El USD/INR se mueve al alza debido al optimismo comercial entre EE.UU. y China, mientras las apuestas moderadas de la Fed retroceden
- La Rupia india se debilita frente al Dólar estadounidense, con el USD/INR subiendo cerca de 88.85.
- La disminución de la especulación dovish de la Fed y la mejora en las relaciones comerciales entre EE.UU. y China han fortalecido al Dólar estadounidense.
- Los FIIs vendieron acciones por un valor de 5.617,75 crores de rupias en los últimos dos días de negociación.
La Rupia india (INR) cotiza a la baja frente al Dólar estadounidense (USD) tras una apertura plana el viernes. El par USD/INR sube cerca de 88.85 mientras el Dólar estadounidense (USD) se negocia de manera firmemente amplia debido a la disminución de las apuestas dovish de la Reserva Federal (Fed) y la mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos (EE.UU.) y China.
En el momento de la redacción, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se aferra a las ganancias cerca de un máximo de casi tres meses alrededor de 99.70 registrado el jueves.
La herramienta FedWatch de CME mostró que la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) a 3.50%-3.75% en la reunión de diciembre ha disminuido al 72.8% desde el 91.1% visto hace una semana. Las apuestas dovish de la Fed se han enfriado tras el anuncio de política monetaria el miércoles, en el que el presidente Jerome Powell argumentó en contra de reducir las tasas de interés en la reunión de diciembre después de reducirlas en 25 pbs a 3.75%-4.00%. "Otro recorte en diciembre está lejos de ser seguro", dijo Powell en la conferencia de prensa.
Para más pistas sobre las perspectivas de tasas de interés, los inversores esperan discursos de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC): el presidente de Atlanta, Raphael Bostic, y la presidenta de Cleveland, Beth Hammack, programados durante la sesión norteamericana. Los inversores también querrían conocer el estado actual del mercado laboral en medio de la ausencia de publicaciones de datos económicos debido al cierre federal en curso.
Qué mueve el mercado hoy: La Rupia india se debilita por la salida renovada de FIIs
- Las señales de mejora en las relaciones comerciales entre EE.UU. y China también están brindando apoyo al par USD/INR. El jueves, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que la "reunión con el líder chino Xi Jinping fue increíble". Trump agregó: "En una escala del 1 al 10, la reunión con Xi fue un 12".
- Trump añadió que los aranceles sobre China serán del 47%, bajando del 57% ya que Pekín está listo para cooperar en temas de fentanilo, no habrá obstáculos en las exportaciones de tierras raras a Washington, y Pekín comenzará a comprar soja pronto.
- En respuesta, el Ministerio de Comercio chino ha declarado que Pekín suspenderá las medidas de control de exportaciones anunciadas el 9 de octubre durante un año y ampliará el comercio agrícola con Washington.
- Más tarde el jueves, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró en una entrevista en Fox Business Network que tanto Washington como Pekín firmarían el acuerdo comercial pronto. "El acuerdo de Kuala Lumpur se terminó en medio de la noche de anoche, así que espero que intercambiemos firmas posiblemente tan pronto como la próxima semana", dijo Bessent, según Reuters.
- En Asia, la Rupia india cotiza a la baja frente a sus pares debido a la venta renovada por parte de inversores extranjeros en el mercado de valores indio. Esta semana, los inversores se mostraron ligeramente optimistas sobre el regreso de los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) al mercado de acciones indio después de que compraran acciones por un valor de 10.339,80 crores de rupias el martes. Sin embargo, el optimismo ha comenzado a desvanecerse ya que los FIIs han reducido su participación por un valor de 5.617,75 crores de rupias acumulativamente el miércoles y jueves.
- De cara al futuro, más desarrollos en las conversaciones comerciales entre EE.UU. e India serán un desencadenante clave para el próximo movimiento de la Rupia india. Hasta ahora, los principales negociadores de ambas naciones han expresado confianza en que llegarán a un acuerdo pronto. Sin embargo, aún no se ha hecho ningún anuncio.
- Mientras tanto, los mercados de acciones indios están atravesando cierta volatilidad a medida que la temporada de ganancias del segundo trimestre ha tomado un poco de ritmo. Hasta ahora, las ganancias de las empresas de TI han permanecido tibias debido a la incertidumbre de los aranceles en la economía de EE.UU.
Análisis Técnico: USD/INR gana cerca de 88.85
El USD/INR sube cerca de 88.85 el viernes. El par regresa y se esfuerza por mantenerse por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 88.49. Esto sugiere que la tendencia a corto plazo se ha vuelto alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se esfuerza por romper por encima de 60.00. Un nuevo impulso alcista surgiría si el RSI se mantiene por encima de ese nivel.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 21 de agosto de 87.07 actuará como soporte clave para el par. En el lado positivo, el máximo histórico de 89.12 será una barrera clave.
Rupia india - Preguntas Frecuentes
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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