美联储利率决议前，风险厌恶打压澳元下跌
- 本周澳洲国内数据疲软，澳元跌幅扩大。
- 澳大利亚工业指数显示，私营企业活动普遍处于收缩状态。
- 周二公布的就业成本指数走强，美元继续走高。
周三公布的澳大利亚AiG行业指数显示，3 月份澳大利亚私营企业活动普遍萎缩，澳元（AUD）因此继续承压。然而，由于澳大利亚储备银行（RBA）将于下周召开会议，人们普遍预计该行将把利率维持在当前的 4.35% 水平。
周二公布的澳元零售销售数据低于预期，可能会影响澳储行的鹰派利率立场，澳元因此失守。不过，上周公布的高于预期的国内通胀数据提高了央行可能推迟降息的预期。
在定于周三召开的美国联邦储备委员会（美联储）政策会议之前，衡量美元兑六种主要货币表现的美元 指数（DXY）继续反弹。就业成本指数数据高于预期后，美国债券收益率飙升，进一步支撑了美元。此外，美联储官员的鹰派言论表明没有必要立即降息，这削弱了澳元/美元的走势。
在美联储发布货币政策声明之前，预计交易商将于周三观察美国公布的 ADP 就业变化和 ISM 制造业 采购经理人指数。这些数据可能会进一步揭示美国的经济状况。
每日摘要市场动态：澳元数据疲软，澳元跌幅扩大
- 4 月份，AiG 澳大利亚工业指数下降了 3.6 点，为-8.9 点，标志着过去两年来持续的萎缩趋势。3 月份的指数为-5.3。
- 澳大利亚证券交易所 200 指数周三开盘走低，11 个板块全部下跌。此前强劲的美国就业数据令华尔街震惊，引发了对持续通胀和美国联邦储备委员会（美联储）可能延长较高利率的担忧。
- 据《金融评论报》报道，澳新银行预测，受上周通胀数据超出预期的刺激，澳大利亚储备银行将于11月开始降息。同样，澳大利亚最大的抵押贷款机构联邦银行（Commonwealth Bank）也修改了对澳大利亚央行首次降息时间的预测，现在预计将在 11 月进行一次降息。
- 第一季度，美国就业成本指数飙升 1.2%，创下一年来最高增幅，超过预期的 1.0% 和前值 0.9%。这一最新数据凸显了持续的工资压力，这可能会放大美国经济中持续通胀的影响。
- 3 月份，经季节调整后的澳大利亚零售销售出现下降，未能达到预期。这是自去年 12 月以来的首次下降，所有行业的营业额均有所下降。
- 根据 CME FedWatch 工具，美联储在 6 月会议期间将利率维持在当前水平的可能性从一周前的 81.2% 上升至 91.6%。美联储长期维持较高利率的说法正在支撑美元，并对澳元/美元货币对构成障碍。
- 据《经济时报》周一报道，美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）提到，可能需要 "比预期更长的时间 "才能获得通胀正朝着央行2%的目标迈进的信心。美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）表达了她对通胀 "上行风险 "的看法。同时，明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）提出了今年不降息的可能性。
技术分析：澳元跌破 0.6500
澳元周三交投于 0.6470 附近。该货币对已经突破了对称三角形的下边界和重要水平 0.6480。此外，14 天相对强弱指数 (RSI) 低于 50 水平，表明看跌情绪。
澳元/美元货币对有可能向心理价位 0.6400 附近移动，然后是 4 月份低点 0.6362。如果进一步跌破这一水平，则可能会测试下降通道的下边界，即主要水平 0.6350 附近。
如果出现上行走势，澳元/美元货币对可能会挑战 0.6500 心理价位附近的对称三角形下边界。如果突破该水平，澳元/美元可能会重上位于 0.6585 附近的上边界。
澳元/美元：日线图
今日澳元价格
下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑新西兰元的汇率最弱。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 0.10% | -0.14% | 0.07% | |
| 欧元 | -0.06% | -0.02% | -0.08% | 0.01% | 0.05% | -0.21% | -0.01% | |
| 英镑 | -0.06% | 0.01% | -0.06% | 0.04% | 0.05% | -0.19% | 0.02% | |
| 加元 | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | -0.13% | 0.07% | |
| 澳元 | -0.06% | -0.02% | -0.04% | -0.09% | 0.01% | -0.23% | -0.02% | |
| 日元 | -0.10% | -0.03% | -0.04% | -0.11% | -0.01% | -0.23% | -0.03% | |
| 新西兰元 | 0.14% | 0.21% | 0.19% | 0.13% | 0.23% | 0.24% | 0.20% | |
| 瑞士法郎 | -0.08% | 0.01% | -0.01% | -0.07% | 0.02% | 0.03% | -0.20% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果您从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化将代表欧元（基准）/日元（报价）。
澳元常见问题
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率会支持澳元，反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格越高，澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大，这对澳元也是有利的。
贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元币值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么其货币就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，正的净贸易差额会使澳元升值，如果贸易差额为负，则会产生相反的效果。
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