Pronóstico de Carnival bolsa 2024 y análisis financiero de las acciones Carnival(CCL)

18 Minutos
Actualizado 08/01/2024 06:26
Mitrade Team
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Fuente: DepositPhotos

Carnival Corporation (CCL) ha capturado el interés de los inversores en 2023, registrando un crecimiento notable en el mercado de valores con un aumento del 133% en el precio de sus acciones. Este impulso se ve complementado por un aumento en las reservas, marcando una fase de recuperación.


Sin embargo, la empresa aún enfrenta el desafío de una elevada deuda acumulada desde la pandemia de COVID-19. En este artículo, examinaremos en profundidad a Carnival bolsa para evaluar su viabilidad como inversión de cara al 2024 y en el largo plazo.



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Análisis financiero de Carnival Corp y sus acciones CCL

En 2023, Carnival bolsa Corporation ha experimentado una notable recuperación, impulsada por la superación de las adversidades del COVID-19 y la crisis energética. Esta mejora ha convertido a sus acciones en unas de las más atractivas y en tendencia en el mercado actual. Como conglomerado británico-estadounidense, Carnival se destaca en la industria de cruceros, controlando un impresionante 48% del mercado a nivel mundial al finalizar 2023, lo que la consagra como la principal empresa en su sector.


La corporación opera un diverso portafolio de 10 marcas de líneas de cruceros, ofreciendo servicios a destinos turísticos clave, incluyendo América del Norte, Reino Unido, Alemania, el sur de Europa, América del Sur y la región de Asia Pacífico. Además, su expansión en el sector hotelero demuestra su compromiso con el crecimiento y la diversificación en la industria turística.


Carnival Corporation se estructura en dos entidades listadas en diferentes mercados bursátiles. La primera, Carnival Corporation, está constituida en Panamá, con sede en Estados Unidos y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo CCL. La segunda, Carnival PLC, con sede en el Reino Unido, cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y en la de Nueva York como ADS con el símbolo CUK.


Esta presencia dual de Carnival acciones en los mercados financieros le ha permitido integrar los índices S&P 500 y FTSE 250, destacando su influencia en el panorama económico global. Con su reciente recuperación post-COVID y adaptación a la crisis energética e inflación, Carnival Corporation se presenta como una opción prominente para inversores en busca de oportunidades en el sector del turismo y hospitalidad. Aunque su elevada deuda puede enturbiar sus perspectivas.


Datos Carnival Acciones


CARNIVAL CORPORATION (CCL)

Cap. Bursátil

23,29 mil Millones de dólares

Volumen medio

29,85 M

Intervalo anual

7,53 $ - 19,55 $

Intervalo diario

18,55 $ - 18,95 $

Relación precio-beneficio

-

Rentabilidad por dividendo

-

Cambio precio acción 2023

133%

Cambio precio acción 1 mes

26%

【Fuente: Google Finance el 17 de diciembre de 2023】


Análisis fundamental de Carnival bolsa

La salud financiera de una empresa se puede analizar detalladamente a través de varios indicadores clave de rendimiento y ratios financieros, que ofrecen perspectivas sobre la eficiencia operativa, la gestión de la liquidez, el apalancamiento y la rentabilidad.


A continuación, desglosaremos y analizaremos el último informe de resultados publicado por Carnival Corporation correspondiente al tercer trimestre de 2023 con el objetivo de entender la salud financiera de Carnival y si es o no una buena inversión de cara al próximo 2024.


Análisis de Ingresos y Ganancias Carnival


Durante el tercer trimestre de 20232, Carnival Corporation experimentó un progreso financiero significativo, marcando un hito en la recuperación de la industria de cruceros tras la pandemia. La empresa reportó unos beneficios netos ajustados de 1,180 millones de dólares, superando sus propias proyecciones.


Este periodo también se caracterizó por ingresos récord que alcanzaron los 6,900 millones de dólares, evidenciando claramente la recuperación de la industria. Un aspecto notable de este éxito ha sido el incremento de los ingresos netos por día de atraque, que han superado en un 7% a los registrados en 2019.


