美股暴力反弹、标普500冲破关键阻力!上行空间看这些因素!

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美股开启暴力反弹,标普500、纳斯达克100突破关键阻力

隔夜美股全线反弹,以科技股为代表的纳指上涨超2%,特斯拉大涨12%。毫无疑问,隔夜美股的反弹是强劲的,其中标普500指数强势突破5673点中期多空分界线;纳斯达克100指数亦重返中期上行趋势在线方,均凸显市场看涨情绪浓厚。

究其原因,特朗普称4月2日的对等关税政策或更具针对性,这被市场解读为关税计划不会对全球所有国家施加,大大缓解了市场对经济下行的担忧,VIX恐慌指数跌近10%,自3月11日以来跌40%。

不过,笔者仍需提醒,目前国际油价、美元、美债收益率齐齐上涨,除却反映市场对美国政府关税政策担忧缓解外,出于关税政策的不确定性,这似乎也在一定程度上反映市场对潜在通胀上行预期的担忧。

大摩、高盛看好美股后市,称美元走弱有利股市

无独有偶,摩根士丹利、高盛近日发布的报告显示,美元走弱应会为美国企业盈利预期的上调提供助力,从而吸引资金回流美国市场。

高盛预计,美元今年可能贬值2%,今明两年标指成分股每股盈利将录得7%按年升幅,优于欧洲股票的4%及6%升幅。摩根士丹利则认为,超卖的动能指标、较强的季节性表现以及季末的资金流动也将支撑股市反弹,标普500指数在5500点左右存在反弹空间。

鉴于10年期美债收益率与油价长期呈正相关关系,因为油价变动会影响通胀预期,而通胀预期又对美债收益率产生直接影响。因此,笔者认为美股后续能否持续强势反弹将取决于油价、通胀及美联储货币政策,这或亦是特朗普近日不断呼吁美联储降息的原因。

基本情景可能是,随着欧佩克+政策增产,油价上涨空间受到制约,而欧美、美加墨、中美贸易谈判开启缓解市场对关税的担忧,通胀整体维持下行格局,美联储年内降息预期走高。在这种情况下,预计美股将有望迎来大幅反弹。

投资者可重点关注本周五 (3月28 日) 公布美联储最青睐的通胀指标-PCE物价指数,市场预估美国 2月PCE物价指数年增幅维持在 2.5% 的水平不变,核心PCE将从2.6%反弹至2.7%。若数据符合市场预期,料将为美股提供上行动力。

标普500指数技术分析:5600-6000区间整理
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图片来源于:tradingview

日线图显示,标普500指数在持续企稳5600点后以高开高走的方式突破中期多空分界线5673点,暗示短期反弹正式开启,而整体走势有望从前期的下跌转入区间整理,可重点关注5600-6000区域。

从走势角度来看,在这轮反弹结束后,标普500仍可能再次考验5673点水平以作确认,而届时调整力度将根据基本面情况而定。

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