EUR/USD se dispara a 1.1800 mientras el Dólar cae antes de Powell
- Los oradores de la Fed están divididos, con Bostic, Musalem y Hammack en línea dura; Miran en línea moderada, señalando que la tasa neutral es solo del 2%.
- El Índice del Dólar cae un 0.34% a 97.31, impulsando una debilidad general del USD y apoyando el impulso alcista del EUR/USD.
- Los operadores esperan el discurso del martes de Powell y los datos del PMI preliminar en EE.UU. y Europa para nuevas pistas direccionales.
El EUR/USD se recupera mientras el Dólar es golpeado, ronda 1.1800 con un aumento del 0.47% en el día mientras los participantes del mercado esperan pistas sobre un mayor alivio por parte de la Reserva Federal, ya que una serie de funcionarios cruzarán las líneas durante la semana.
El Dólar se debilita por señales moderadas de la Fed; el Euro gana mientras los operadores observan los PMIs de ambos lados del Atlántico
El lunes, los responsables de la Fed cruzaron las líneas. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, el de St. Louis, Alberto Musalem, el de Richmond, Thomas Barkin, el de Cleveland, Beth Hammack y el gobernador de la Fed, Stephen Miran, hicieron declaraciones, antes del discurso del presidente Jerome Powell el martes.
En el lado de línea dura están Bostic, Musalem y Hammack, mientras que Barkin se inclinó hacia lo neutral. En el frente moderado está Miran, quien entre los comentarios que hizo, señaló que ve la tasa de fondos federales neutral en 2%.
El Euro se ve impulsado por la debilidad general del Dólar, como lo indica el Índice del Dólar estadounidense (DXY). El DXY, que rastrea el valor de la moneda americana frente a otras seis monedas, cae un 0.34% a 97.31.
Al otro lado del Atlántico, el presidente del Bundesbank y miembro del Banco Central Europeo (BCE), Joachim Nagel, dijo que la valoración actual del Euro no le preocupa. Aparte de esto, el enfoque en ambos lados del Atlántico se centrará en la publicación de los PMIs preliminares, revelados por S&P Global en EE.UU. y por el HCOB en Europa.
Movimientos diarios del mercado: el EUR/USD ignora el comentario de línea dura de los funcionarios de la Fed
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo al Wall Street Journal que se mantiene cauteloso sobre respaldar un recorte de tasas en octubre debido a los riesgos de inflación, aunque reconoció el creciente riesgo a la baja para el empleo.
- El de St. Louis, Alberto Musalem, apoyó el reciente recorte como un paso de precaución para ayudar al mercado laboral, añadiendo que favorecería un mayor alivio si los datos de empleo se debilitan y las expectativas de inflación se mantienen ancladas.
- El gobernador de la Fed, Stephen Miran, argumentó que la política es "muy restrictiva", proyectando la tasa de fondos federales neutral cerca del 2%. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo que los consumidores están asumiendo costos arancelarios modestos, mientras que la incertidumbre económica comienza a disminuir.
- La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, enfatizó que la Fed enfrenta desafíos en ambos lados de su mandato, citando mayores riesgos de inflación. Sobre el empleo, describió el contexto actual como un mercado de "bajas contrataciones, bajas despidos", con las empresas reacias a contratar trabajadores.
- La comisaria de la UE, Kallas, dijo que no es casualidad que Rusia haya violado el espacio aéreo europeo tres veces en dos semanas, añadiendo que Rusia está probando las fronteras europeas y socavando su seguridad, y continuará provocando si se le permite hacerlo, según Reuters. Kallas dijo que si los aviones rusos violan el espacio aéreo, cada país tiene derecho a defenderse.
- El Kremlin desestimó las supuestas violaciones del espacio aéreo por parte de jets rusos, calificando las afirmaciones de infundadas y destinadas a escalar tensiones, según Reuters.
- La confianza del consumidor en la zona euro mejoró a -14.9 en septiembre, desde -15.5 en agosto y mejor que las estimaciones de -15.3.
- Los mercados de futuros están valorando una probabilidad del 90% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed este mes, junto con casi un 80% de probabilidad de otro recorte de un cuarto de punto en diciembre.
Perspectiva técnica: los toros del EUR/USD emergen, impulsan los precios hacia 1.1800
El EUR/USD mantiene un sesgo alcista después de formar un patrón de gráfico de 'envolvente alcista', lo que implica que los compradores están listos para impulsar precios más altos. A medida que se acumula el impulso, la pendiente del Índice de Fuerza Relativa (RSI) se volvió más alta en territorio alcista. Si el RSI supera su último pico en 65.44, significará que la tendencia se está fortaleciendo.
Si el EUR/USD supera 1.1800, la primera resistencia sería 1.1850 antes del pico anual en 1.1918. Una ruptura de este último expondrá 1.2000. Por el contrario, una caída por debajo de 1.1750 abriría la puerta a una mayor baja. El primer soporte sería 1.1700, antes de la confluencia de la SMA de 100 días y el mínimo del 27 de agosto cerca de 1.1560–1.1574.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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