Además, la ocupación de sus cruceros ha sobrepasado el 100%, lo que refleja una fuerte demanda del mercado y un interés renovado por parte de los consumidores en las experiencias de crucero. Estas cifras no solo demuestran una recuperación, sino también un creciente interés en este tipo de viajes, señalando un futuro positivo para la empresa y el sector en general.


Ánálisis de Gastos y Deudas


Carnival Corporation, aun habiendo experimentado un repunte en 2023,  se sigue enfrentando al desafío de una deuda considerablemente alta que asciende a 29 mil millones de dólares. Esta carga financiera se ve reflejada claramente en los gastos por intereses, que alcanzaron 518 millones de dólares en el último trimestre.


Es importante destacar que una deuda elevada puede afectar negativamente a una compañía de diversas maneras. Primero, reduce la flexibilidad financiera, limitando la capacidad de la empresa para invertir en nuevas oportunidades o capear imprevistos. Además, los gastos altos por intereses pueden mermar las ganancias, afectando el flujo de efectivo disponible y potencialmente la solvencia de la empresa a largo plazo.


A pesar de estos retos, Carnival ha demostrado un compromiso por mejorar su situación financiera. La compañía ha reducido su deuda en casi 4 mil millones de dólares desde su punto más alto en el primer trimestre de 2023. Además, al finalizar el tercer trimestre, Carnival reportó una liquidez de 5.7 mil millones de dólares, un indicador de su esfuerzo continuo para fortalecer su posición financiera.


Sin embargo, los niveles de deuda aún se mantienen altos, lo que implica que la empresa debe seguir esforzándose en estrategias de reducción de deuda para asegurar su estabilidad y crecimiento a futuro.


Análisis de Ratios Financieros


 Ratio de Liquidez


El ratio de liquidez de Carnival Corporation, situado en 0.43, indica que sus deudas de corto plazo son mayores que los recursos disponibles a corto plazo. Esto significa que la compañía necesita administrar de manera eficiente su capital de trabajo, que incluye activos como efectivo y cuentas por cobrar, para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo, como cubrir gastos financieros y operativos.


En el caso particular de la industria de cruceros, esta gestión es aún más específica debido a la naturaleza de sus ingresos. Los cruceros suelen recibir pagos por adelantado de sus clientes, lo que significa que parte de sus activos circulantes provienen de reservas hechas para viajes futuros. Por lo tanto, al evaluar el ratio de liquidez de Carnival, es importante considerar este patrón de ingresos anticipados, ya que proporciona un contexto más claro sobre su posición financiera a corto plazo.


Ratio de Endeudamiento


La relación deuda-capital de Carnival es de 0.86, lo que indica un balance bastante equilibrado entre la deuda y el capital. Esta cantidad de endeudamiento es normal en industrias que requieren grandes inversiones, como la de los cruceros. Aun así, es esencial que Carnival gestione esta deuda cuidadosamente, más aún en un entorno económico inestable.


Ratio de Cobertura de Intereses


El ratio de cobertura de intereses de Carnival es de 2.06. Aunque es mayor que 1, lo que significa que la empresa puede cubrir sus gastos de intereses, el margen no es muy amplio. Si el EBITDA disminuye o si los intereses aumentan, podría ser problemático para Carnival, ya que el costo de su deuda se incrementaría.


Análisis Técnico de Carnival bolsa

【Fuente: Mitrade】


El análisis técnico del gráfico de Carnival Corporation histórico ilustra que, tras el impacto severo de la pandemia en 2020 que llevó a un abrupto descenso en el valor de la acción, la empresa ha experimentado una recuperación gradual. El precio de la acción estabilizó a lo largo de 2021 y 2022, aunque sin alcanzar los niveles previos a la pandemia, reflejando la naturaleza impredecible de la recuperación de la industria y las respuestas a la incertidumbre por la crisis energética, la inflación y un contexto económico de tipos de interés en subida constante.


