在美国个人消费支出即将出炉之前，美元疲软，澳元上涨

• 由于风险偏好改善，澳元继续上涨。
• 澳大利亚4月份的零售额增长了0.1%，而此前的预期为0.2%，此前的下降幅度为0.4%。
• 由于美国国债收益率下降，美元贬值。

周二，澳元对美元连续第三个交易日走强，尽管澳大利亚的零售销售(MoM)疲软，4月份上升了0.1%，扭转了之前0.4%的跌幅。这一增长低于市场预期的0.2%。

风险偏好的改善也加强了澳元的强势。此外，最新的澳大利亚储备银行(RBA)会议纪要表明，董事会认为预测现金利率的未来变化具有挑战性，并指出最近的数据增加了通胀在较长时间内保持在2% -3%目标上方的可能性。

随着美国国债收益率的下降，美元继续下跌。截至发稿时，衡量美元对其他六种主要货币价值的美元指数(DXY)在104.50附近交易，2年期和10年期美国国债收益率分别为4.94%和4.46%。

根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，美联储9月份降息25个基点的可能性已从一周前的49.6%降至44.9%。周二，几位美联储官员计划发表讲话，包括美联储理事米歇尔·鲍曼、克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特和明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利。

每日市场动态摘要:澳元因风险情绪而升值

• 在周二举行的2024年BOJ-IMES会议上，克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特(Loretta Mester)强调，联邦公开市场委员会的声明需要详细描述当前的经济评估、对前景的影响以及相关风险。梅斯特预计，美联储将在下一次货币政策框架评估中考虑改善沟通。
• 与此同时，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)强调了继续缩减资产负债表规模以尽快实现充足储备的重要性，尤其是在经济强劲的情况下。鲍曼强调，有必要明确表示，决选利率的任何变化都不意味着美联储货币政策立场的转变。
• 中国上海宣布了支持房地产行业的措施，包括降低首付要求和降低最低抵押贷款利率。此外，中国于周五启动了一项470亿美元的国家支持基金，以加强其半导体产业。由于两国之间密切的贸易关系，中国的任何经济变化都可能对澳大利亚市场产生重大影响。
• 密歇根大学(University of Michigan)上周五发布的5月份5年消费者通胀预期(cpi)略微回落至3.0%，低于预期的3.1%。尽管消费者信心指数从初值67.4向上修正至69.1，但仍是六个月来的最低水平。
• 美国人口普查局周五发布的耐用品订单数据显示，4月份的耐用品订单环比增长0.7%，出现了强劲复苏，而此前的预测是下降0.8%。然而，3月份的数据从最初估计的2.6%下调至0.8%。

技术分析:澳元将升至主要水平0.6650上方

澳元/美元周二在0.6660附近交易。日线图分析显示澳元/美元偏向看涨，因为它位于一个上升的楔形内。14日相对强弱指数(RSI)略高于50，进一步证实了这种看涨倾向。

澳元/美元可能会达到四个月高点0.6714，随后是上升三角形的上限0.6730附近。

在下行路上，21日指数移动均线(EMA) 0.6618作为关键支撑位，随后是心理水平0.600。进一步下跌可能会给澳元/美元带来下行压力，可能会将其推向回调支撑位0.6470。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对美元是最强的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易平衡如何影响澳元?
贸易平衡，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。