「特朗普交易」要扑街？ 「哈里斯交易」登场，能源股电车股先动了

投资慧眼Insights - 美国副总统哈里斯接棒拜登的前景大幅逆转了民主党今年大选的格局，此前特朗普遥遥领先的境况迎来挑战，「特朗普交易」逻辑受到质疑，美债、美股、比特币等资产价格走势迎来另一种可能性。

在特朗普获胜确定性增加的背景下，在其政策和产业偏好中催生的「特朗普交易」称为近期市场热点。市场预计，银行金融股、传统能源股和比特币等资产将受到利好。

而如今，随着拜登退选、哈里斯已获得足够票锁定民主党总统候选人，这一市场交易势头可能会减弱。在拜登退选后的24小时内，哈里斯从华尔街和广泛基层中获得了8100万美元筹款，创下大选历史上最大单日筹款额记录，其胜选概率也升至近30%。

在拜登退选后的首个交易日，与「特朗普交易」相关的资产价格呈现了这一点。「特朗普交易」利好的原油能源股转跌，民主党偏好的绿色能源产业相关的光伏股和电动汽车股上涨。

周一（22日）收盘，第一太阳能（FSLR.US）开盘跳涨超4%、Maxeon Solar Technologies（MAXN.US）盘中涨超8%、大全新能源（DQ.US）收涨近7 %、阿斯特太阳能（CSIQ.US）收涨1.33%等。

电动车股方面，特斯拉（TSLA.US）涨5.15%、Rivian（RIVN.US）和Lucid（LCID.US）盘中涨近4%，中国电车新势力「蔚小理」均上涨。

相比之下，雪佛龙（CVX.US）跌1.36%、埃克森美孚（XOM.US）盘中跌超1%。

另外，周一交易中十年期美债利率下行、两年期美债利率上涨，长短期利率利差缩窄，与「特朗普交易」下的利率曲线陡峭化形成对比。

与拜登相比，哈里斯对传统高污染的能源产业的摒弃程度更深。有分析师提到，哈里斯明确反对海上钻探和水力压裂，如果其成为美国总统，将会采取比拜登更激进的环保政策，加大对原有公司和其他污染企业的监管。

在担任副总统期间，哈里斯紧跟拜登政府的气候政策和清洁能源立场，倡导为环保署温室气体减排基金拨款200亿美元，以援助清洁能源发展。

Clearview Energy Partners新近报告指出，现在民主党竞选活动可能会「更加重视气候政策，以重振30岁以下选民的支持，这些选民的投票率可能会决定竞争激烈的摇摆州。」