澳大利亚央行的鹰派情绪令澳元保持坚挺

• 由于对特朗普对中国商品征收关税的潜在担忧，澳元可能贬值。
• 由于中国最新的刺激措施没有达到投资者的预期，澳元面临挑战。
• 特朗普的财政政策可能会加剧通货膨胀风险，促使美联储采取更具限制性的政策立场。

尽管受唐纳德-特朗普（Donald Trump）拟对中国商品加征关税的担忧影响，澳元/美元在周一仍上涨，因为这可能会对澳大利亚市场造成冲击，而澳大利亚是中国最大的贸易伙伴之一。美国市场将因退伍军人节银行业假期休市。

澳元还面临周六发布的中国消费者物价指数（CPI）数据低于预期的潜在下行压力。此外，中国最新的经济刺激措施也未达到投资者的预期，进一步抑制了澳大利亚最大贸易伙伴的需求前景，并对澳元构成压力。

周五，中国宣布了一项 10 万亿元人民币的债务一揽子计划，旨在缓解地方政府的融资压力，支持陷入困境的经济增长。然而，该方案并未实施直接的经济刺激措施。

澳大利亚 10 年期政府债券收益率跌至 4.6% 左右，反映了美联储降息 25 个基点的广泛预期之后美国债券收益率的下降。上周，澳大利亚央行将利率维持在 4.35% 不变。该央行强调，潜在通货膨胀率仍然过高，预计要到 2026 年才能恢复到目标水平。

每日摘要市场动向：特朗普潜在关税令澳元面临挑战

• 美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔-卡什卡利周日表示，随着美联储持续努力抑制通货膨胀，美国经济表现出了非凡的韧性。不过，卡什卡利指出，美联储仍然 "没有一路顺风。"他还提到，美联储的目标是确信通货膨胀率将完全恢复到2%的目标，在考虑再次降息之前需要更多的证据。
• 摩根士丹利将特朗普政府的宏观经济学政策分为三个关键领域：关税、移民和财政措施。报告预测，关税政策将被优先考虑，预计将立即在全球范围内征收10%的关税，并专门针对中国征收60%的关税。
• 分析人士认为，如果特朗普的财政政策得以实施，可能会导致投资、支出和劳动力需求增加，提升通货膨胀风险。这可能促使美联储采取更具限制性的货币政策，有可能使美元走强，给澳元/美元货币对带来额外压力。
• 不过，美联储主席杰罗姆-鲍威尔周四表示，他预计特朗普可能重返白宫不会影响美联储近期的政策决定。"我们不会猜测、推测，也不会假设未来政府的政策选择会是什么，"鲍威尔在银行业决定如期降息25个基点至4.50%-4.75%区间后指出。
• 美联储主席鲍威尔还强调，美联储将继续评估经济数据，以决定未来利率变化的 "步伐和目的地"，并强调通货膨胀已经逐步放缓，朝着美联储2%的目标迈进。
• 中国10月份消费者物价指数（CPI）同比上涨0.3%，略低于市场预期，低于9月份的0.4%。这标志着消费价格通胀率连续第九个月上升，但也是自 6 月份以来的最低值。月度环比方面，消费者物价指数下降了0.3%，降幅大于预期的0.1%，而9月份的环比读数为持平。
• 上周五，美国11月密歇根大学消费者信心指数初值升至73.0，高于10月的70.5，超出市场预期的71.0。
• 美国劳工部（DOL）周四发布的报告显示，截至11月1日当周，美国初次申请失业救济人数上升至221,000人。这一数字与初步估计一致，高于前一周修正后的总数 21.8 万（最初报告为 21.6 万）。

技术分析：澳元交投于9 天 EMA均线0.6600下方

澳元/美元周一交投于0.6590附近。日图分析显示，该货币对位于九日指数移动均线（EMA）下方，短期面临下行压力。此外，14 天相对强弱指数（RSI）已跌破 50 大关，进一步表明看跌者情绪占上风。

在支持方面，澳元/美元可能会接近 11 月 6 日录得的三个月低点 0.6512，随后是关键心理支持位 0.6500。

上行方面，近期阻力出现在 9 天 EMA 0.6604，其次是 14 天 EMA 0.6616。如果突破这些 EMA，澳元/美元货币对可能重探近期高点 0.6687 水平，随后是心理水平 0.6700。

澳元/美元：日图