En 2023, se ha observado un repunte en la cotización de la acción, que coincide con la divulgación de ingresos récord por parte de la empresa y el retorno a la rentabilidad, abandonando las pérdidas que habían marcado los años anteriores. Este aumento sugiere una respuesta positiva del mercado ante la noticia de una sólida recuperación operativa y una demanda robusta.


No obstante, el precio aún se encuentra por debajo de los máximos históricos, lo que podría indicar un reconocimiento por parte de los inversores de los progresos de Carnival, aunque todavía hay cautela respecto a la total recuperación del sector.


【Fuente: Mitrade】


Cuando nos centramos en el gráfico de precio de la acción diario, la acción de Carnival Corporation muestra una tendencia alcista reciente. La acción está operando por encima de las medias móviles simples (MAS) de 10, 30, y 60 días, lo cual es una señal técnica positiva que indica que la acción ha mantenido un impulso de compra en el corto plazo. Las medias móviles en ascenso también sugieren una tendencia alcista en el mediano plazo.


El indicador MACD (Convergencia y Divergencia de Medias Móviles) muestra una lectura positiva, ya que la línea MACD está por encima de la señal, lo que apoya la tendencia alcista. Sin embargo, la distancia entre las líneas del MACD parece estar disminuyendo, lo que podría señalar una pérdida de momento alcista.


Basado en estos indicadores técnicos, la acción podría seguir mostrando una tendencia alcista en el corto plazo. Sin embargo, los inversores deben estar atentos a cualquier cruce del MACD por debajo de la línea de señal, lo que podría indicar una reversión de la tendencia o una consolidación de precios.


Además, si el precio cae por debajo de las medias móviles, podría sugerir que la acción está cambiando a una tendencia bajista. En el mediano plazo, mientras la acción se mantenga por encima de las medias móviles y el MACD siga en territorio positivo, la tendencia alcista puede continuar.


Perspectivas Futuras de Carnival bolsa

Carnival se muestra optimista de cara al futuro y pronostica un EBITDA ajustado esperado de entre 4,100 y 4,200 millones de dólares para el año completo 2023, un aumento en los ingresos netos aproximadamente un 7% en comparación con 2019, y una reducción en el consumo de combustible por ALBD de casi un 16% respecto a 2019. La sólida posición de reservas para todo el año 2024 indica un flujo de ingresos futuro prometedor.


La estrategia proactiva de reducción de deuda, que disminuyó la deuda en casi 4 mil millones de dólares en seis meses, junto con una gestión efectiva de los gastos por intereses, demuestra el compromiso de Carnival con la mejora de su balance. La generación de flujo de efectivo es clave para la reducción adicional de la deuda y la mejora de la flexibilidad financiera.


Carnival Corporation afronta múltiples desafíos que afectan su rentabilidad y operaciones. Conflictos globales como la guerra en Ucrania y Palestina impactan directamente en los precios del petróleo, incrementando los costes operativos.


La inflación y el aumento de los tipos de interés también elevan sus gastos financieros. Las pandemias continúan siendo una amenaza potencial para la demanda de cruceros y la satisfacción del cliente. Además, la compañía debe navegar por un entorno regulatorio en constante cambio, especialmente en áreas de sostenibilidad y protección de datos, lo que podría implicar riesgos legales y de reputación.


Estos factores, combinados con la intensa competencia en la industria de cruceros y la volatilidad en la cadena de suministro, presentan retos significativos para Carnival.


Pronóstico de Carnival acciones 2024

Estimar el precio futuro de las acciones de Carnival Corporation para un horizonte temporal superior a 12 meses entraña un alto grado de incertidumbre y requiere una aproximación cautelosa. Aunque el análisis fundamental y técnico puede ofrecer indicativos alentadores, el panorama macroeconómico y social puede sufrir cambios imprevistos que impacten estas proyecciones.


