耐用品数据公布前美元进一步回落
- 美元周二连续第二天温和回落。
- 交易员们期待着周二公布的耐用品数据。
- 美元指数稳定在 104.00 以上，下行压力有所增强。
美元（USD）周二连续第二天走软，因为 本周将公布第一批重要经济数据，其中耐用品订单是重头戏。在美国联邦储备委员会（Federal Reserve）成员相互矛盾地呼吁三次降息和只降息一次之后，市场将欢迎明确的数据。在市场似乎对美国央行更广泛的立场提出质疑之际，这种分歧可能会降低美联储的可信度，这种情况可能会导致美元走势反复无常。
耐用品订单将吸引交易员的大部分注意力。不过，消费者信心指数和里奇蒙德联储制造业调查也值得关注。交易商希望确认美联储在降息和美国经济及贸易调整健康状况方面的判断是对是错。
每日市场动态摘要：中国人民银行再次出手
- 中国人民银行（PBoC）连续第二天大幅提高人民币兑美元汇率，引发美元/人民币汇率走低。
- 2 月份耐用品订单数据将于GMT时间 12:30 公布：
- 总体耐用品订单将增长 1.3%，从 1 月份 6.2% 的降幅中反弹。
- 不含运输的耐用品订单将增长 0.4%，从上月的下降 0.4%有所回升。
- 与往常一样，1 月份的修正值也会对市场反应产生影响。
- GMT时间 12:55，美国红皮书将公布，前值为 3.4%。
- GMT时间 13:00 将公布 1 月份住房价格指数。12 月份，房价环比增长 0.1%。
- 美国 3 月消费者信心指数将于GMT时间 14:00 公布。
- 除美国消费者信心指数外，还将公布 3 月份里士满联储制造业指数。前值为-5，表明经济萎缩。
- 股市全面持平，各地区小幅涨跌。美国股票期货温和飘涨。
- 根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具，对美联储 5 月 1 日会议的预期为 92%，即维持联邦基金利率不变，而降息的可能性为 8%。
- 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.24%，接近本周高点。
美元指数技术分析：重回 104 点
美元指数（DXY）衡量美元兑一篮子外币的价值，目前在 104.00 附近略微走软。由于投资者在鸽派的美联储和对这一可能结果颇具挑战性的市场之间寻求平衡，因此预计美元将出现回落。事实可能会介于两者之间，这意味着 DXY 可能会回撤几个点以挑战 104.00，并在本周末跌破这一关口。
DXY 仍在关注 104.60 附近的关键价位，上周的涨势在此达到顶峰。 再往上，104.96 仍是第一道关口。一旦突破该位，2 月份的峰值 104.97 将发挥作用，然后是105.00 区域， 105.12 将是第一阻力位。
位于 103.73 的 200 日简单移动均线 (SMA)、位于 103.49 的 100 日 SMA 和位于 103.64 的 55 日 SMA 支撑位将有新的机会显示其重要性。上周美联储会议后的跌势在到达 103.00 大关之前就已扭转，因此 103.00 大关目前看来仍不会受到挑战。
美元常见问题
美元（USD）是美利坚合众国的官方货币，也是许多其他国家的 "事实 "货币，在这些国家，美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易总量的 88% 以上，根据 2022 年的数据，平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里，美元一直以黄金为支撑，直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订，黄金标准才被取消。
影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务：实现价格稳定（控制通货膨胀）和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通胀率高于美联储 2% 的目标时，美联储就会提高利率，这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时，美联储可能会降低利率，从而对美元造成压力。
在极端情况下，美联储还可以印制更多美元，实施量化宽松政策（QE）。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施，用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元，主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。
量化紧缩（QT）是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。
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