澳大利亚央行的鹰派情绪令澳元保持坚挺
- 由于对特朗普对中国商品征收关税的潜在担忧，澳元可能贬值。
- 由于中国最新的刺激措施没有达到投资者的预期，澳元面临挑战。
- 特朗普的财政政策可能会加剧通货膨胀风险，促使美联储采取更具限制性的政策立场。
尽管受唐纳德-特朗普（Donald Trump）拟对中国商品加征关税的担忧影响，澳元/美元在周一仍上涨，因为这可能会对澳大利亚市场造成冲击，而澳大利亚是中国最大的贸易伙伴之一。美国市场将因退伍军人节银行业假期休市。
澳元还面临周六发布的中国消费者物价指数（CPI）数据低于预期的潜在下行压力。此外，中国最新的经济刺激措施也未达到投资者的预期，进一步抑制了澳大利亚最大贸易伙伴的需求前景，并对澳元构成压力。
周五，中国宣布了一项 10 万亿元人民币的债务一揽子计划，旨在缓解地方政府的融资压力，支持陷入困境的经济增长。然而，该方案并未实施直接的经济刺激措施。
澳大利亚 10 年期政府债券收益率跌至 4.6% 左右，反映了美联储降息 25 个基点的广泛预期之后美国债券收益率的下降。上周，澳大利亚央行将利率维持在 4.35% 不变。该央行强调，潜在通货膨胀率仍然过高，预计要到 2026 年才能恢复到目标水平。
每日摘要市场动向：特朗普潜在关税令澳元面临挑战
- 美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔-卡什卡利周日表示，随着美联储持续努力抑制通货膨胀，美国经济表现出了非凡的韧性。不过，卡什卡利指出，美联储仍然 "没有一路顺风。"他还提到，美联储的目标是确信通货膨胀率将完全恢复到2%的目标，在考虑再次降息之前需要更多的证据。
- 摩根士丹利将特朗普政府的宏观经济学政策分为三个关键领域：关税、移民和财政措施。报告预测，关税政策将被优先考虑，预计将立即在全球范围内征收10%的关税，并专门针对中国征收60%的关税。
- 分析人士认为，如果特朗普的财政政策得以实施，可能会导致投资、支出和劳动力需求增加，提升通货膨胀风险。这可能促使美联储采取更具限制性的货币政策，有可能使美元走强，给澳元/美元货币对带来额外压力。
- 不过，美联储主席杰罗姆-鲍威尔周四表示，他预计特朗普可能重返白宫不会影响美联储近期的政策决定。"我们不会猜测、推测，也不会假设未来政府的政策选择会是什么，"鲍威尔在银行业决定如期降息25个基点至4.50%-4.75%区间后指出。
- 美联储主席鲍威尔还强调，美联储将继续评估经济数据，以决定未来利率变化的 "步伐和目的地"，并强调通货膨胀已经逐步放缓，朝着美联储2%的目标迈进。
- 中国10月份消费者物价指数（CPI）同比上涨0.3%，略低于市场预期，低于9月份的0.4%。这标志着消费价格通胀率连续第九个月上升，但也是自 6 月份以来的最低值。月度环比方面，消费者物价指数下降了0.3%，降幅大于预期的0.1%，而9月份的环比读数为持平。
- 上周五，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值升至73.0，高于10月的70.5，超出市场预期的71.0。
- 美国劳工部（DOL）周四发布的报告显示，截至11月1日当周，美国初次申请失业救济人数上升至221,000人。这一数字与初步估计一致，高于前一周修正后的总数 21.8 万（最初报告为 21.6 万）。
技术分析：澳元交投于9 天 EMA均线0.6600下方
澳元/美元周一交投于0.6590附近。日图分析显示，该货币对位于九日指数移动均线（EMA）下方，短期面临下行压力。此外，14 天相对强弱指数（RSI）已跌破 50 大关，进一步表明看跌者情绪占上风。
在支持方面，澳元/美元可能会接近 11 月 6 日录得的三个月低点 0.6512，随后是关键心理支持位 0.6500。
上行方面，近期阻力出现在 9 天 EMA 0.6604，其次是 14 天 EMA 0.6616。如果突破这些 EMA，澳元/美元货币对可能重探近期高点 0.6687 水平，随后是心理水平 0.6700。
澳元/美元：日图
澳元今日价格
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币今日的变动百分比。澳元兑日元最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.04% | 0.48% | 0.13% | -0.11% | -0.24% | 0.09% | |
| EUR | -0.01% | 0.00% | 0.58% | 0.24% | -0.03% | -0.13% | 0.16% | |
| GBP | -0.04% | -0.00% | 0.50% | 0.23% | -0.03% | -0.13% | 0.15% | |
| JPY | -0.48% | -0.58% | -0.50% | -0.35% | -0.68% | -0.60% | -0.39% | |
| CAD | -0.13% | -0.24% | -0.23% | 0.35% | -0.20% | -0.36% | -0.07% | |
| AUD | 0.11% | 0.03% | 0.03% | 0.68% | 0.20% | -0.12% | 0.19% | |
| NZD | 0.24% | 0.13% | 0.13% | 0.60% | 0.36% | 0.12% | 0.29% | |
| CHF | -0.09% | -0.16% | -0.15% | 0.39% | 0.07% | -0.19% | -0.29% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳大利亚储备银行常见问题
什么是澳大利亚储备银行，它如何影响澳元？
澳大利亚储备银行（RBA）为澳大利亚设定利率并管理货币政策。决策由理事会在每年 11 次会议和必要的临时紧急会议上做出。澳大利亚储备银行的主要任务是维持物价稳定，也就是将通货膨胀率控制在 2-3%，同时"......促进货币稳定、充分就业以及澳大利亚人民的经济繁荣和福祉"。实现这一目标的主要手段是提高或降低利率。利率上升会使澳元汇率走强，反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松政策和紧缩政策。
通胀数据如何影响澳元币值？
传统上，通胀一直被认为是货币的负面因素，因为它会降低货币的总体价值，但随着跨境资本管制的放松，近代的情况实际上恰恰相反。现在，通胀率的适度上升往往会导致中央银行提高利率，这反过来又会吸引更多的资本流入，这些资本来自寻求有利可图的资金存放地的全球投资者。这就增加了对当地货币的需求，澳大利亚的货币就是澳元。
经济数据如何影响澳元币值？
宏观经济数据可以衡量一个经济体的健康状况，并对其货币价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体，而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入会增加总需求和本国货币的价值。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也会支持澳元。
什么是量化宽松政策（QE），它对澳元有何影响？
量化宽松（QE）是一种在极端情况下使用的工具，当降低利率不足以恢复经济中的信贷流动时，就会使用这种工具。量化宽松是指澳大利亚储备银行（RBA）印制澳元（AUD），向金融机构购买资产（通常是政府或企业债券），从而为金融机构提供急需的流动性。量化紧缩通常会导致澳元走软。
什么是量化紧缩（QT），它对澳元有什么影响？
量化紧缩（QT）是量化宽松政策的反向。它是在量化宽松之后，当经济复苏和通胀开始上升时采取的措施。在量化宽松政策下，澳大利亚储备银行（RBA）向金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在量化紧缩政策下，澳大利亚储备银行停止购买更多资产，并停止对已持有债券的到期本金进行再投资。这将对澳元构成利好（或看涨）。
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