No obstante, es relevante mencionar que actualmente la mayoría de las plataformas de predicción bursátil inclinan sus recomendaciones hacia la compra de acciones de Carnival.


Portal de predicción

Predicción 2024 CCL Bolsa

CoinPriceForecast

25 $

Gov Capital

39 $

30rates

28 $

CoinCodex

17 $


Pronóstico de Carnival acciones 2025-2030


Portal de predicción

Predicción 2025 CCL Bolsa

Predicción 2030 CCL Bolsa

CoinPriceForecast

35 $

60 $

Gov Capital

66 $

-

30rates

35 $

11 $

CoinCodex

16 $

-

Factores que influyen en el precio de las acciones Carnival

El valor de las acciones de Carnival Corporation está fuertemente influenciado por factores económicos como los tipos de interés. Con una elevada deuda, la empresa es particularmente vulnerable a los cambios en los tipos, ya que estos afectan directamente a sus costes de financiamiento y, por consiguiente, a su margen de beneficio.


Aunque la tendencia actual indica que no se esperan aumentos en los tipos de interés, debido a la reciente disminución de la inflación, cualquier cambio inesperado podría tener un impacto sustancial en la solvencia de Carnival.


El precio del petróleo es otro factor crítico, ya que los combustibles constituyen una parte importante de los costes operativos de la flota de cruceros. La inestabilidad geopolítica, marcada por los conflictos en Ucrania y Palestina, provoca fluctuaciones en los precios del petróleo, lo que añade una capa adicional de incertidumbre a las proyecciones de costes de Carnival.


Competencia de Carnival bolsa

En el ámbito de los cruceros, Carnival Corporation domina con un 48,52% del mercado, mientras que Norwegian Cruise Line Holdings y Royal Caribbean Cruises Ltd poseen un 19,57% y un 31,90% respectivamente. A lo largo del año, las tres compañías han compartido una trayectoria de recuperación similar tras la caída causada por la pandemia.


A mitad de año, estas empresas, Carnival, Royal Caribbean Group y Norwegian Cruise Line Holdings, se encontraban entre las diez mejores acciones del S&P 500, reflejando un sólido rendimiento tras superar los desafíos del COVID-19.


Sin embargo, la competencia no se limita solo a otros operadores de cruceros. Acciones de diversos sectores, especialmente aquellas en tecnología, salud y energía, pueden rivalizar con Carnival por la inversión de capitales. Esto se debe a su potencial de innovación, estabilidad y crecimiento rápido, factores que atraen a inversores que buscan diversificar o que prefieren industrias menos dependientes de las condiciones económicas globales y los patrones de consumo discrecional.


Formas para invertir en CCL bolsa

La inversión en Carnival Corporation se puede realizar comprando acciones directamente o a través de derivados como los Contratos por Diferencia (CFDs), que permiten operar sobre el valor de las acciones sin ser propietario de ellas. Al utilizar CFDs, los inversores pueden responder rápidamente a los anuncios macroeconómicos que impactan en la industria de cruceros, aprovechando la sensibilidad de Carnival a estos eventos para hacer trading a corto plazo.


Es esencial elegir un bróker regulado y comprender los análisis de mercado para gestionar eficazmente los riesgos asociados con el apalancamiento de los CFDs. Esta modalidad de inversión asume un mayor riesgo de pérdidas por lo que requiere una estrategia de riesgo bien definida y una monitorización constante del contexto económico global.


Conclusión acciones Carnival

En el ámbito de la inversión, el caso de las acciones Carnival Corporation en el mercado de cruceros subraya la importancia de la diversificación para lograr un portafolio equilibrado. El sector de los cruceros, influenciado por la dinámica macroeconómica y eventos globales imprevistos, demuestra el beneficio de diversificar las inversiones en distintos activos.


Aunque la recuperación de Carnival tras la pandemia sugiere oportunidades de crecimiento, también resalta la necesidad de una estrategia de inversión flexible, capaz de adaptarse a las variaciones del mercado, reduciendo riesgos y aprovechando oportunidades.


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