木头姐拍大腿「痛失十二亿」!错过英伟达股价巅峰,Ark甩锅周期调整

Esteban Ma
更新于 2024-6-3 05:36
Mitrade

投资慧眼Insights - 英伟达(NVDA.US)等AI科技股在本轮牛市中威风凛凛,但方舟投资的「女股神」木头姐Cathie Wood却没有跟上人工智能赢家的步伐。在英伟达接连创新高之际,木头姐却削减了大幅英伟达股票持仓,使其错过了超十亿美元的收益。


据悉,当「AI晶片之王」英伟达股价位于150美元时,木头姐决定出售该公司持有的大多数股份,从现在英伟达股价破千美元的记录事实来看,这一决定的代价十分惨痛。


据Business Insider的测算,这名明星基金经理管理的公司在英伟达这项投资上错失了本可大赚的12亿美元。


13 F监管文件显示,自2022年第四季以来,Ark Invest已通过投资组合产品出售了130万股英伟达股票,多数抛售发生在2022年11月,当时正值AI聊天机器人ChatGPT的发布引发了AI推动的股市大反弹。


2022年第四季,英伟达平均股价为146美元。方舟投资在当季出售了859000股英伟达股票,错失了8.51亿美元的收益。


据Stockcircle数据,Ark Invest在2016年第四季首次购买Nvidia股票时,英伟达平均股价为81美元。截至撰稿(6月3日),英伟达股价报1096.33美元,2024年以来上涨超127%,近一个月上涨超23%。


木头姐曾多次表示,虽然她喜欢英伟达股票,认为这是一只好股票,但它的估值太高了。在2023年2月英伟达估值为5750亿美元时,木头姐称对英伟达抛售的部分原因是其估值「非常高」,并且正在将其投资组合整合为更有说服力的名字。


而如今,英伟达市值攀升至2.8万亿美元,总市值仅次于微软(MSFT.US)和苹果(AAPL.US)。


出于对估值的担忧,方舟投资一直在削减英伟达股份。继2023年第一季抛售109000股、第二季抛售118587股、下半年清算147651股后,方舟投资在2024年第一季继续减持了81239股英伟达股票,价值7500万美元。


今年早些时候,木头姐仍表示不认同英伟达的天价估值。她表示,「事实上,从英伟达上市以来,我整个职业生涯都在关注它。这是一只周期性很强的股票。


她补充道,英伟达GPU的过度订购可能会给该公司带来痛苦的库存调整。


木头姐认为,「每个人都很兴奋,试图同时进入,所以会有双重下单、三重下单、四重下单,然后是库存调整。我们认为这种情况会再次发生。」


而另一方面,方舟投资将出售英伟达股份的资金部署到其他的AI初创公司,但这些投资几乎没有取得明显成功。

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