Q2法说会前台积电跌超2%!大摩「三大预测」,特朗普索要保护费

Esteban Ma
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投资慧眼Insights - 7月18日周四,全球芯片代工龙头台积电将召开法说会,并公布2024年第二季财报。法说会前,台积电消息面复杂,一边摩根士丹利推演三大情境乐观看好营收增长,另一边特朗普认为台湾偷走美国芯片事业并索要美国保护费。


随着特朗普2024美国总统大选胜选前景光明,特朗普当前的许多发言和政策产业偏好成为市场关注点。


周二(16日),特朗普接受《彭博商业周刊》采访时表示,「第一点,台湾。我很了解那里的人民,非常尊重他们。他们确实夺走了我们100%的芯片业务。我认为台湾应该为防卫向我们付费。


特朗普补充道,「我们(美国)和保险公司没什么不同。台湾什么都没给我们。」


受此影响,周三台积电股价(2330.TW)下跌2.37%,报1030元;台积电美股周三盘前下跌近4%。对于特朗普这种不利于台积电的政策倾向,市场仍在消化这一影响,同时也在期待明日将公布的最新业绩能够提供顺风。


台积电法说会在即,美国大行摩根士丹利发布预测报告,在对Q2营收展望的同时,也给出对Q3的「三大情境」。


对于第二季业绩,大摩预计台积电Q2美元营收将优于预期,有望令台积电上调2024年全年营收指引,预估年增25%。


大摩指出,AI半导体持续性和台积电芯片价格走势将成为两大关键焦点,未来任何与其相关评论都可能成为台积电和全球AI半导体供应链的重要催化剂。


大摩半导体产业分析师詹家鸿给出第三季业绩的三种预测:


其一,发生概率为20%。预计台积电Q3营收季增11%~15%,毛利率53%,全年营收年增26%~29%,晶圆价格上涨。总的来说,台积电营收获利强劲增长,AI芯片需求好于预期致供给紧张,台积电股价预计再涨3%。


其二,发生概率为50%。预计Q3营收季增10%,毛利率52%,全年营收年增25%,晶圆价格仍在协商阶段。由此,台积电将保持保持相对稳定增长和利润率,预计股价上涨1%。


其三,发生概率为30%。预计台积电Q3营收季增5%~9%,毛利率51%,全年营收年增21%~24%,晶圆价格上调遭遇挑战。这种情况下,台积电股价预计下跌5%,因面临增长缓慢和获利压力。


大摩分析师指出,第二种情况是当前基本预期,看好AI半导体需求继续增长,台积电的定价能力有望维持至明年。

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