de finales de octubre, está cerca de 1.1440.
Sentimiento de riesgo - Preguntas Frecuentes
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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