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    金价自数月高点回落,下行潜力似乎有限

    来源 Fxstreet
    2024-3-5 04:20
    • 金价走低至三个月高位,结束四连涨
    • 对美联储 6 月降息的押注使美元多头处于守势,为金价提供了支撑。
    • 地缘政治紧张局势也有助于限制避险金属的下行空间。

    金价(黄金/美元)周一涨至三个月高点,并收于历史新高,突破2,100美元大关,因为市场押注美联储(FED)将在6月份开始降息。除此之外,中东地缘政治紧张局势的进一步升级也成为支撑避险贵金属的另一个因素。不过,多头选择在周二亚洲时段获利了结,等待美联储降息路径的更多线索,再押注其进一步上涨。因此,美联储主席鲍威尔周三和周四的半年度国会证词仍是市场关注的焦点。

    除此以外,本周重要的美国宏观数据发布,包括备受关注的周五非农就业数据(NFP),将在决定非孳息金价下一步方向性走势方面发挥关键作用。与此同时,美元(USD)价格的低迷走势,以及全球股市普遍存在的谨慎情绪,可能会继续利涨黄金/美元。尽管如此,贵金属目前似乎已经结束了四日连涨。不过,在确认近期顶部和对任何有意义的修正性下跌进行定位之前,上述基本面背景仍值得谨慎。

    每日摘要市场动态:金价可能继续从美联储降息押注和地缘政治风险中获得支撑

    • 周五令人失望的美国宏观数据,以及美联储官员不太鹰派的言论,再次证实了6月降息的押注,并在周一将金价推高至2,100美元关口上方。
    • 与此同时,由于市场对美联储即将转变政策立场的预期不断增强,美元仍处于守势,这与地缘政治风险一道,有利于避险金属。
    • 以色列在巴勒斯坦行政首都拉马拉开展了多年来最大规模的反恐行动,增加了中东紧张局势进一步升级的风险。
    • 投资者期待美联储主席杰罗姆-鲍威尔为期两天的证词为利率走势提供更多线索,并期待重要的美国宏观数据来决定黄金/美元的下一步走势。
    • 本周二晚些时候将公布美国ISM服务业采购经理人指数(PMI),本周将是相当繁忙的一周,不过焦点仍将集中在周五备受关注的美国非农就业报告(NFP)上。
    • 中国国务院总理李强周二在全国人大年会上致开幕词,并表示经济复苏的基础尚不稳固。
    • 此前路透社援引一份官方工作报告报道称,中国将 2024 年的 GDP 增长目标定为 5%左右,但这未能提振投资者的信心或为黄金/美元提供任何动力。

    技术分析:日线图上 RSI 超买,金价可能盘整或小幅回调

    从技术角度看,隔夜金价的强势上涨再次确认了上周突破2062-2064美元强势水平,并支持金价进一步上涨的前景。尽管如此,日线图上的相对强弱指数(RSI)已经超买,因此谨慎起见,应等待金价近期盘整或小幅回调后再押注其下一步上涨。尽管如此,金价仍有望突破 2,020-2,025 美元的中期障碍,并重新测试 12 月初触及的 2,144-2,145 美元附近的历史峰值。

    另一方面,2,100 美元整数位现在似乎构成短期支撑。任何随后的下跌现在都可能被视为买入机会,并将继续受限于上述阻力突破点附近,该阻力突破点现已转为支撑位,即 2,064-2,062 美元附近。尽管如此,如果跌破后者,可能会引发一些技术性卖盘,拖累金价进一步跌向目前位于 2,037-2,035 美元附近的 50 天简单移动平均线(SMA)。修正性下滑可能会进一步延伸至 2,020 美元区域或 100 日均线。

    今日美元价格

    下表显示了今日美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元兑瑞士法郎最弱。

      美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
    美元   0.00% 0.00% 0.02% 0.03% -0.01% 0.02% -0.05%
    欧元 -0.01%   0.01% 0.01% 0.01% 0.00% -0.01% -0.03%
    英镑 0.01% 0.00%   0.03% 0.02% 0.00% 0.03% -0.02%
    加元 -0.02% -0.03% -0.03%   -0.03% -0.03% -0.02% -0.05%
    澳元 -0.04% -0.02% -0.03% 0.00%   -0.02% -0.02% -0.05%
    日元 0.01% 0.02% -0.02% 0.04% 0.00%   0.03% -0.03%
    新西兰元 -0.03% -0.02% -0.04% -0.01% 0.01% -0.04%   -0.03%
    瑞士法郎 0.04% 0.03% 0.03% 0.06% 0.07% 0.03% 0.06%  

    热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

    黄金常见问题

    为什么人们要投资黄金?

    黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

    谁购买黄金最多?

    中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

    黄金与其他资产的相关性如何?

    黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

    黄金价格取决于什么?

    黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    地缘政治紧张局势盖过了美国降息希望的减弱,金价上涨黄金价格(XAU/USD)在周三下跌后,周四欧洲市场反弹至2380美元。由于人们担心,如果以色列对伊朗作出残酷回应,中东紧张局势可能恶化并蔓延到加沙以外的地区,黄金价格保持上涨。 据《泰晤士报》报道,以色列总理本雅明·内塔尼亚胡澄清说,“他们的国家将采取一切必要措施进行自卫。”内塔尼亚胡总理在与英国和德国外长会谈后发表了上述评论。 黄金价格的回升还受到美国国债收益率下降的推动,而美国国债收益率的下降受到美联储(Fed)利率前景的影响。10年期美国国债收益率从4.70%的5个多月高点小幅下降至4.57%。有息资产的低收益率降低了持有黄金等无收益资产的成本。 每日市场动态摘要:黄金价格恢复看涨势头 金价收复周三大部分失地,升至2380美元,因投资者仍担心地缘政治紧张局势。由于担心以色列可能报复伊朗对其领土的袭击,交易员们继续追捧黄金。伊朗军方向以色列领土发射了数百架无人机和导弹。
    来源  Fxstreet
    黄金价格(XAU/USD)在周三下跌后,周四欧洲市场反弹至2380美元。由于人们担心,如果以色列对伊朗作出残酷回应,中东紧张局势可能恶化并蔓延到加沙以外的地区,黄金价格保持上涨。 据《泰晤士报》报道,以色列总理本雅明·内塔尼亚胡澄清说,“他们的国家将采取一切必要措施进行自卫。”内塔尼亚胡总理在与英国和德国外长会谈后发表了上述评论。 黄金价格的回升还受到美国国债收益率下降的推动,而美国国债收益率的下降受到美联储(Fed)利率前景的影响。10年期美国国债收益率从4.70%的5个多月高点小幅下降至4.57%。有息资产的低收益率降低了持有黄金等无收益资产的成本。 每日市场动态摘要:黄金价格恢复看涨势头 金价收复周三大部分失地,升至2380美元,因投资者仍担心地缘政治紧张局势。由于担心以色列可能报复伊朗对其领土的袭击,交易员们继续追捧黄金。伊朗军方向以色列领土发射了数百架无人机和导弹。
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    地缘政治紧张局势加剧抵消了美元的强势,石油保持涨势油价在周四小幅下跌 0.75% 后,周五再次跳空高开。尽管美元汇率本周连续第四天走高,但地缘政治紧张局势仍推动大宗商品再次飙升。与此同时,国际能源机构(IEA)下调了今明两年的石油需求预测,预计 2025 年石油需求增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场的份额不断增加。
    来源  Fxstreet
    油价在周四小幅下跌 0.75% 后,周五再次跳空高开。尽管美元汇率本周连续第四天走高,但地缘政治紧张局势仍推动大宗商品再次飙升。与此同时,国际能源机构(IEA)下调了今明两年的石油需求预测,预计 2025 年石油需求增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场的份额不断增加。
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    WTI 在 85 美元附近获得支撑,地缘政治紧张局势使石油需求保持不变在格林威治时间 12:30 公布 美国 消费者物价指数(CPI)数据之前,纽约商品交易所的西德克萨斯中质原油(WTI)期货仍在 85.00 美元附近受到支撑。3月份的通胀数据将影响市场对美联储(Fed)在6月份会议上转向降息的预期。
    来源  Fxstreet
    在格林威治时间 12:30 公布 美国 消费者物价指数(CPI)数据之前,纽约商品交易所的西德克萨斯中质原油(WTI)期货仍在 85.00 美元附近受到支撑。3月份的通胀数据将影响市场对美联储(Fed)在6月份会议上转向降息的预期。
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