特斯拉财报前瞻:股价会上涨吗?

Alison Ho
更新于 2023-10-18 07:28

主要内容

特斯拉将于10月18日美股盘后发布财报,市场普遍预期,特斯拉Q3营收243亿美元,每股收益为0.73美元。因对其后续盈利能力存疑,华尔街分析师纷纷下调目标价。

1.特斯拉财报将公布,哪些看点值得关注?

10月18日美股盘后,特斯拉将公布第三季度财报。市场普遍预期,特斯拉Q3营收为243亿美元,低于上季度249亿美元的收入,但与去年同期相比仍有大幅增长。每股收益的共识是0.73美元,也低于上季度。


而市场预期较低的原因,主要跟特斯拉近期的下滑的交付量和频繁降价潮有关。数据显示,特斯拉第三季度仅交付43.5万辆车,较第二季度下降6%,低于分析师预期。


此外,特斯拉对旗下汽车进行了多次降价,目前价格比去年同期下降了约25%,这会造成公司利润不断下滑。财报显示,特斯拉Q2毛利率从Q1的19.3%下降至18.2%,分析师认为Q3毛利率可能会进一步降至17.5%。


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【图:特斯拉毛利率】


因此本次财报,需重点关注特斯拉的销量指引以及利润率。另外,Cybertruck 和 Dojo项目(人工智能开发)的进展也需注意。上季度财报公司预计将于今年开始交付Cybertruck,如果本次财报公布Cybertruck的交付日期,将对该股利好。


2.特斯拉目标价迎密集下调,本次财报对股价有何影响?

由于对特斯拉后续盈利能力的怀疑,近期大行分析师纷纷下调目标价。


富国银行将特斯拉目标价从265美元下调至260美元,原因是并不看好四季度的交付前景,并预计第三季度毛利率将降至16.3%,第四季度则会进一步疲软。


瑞银将特斯拉目标股价从290美元下调至266美元,花旗也将目标价从278美元下调至271美元。


以下为各大机构的最新目标价:


机构

目标价

富国银行

260美元

巴莱克银行

260美元

高盛

265美元

瑞银

266美元

花旗

271美元

摩根士丹利

400美元

【表格:Mitrae整理】


总结下来,平均目标价与现在股价基本持平。如无重大利好,在多空分歧拉锯下,中期股价将大概率保持震荡走势。


【图源:TradingView】


本次财报会成为股价的突破点吗?我们先来看过去特斯拉公布财报后股价的涨跌:


财报

特斯拉涨跌

2022Q2财报7/21

+9.78%

2022Q3财报10/20

-6.65%

2022Q4财报1/26

+10.97%

2023Q1财报4/20

-9.75%

2023Q2财报7/20

-9.74%

【表格:Mitrae整理】


可以看到,每次财报公布后,特斯拉股价都会有巨大波动。从目前期权价格来看,特斯拉本周五到期的看跌期权隐含波动率偏高,表明市场情绪略微看跌。


技术面分析


技术面上,特斯拉已跌破100日均线,但仍处于上行趋势线上方,若跌破245关键点位,则进一步下行的概率较大。相反,若继续在趋势线上方,则仍有上行动力,阻力位看275。


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【图源:TradingView】



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