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    美联储 2024 年首次利率决议前,美元本周开盘上周

    来源 Fxstreet
    2024-1-29 12:50
    • 美元延续从周五晚些时候开始的上升趋势。
    • 本周交易员们的工作十分繁忙,所有目光都集中在周三的美联储决议上。
    • 美元指数可能会从 200 日均线附近的当前水平向下跌破。

    美元(USD)在周一欧洲交易时段走高,这是交易者总是考虑所有成分总和的一个完美例子。美元似乎无视市场对美国联邦储备委员会(美联储)计划即将降息的鸽派预期,转而关注......的可能性。美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)将在周三发表鹰派讲话。

    在经济方面,甚至在美联储会议召开之前,一些影响市场的因素就已经出现,即周二公布的 12 月份 JOLTS 职位空缺数据。周三,美国联邦储备委员会将做出利率决定并发表主席杰罗姆-鲍威尔的讲话。交易商需要为周四和周五的其他主要事件保留一些弹药:美国供应管理协会(ISM)将于周四公布制造业采购经理人指数,而非农就业人数和密歇根大学情绪指数终值将于周五公布,为本周画上句号。

    每日市场动态摘要:不全是关于美联储

    • 据彭博社报道,欧洲央行(ECB)委员路易斯-德金多斯(Luis de Guindos)表示,红海局势不会影响欧洲央行下一步的利率决策。这与欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)上周在利率决议会议上表示红海局势可能会增加通胀压力,必须加以监控的言论相矛盾。
    • 中国大型建筑集团恒大被香港法院认定为破产和违约。这一裁决是在债权人未能达成重组协议后做出的。
    • 周末,胡塞叛军和美军之间的暴力冲突不断升级,红海风险再次升级。
    • GMT时间 15:30 将公布 1 月份达拉斯联储制造业商业指数。前值为-9.3。
    • 美国财政部将在GMT时间 16:30 附近发行 3 个月和 6 个月的债券。
    • 本周一早些时候亚洲股指收涨,但欧洲股市仍在寻找方向。日本日经指数和 Topix 指数收盘均上涨近 1%。美国期货价格持平或轻微下跌。
    • 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具显示,市场认为周三利率决议维持不变的可能性为 97.9%,降息的可能性为 2.1%。
    • 基准 10 年期美国国债的交易价格接近 4.12%,与美元指数(DXY)的相关性出现了微弱的分化迹象。尽管本周一美元有所走强,但美国债券市场并未真正跟进。

    美元指数技术分析:DXY 的关键一周

    美元指数(DXY)仍在两条非常重要的移动平均线之间窄幅震荡:55 天(103.10)和 200 天(103.51)简单移动平均线(SMA)。事实证明,上周发生的事件和数据不足以推动美元指数走高。预计本周美联储会议和美国就业报告将对美元走势起到关键作用。

    如果 DXY 能够进一步远离 200 日均线,则会有更多上行空间。上行的第一个阻力位是 100 日均线形式的 104.41。如果 100 日均线也被突破,那么没有什么能阻止 DXY 奔向 9 月份的高点 105.88 或 107.20。

    如果再次突破破 200 日均线,并在随后跌破该均线则可能形成牛市陷阱。这将导致多头挤压,美元多头被迫在 55 日均线 103.10 附近开始抛售。一旦跌破该均线,跌势将向 102.00 展开。

    美元常见问题

    什么是美元?

    美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。
    第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才消失。

    美联储的决策如何影响美元?

    影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。
    当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储将提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

    什么是量化宽松政策,它如何影响美元?

    在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。
    这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

    什么是量化紧缩,它如何影响美元?

    量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    当 PCE 平减指数走低时美元走软,而当 PCE 平减指数走高时美元走强 - 德国商业银行周四将公布 1 月份 PCE 平减指数,这是 美联储认为最适合衡量物价稳定性的指标。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家在报告发布前分析了美元(USD)前景。
    来源  Fxstreet
    周四将公布 1 月份 PCE 平减指数,这是 美联储认为最适合衡量物价稳定性的指标。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家在报告发布前分析了美元(USD)前景。
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    数据驱动的一周伊始,美元进一步走软美元(USD)周一逐步走低,延续了上周五的跌势。本周一,美元走低有两个主要原因:首先,美国前总统唐纳德-特朗普(Donald Trump)在尼基-哈利(Nikki Haley)的家乡南卡罗来纳州取得压倒性胜利,这使得特朗普非常接近获得竞选总统所需的代表席位。其次,本周将公布大量关键经济数据,其中周三公布的美国国内生产总值(GDP)二读数据和周四公布的个人消费支出(PCE)价格指数是可能左右市场走向的主要驱动因素。
    来源  Fxstreet
    美元(USD)周一逐步走低,延续了上周五的跌势。本周一,美元走低有两个主要原因:首先,美国前总统唐纳德-特朗普(Donald Trump)在尼基-哈利(Nikki Haley)的家乡南卡罗来纳州取得压倒性胜利,这使得特朗普非常接近获得竞选总统所需的代表席位。其次,本周将公布大量关键经济数据,其中周三公布的美国国内生产总值(GDP)二读数据和周四公布的个人消费支出(PCE)价格指数是可能左右市场走向的主要驱动因素。
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    美联储提前降息押注减弱,美元攀升至12周高点美联储主席杰伊-鲍威尔(Jay Powell)在周三的新闻发布会上重申 3 月份不太可能降息,市场已经对美国推迟降息感到紧张,他们最想看到的是 1 月份的 ISM 支付价格飙升至 11 个月以来的最高水平。 这一出人意料的价格上涨导致欧洲股市翻红,而美国股市也因回吐了上周五的部分涨幅而有所回落,尽管它们收盘时已经脱离了当天的低点,这应该会导致欧洲股市今早小幅高开。 鉴于我们在英国也看到了这种情况,服务业通胀的粘滞性似乎也并非个例。 明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)在昨天的评论中也提到了这一点,他说政策制定者在降息时应该慢慢来,认为中性利率实际上可能比过去要高,美元升至近三个月来的最高水平。 这一点在最近的美国 CPI 数据中得到了印证,在过去几个月里,CPI 似乎在 3% 左右的水平上建立了一个短期基础。虽然卡什卡利今年没有投票权,但他可能并不是唯一有这种想法的人,因此在未来的日子里,看看其他美联储决策者是否也有类似的想法将是一件有趣的事情。 克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特(Loretta
    来源  Fxstreet
    美联储主席杰伊-鲍威尔(Jay Powell)在周三的新闻发布会上重申 3 月份不太可能降息,市场已经对美国推迟降息感到紧张,他们最想看到的是 1 月份的 ISM 支付价格飙升至 11 个月以来的最高水平。 这一出人意料的价格上涨导致欧洲股市翻红,而美国股市也因回吐了上周五的部分涨幅而有所回落,尽管它们收盘时已经脱离了当天的低点,这应该会导致欧洲股市今早小幅高开。 鉴于我们在英国也看到了这种情况,服务业通胀的粘滞性似乎也并非个例。 明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)在昨天的评论中也提到了这一点,他说政策制定者在降息时应该慢慢来,认为中性利率实际上可能比过去要高,美元升至近三个月来的最高水平。 这一点在最近的美国 CPI 数据中得到了印证,在过去几个月里,CPI 似乎在 3% 左右的水平上建立了一个短期基础。虽然卡什卡利今年没有投票权,但他可能并不是唯一有这种想法的人,因此在未来的日子里,看看其他美联储决策者是否也有类似的想法将是一件有趣的事情。 克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特(Loretta
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