金价(黄金/美元)周一涨至三个月高点,并收于历史新高,突破2,100美元大关,因为市场押注美联储(FED)将在6月份开始降息。除此之外,中东地缘政治紧张局势的进一步升级也成为支撑避险贵金属的另一个因素。不过,多头选择在周二亚洲时段获利了结,等待美联储降息路径的更多线索,再押注其进一步上涨。因此,美联储主席鲍威尔周三和周四的半年度国会证词仍是市场关注的焦点。
除此以外,本周重要的美国宏观数据发布,包括备受关注的周五非农就业数据(NFP),将在决定非孳息金价下一步方向性走势方面发挥关键作用。与此同时,美元(USD)价格的低迷走势,以及全球股市普遍存在的谨慎情绪,可能会继续利涨黄金/美元。尽管如此,贵金属目前似乎已经结束了四日连涨。不过,在确认近期顶部和对任何有意义的修正性下跌进行定位之前,上述基本面背景仍值得谨慎。
从技术角度看,隔夜金价的强势上涨再次确认了上周突破2062-2064美元强势水平,并支持金价进一步上涨的前景。尽管如此,日线图上的相对强弱指数(RSI)已经超买,因此谨慎起见,应等待金价近期盘整或小幅回调后再押注其下一步上涨。尽管如此,金价仍有望突破 2,020-2,025 美元的中期障碍,并重新测试 12 月初触及的 2,144-2,145 美元附近的历史峰值。
另一方面,2,100 美元整数位现在似乎构成短期支撑。任何随后的下跌现在都可能被视为买入机会,并将继续受限于上述阻力突破点附近,该阻力突破点现已转为支撑位,即 2,064-2,062 美元附近。尽管如此,如果跌破后者,可能会引发一些技术性卖盘,拖累金价进一步跌向目前位于 2,037-2,035 美元附近的 50 天简单移动平均线(SMA)。修正性下滑可能会进一步延伸至 2,020 美元区域或 100 日均线。
下表显示了今日美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元兑瑞士法郎最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | -0.01% | 0.02% | -0.05% | |
欧元 | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | |
英镑 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | -0.02% | |
加元 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | -0.05% | |
澳元 | -0.04% | -0.02% | -0.03% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.05% | |
日元 | 0.01% | 0.02% | -0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.03% | -0.03% | |
新西兰元 | -0.03% | -0.02% | -0.04% | -0.01% | 0.01% | -0.04% | -0.03% | |
瑞士法郎 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.07% | 0.03% | 0.06% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。