本周开始,由于美联储消息铺天盖地,美元走势横盘

来源 Fxstreet
2024-5-20 12:45
  • 美元在新的一周开始时进一步走软。
  • 美元因情绪风险占上风而回落。
  • 美元指数在104.50附近徘徊,并进一步回落。

美元(USD)在本周开始的时候和上周收盘时一样:有一些宽松。周一股市走强,大宗商品交易走高,推动美元走软。不过,由于欧洲市场因银行假期休市,欧洲交易时段的市场成交量可能略低于正常水平。

在经济数据方面,交易者正在等待联邦公开市场委员会(FOMC)最新利率政策决定的美联储会议纪要。市场将寻找线索或进一步确认“多长时间”稳定更长实际上意味着什么。在本周晚些时候的会议纪要之前,交易者可以做好准备,至少有五位美联储官员将在周一发表讲话。

每日动态摘要:美联储没有设置时间表

  • 由于欧洲市场因银行假期休市,欧洲时段的市场交易量可能会大大减少。加拿大和印度也停止营业。
  • 本周一,市场将面对一系列美联储官员:
    • 格林尼治时间12:15,亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克在亚特兰大联邦储备银行金融市场会议上发表欢迎辞。
    • 美国联邦储备委员会负责监管的副主席迈克尔·巴尔于13:00 GMT在亚特兰大联邦储备银行金融市场会议上发表主题演讲。
    • 美国联邦储备委员会理事克里斯托弗·沃勒在华盛顿特区举行的第三届美元国际角色会议上致欢迎辞。
    • 大约14:30,美联储副主席Phillip Jefferson在纽约举行的抵押贷款银行家协会(MBA)二级和资本市场会议上发表了关于美国经济前景和房价动态的演讲。
    • 周一临近格林尼治标准时间23:00,亚特兰大联邦储备银行行长Raphael Bostic(2024年投票成员)在亚特兰大联邦储备银行金融市场会议晚宴上发表主题演讲。
  • 周一,全球股市全线走高,经济数据呈绿色。多数亚洲股指周一涨幅甚至接近1%。美国股票期货温和上扬,总体涨幅不到0.25%。
  • 芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME fed watch Tool)显示,6月份美联储联邦基金利率不变的可能性为91.1%。9月份的可能性发生了变化,该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为49.0%。
  • 基准的10年期美国国债收益率在4.41%左右。

美元指数技术分析:美联储官员能否支撑美元指数

美元指数(DXY)本周开始走软,市场从上周停止的地方开始回升。随着交易员从避险资产转向风险资产,更多的美元抛售正在发生,股市和大宗商品价格飙升。由于本周经济数据相当清淡,存在更多风险的空间,这可能意味着美元兑美元指数跌至104.00下方。

在上行方面,在周三的坚定修正之后,有几个水平需要再次恢复。第一个是位于104.68的55天简单移动平均线(SMA),以及位于104.60的关键水平。下一步是105.12和105.52。

在下行方面,100日移动均线104.11附近是支撑下跌的最后一个人。一旦破裂,在104.11和103.00之间应是一个关键支撑。如果美元外流持续下去,3月份的低点102.35和1月份的低点100.61是值得考虑的水平。

美联储的常见问题

美联储做了什么,它对美元有什么影响?
美国的货币政策是由美联储(Fed)制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀超过美联储2%的目标时,美联储就会提高利率,从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强,因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率以鼓励借贷,这对美元造成了压力。

美联储多久召开一次货币政策会议?
美联储(Fed)每年召开八次政策会议,由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加,包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长,以及其余11名地区储备银行行长中的4名。地区储备银行行长的任期为一年,轮流担任。

什么是量化宽松(QE) ?它对美元有何影响?
在极端情况下,美联储可能会采取名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施,在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元,并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。

什么是量化紧缩?它对美元有何影响?
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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美联储会议将以鹰派按兵不动而告终 - 布朗兄弟哈里曼布朗兄弟哈里曼(BBH)分析师指出,美联储(Fed)即将以鹰派按兵不动的方式结束为期两天的会议。
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布朗兄弟哈里曼(BBH)分析师指出,美联储(Fed)即将以鹰派按兵不动的方式结束为期两天的会议。
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美联储决定预告:利率维持不变,联邦公开市场委员会的预测可能会撼动市场美联储将在6月政策会议后宣布货币政策决定,并于周三发布修订后的经济预测摘要(SEP),即所谓的点图。市场人士普遍预期,美联储将连续第七次会议维持政策利率在5.25%-5.5%不变。 CME美联储观察工具显示,市场认为美联储在6月或7月降息的可能性微乎其微。因此,投资者将仔细研究SEP和美联储主席鲍威尔的言论,试图确认或否认9月份的政策转向。根据CME美联储观察工具,9月份美联储利率不变的可能性为51%。 来自美国的数据显示,核心个人消费支出(PCE)价格指数,美联储首选的通货膨胀指标,在4月份环比上涨0.2%。这一数据低于市场预期的0.3%的增长,并恢复了对美联储9月份政策转向的乐观情绪。然而,5月份乐观的就业数据促使投资者重新评估美联储的政策前景。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)报告称,5月份非农就业人数增加了27.2万人,而市场预期为18.5万人,工资年通胀率从4月份的4%小幅上升至4.1%。在此之后,美联储9月份降息的可能性从数据发布前的60%降至49%。
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美联储将在6月政策会议后宣布货币政策决定,并于周三发布修订后的经济预测摘要(SEP),即所谓的点图。市场人士普遍预期,美联储将连续第七次会议维持政策利率在5.25%-5.5%不变。 CME美联储观察工具显示,市场认为美联储在6月或7月降息的可能性微乎其微。因此,投资者将仔细研究SEP和美联储主席鲍威尔的言论,试图确认或否认9月份的政策转向。根据CME美联储观察工具,9月份美联储利率不变的可能性为51%。 来自美国的数据显示,核心个人消费支出(PCE)价格指数,美联储首选的通货膨胀指标,在4月份环比上涨0.2%。这一数据低于市场预期的0.3%的增长,并恢复了对美联储9月份政策转向的乐观情绪。然而,5月份乐观的就业数据促使投资者重新评估美联储的政策前景。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)报告称,5月份非农就业人数增加了27.2万人,而市场预期为18.5万人,工资年通胀率从4月份的4%小幅上升至4.1%。在此之后,美联储9月份降息的可能性从数据发布前的60%降至49%。
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拉加德讲话:对未来道路充满信心是降息的理由欧洲中央银行(ECB)行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)解释了欧洲中央银行在 6 月份将关键利率下调 25 个基点的决定,并回答了记者的提问。
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欧洲中央银行(ECB)行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)解释了欧洲中央银行在 6 月份将关键利率下调 25 个基点的决定,并回答了记者的提问。
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