美联储大幅降息押注重回桌面，美元遭重挫

• 美联储 9 月利率期货价格出现反转，美联储有可能降息 50 个基点。
• 前美联储成员杜德利出乎市场意料地主张更大幅度的降息，而几篇新闻报道则表大幅降息仍是可能的。
• 美元指数在再次受阻后又回到了 100.62 区间底部。

美元（USD）周五的交易再次非常疲软，本周将以再次下跌收盘。前纽约联邦储备银行行长威廉-达德利（William Dudley）发表评论称，美联储下周仍有可能降息 50 个基点，从而导致美元下跌。此前，《华尔街日报》和《金融时报》发表的两篇新闻报道称，美联储仍有可能降息 50 个基点，而此前市场已基本排除了如此大幅降息的可能性。

据路透社报道，杜德利指出，美国劳动力市场正在放缓，就业风险大于持续通胀带来的风险，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔演讲中表示，他不希望看到劳动力市场更加疲软。

经济数据方面，将公布美国进出口价格以及密歇根大学消费者信心数据。不过，预计不会有太大波动，除非密歇根消费者信心指数远低于预期，这种情况可能进一步支持降息 50 个基点。

每日市场动态摘要：杜德利推后

• GMT时间 12:30 将公布 8 月份进口和出口价格指数：
  • 月度进口价格预计下降-0.2%，7月份为上升0.1%。7 月份进口价格环比增长 1.6%，8 月份没有预测。
  • 月度出口价格在上月增长0.7%之后，预计将下降0.1%。年度指数为 1.4%，未发布共识。
• 密歇根大学 9 月份初步调查结果预计于格林尼治标准时间 14:00 公布：
  • 密歇根消费者信心指数预计将从 67.9 微升至 68.0。
  • 作为美联储密切关注的指标，5 年期通胀预期在 7 月底为 3%。8 月份没有预测。
• 亚洲股市本周五收盘下跌，而欧洲股市则因预期欧洲央行的减息幅度将超过此前预期而跳空高开。美国期货则表现平平。
• CME Fedwatch 工具显示，美联储 9 月 18 日降息 25 个基点（bps）的可能性仅为 57.0%，与一天前的 87%相比大幅下降。对于 11 月 7 日的会议，24.9% 的人预计将再次降息 25 个基点（如果 9 月份降息 25 个基点的话），而降息 75 个基点（25 个基点 + 50 个基点）的概率为 51.4%，降息 100 个基点（25 个基点 + 75 个基点）的概率为 23.7%。
• 美国 10 年期基准利率报 3.63%，非常接近 15 个月低点 3.60%。

美元指数技术分析：再次面临突破

美元指数（DXY）周四接近突破 101.90 的上轨。直到美联储杜德利（Fed Dudley）的出现，让交易者重新认识到降息 50 个基点的可能性。现在，DXY 指数回落，本周处于亏损状态，可能会测试 100.62 的下限区间，并有可能向下突破。

第一阻力位 101.90 继上周和本周早些时候受阻后，正准备进行第三次测试。再往上，指数需要急剧上升 1.2% 才能到达 103.18 点。下一轮上升非常渺茫，55 日简单移动均线（SMA）位于 103.40 点，其次是 200 日均线 103.89 点，然后是 104.00 点整数关口。

下行方面，100.62（12 月 28 日来的低点）保持强劲，最近几周已使 DXY 反弹了四次。 如果跌破，2023 年 7 月 14 日来的低点 99.58 将是最终的关注点。一旦该水平失守，将看向2023 年的早些时候水平在 97.73 附近。

美元指数：日线图