澳元/日元在2014年11月以来的最高水平附近交易

• 周五公布的低于预期的东京CPI数据之后，澳元/日元达到2014年11月以来的高点。
• 澳大利亚10年期国债收益率达到4.59%的21周高点。
• 东京CPI今年第二次低于日本银行2%的目标。
• 日本央行在4月份的会议上选择将关键利率维持在0%不变。

周五，澳元/日元延续了连续第五个交易日的涨势。澳元(AUD)因对澳洲央行(RBA)货币政策鹰派立场的买盘增加而获得支撑。道明证券(TD Securities)的修正表明，澳大利亚储备银行(RBA)的预期降息将推迟到2025年2月，而不是11月。这提振了澳元(AUD)，从而支撑了澳元/日元交叉盘。

周三公布的澳大利亚消费者价格指数(CPI)数据超出预期，也在澳大利亚政府债券收益率上升中发挥了作用，因为交易员们对澳大利亚央行在2024年降息的预期进行了定价。澳大利亚10年期国债收益率达到4.59%的21周高点，显示出明显的上升趋势。

周五早些时候，日本东京消费者价格指数(CPI)远低于预期，随后日元(JPY)暴跌。这标志着今年通货膨胀率第二次低于日本银行2%的目标。在上周五召开的4月份货币政策审议会议上，日本央行董事会成员决定将关键利率维持在0%不变。值得注意的是，今年3月，日本央行自2007年以来首次加息，标志着日本自2016年开始的负利率时代的结束。

市场动态:东京CPI数据走弱后，澳元/日元上涨

• 在周五的政策会议后新闻发布会上，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)就央行维持现状的决定发表了见解。上田概述说，如果潜在通胀率上升，日本央行将调整货币宽松的程度。此外，他强调，宽松的金融环境将暂时保持，这表明日本央行致力于通过宽松的货币措施支持经济复苏和稳定。
• 东京4月份消费者价格指数(cpi)同比上涨1.8%，远低于此前2.6%的水平。市场普遍预期东京的通胀在此期间将保持稳定。核心CPI同比大幅下降至1.6%，为2022年3月以来的最低水平，远低于2.2%的预期。
• 由于持续的美国利率预期和最近的市场动态，法国兴业银行对美元/日元测试日本财务省干预限制的可能性的评估表明，美国经济数据和货币走势之间的相互作用是一个重要的关注点。
• 周五，路透社的一份报告称，日本央行预计未来几年通胀率将保持在2%的目标附近，并暗示准备将利率从接近于零的水平上调。日本央行的这一立场旨在防止日元贬值，并阻止市场参与者将日元推至34年来的新低。
• 时事通讯社周四报道，与今天公布的低于预期的东京消费者价格指数(CPI)数据相比，日本银行(BOJ)可能会减少债券购买，这似乎对市场情绪产生了更大的影响。
• 西太平洋银行首席经济学家、澳大利亚储备银行前助理行长(经济)Luci Ellis表示，第三季度的通胀略高于预期。他们预计美联储将在5月份维持利率不变，并已将首次降息的预计日期从今年9月修改为11月。
• Barrenjoey Capital Partners是澳大利亚领先的投资银行公司。我们建议使用调整后的平均值对澳大利亚的通货膨胀进行排名。澳大利亚6个月折合平均通胀率为3.6%，是全球最高的，甚至超过了美国3.2%的折合平均通胀率。
• 澳大利亚消费者价格指数(CPI)在2024年第一季度环比上涨1.0%，而此前的预期为0.8%和0.6%。CPI(同比)增长3.6%，而第一季度的预测为3.4%，此前为4.1%。澳大利亚3月份的月度消费者价格指数(同比)上升了3.5%，低于市场预期和之前的3.4%。
• 据《日本时报》报道，打算加薪的日本企业比例达到70.7%，比去年上升了6.3个百分点。此外，计划上调工资标准和定期上调5%以上工资的企业达36.5%，比前一年增加了近一倍。这可能为日元提供支撑。

技术分析:澳元/日元升至主要水平102.50

澳元/日元周五在102.50附近交易，超过了日上升通道的上边界，在102.84附近交易，这是2014年11月以来的最高水平。另外，14日相对强弱指数(RSI)也在50以上，看涨情绪进一步增强。直接阻力位见于103.00的心理水平。

在下行路上，澳元/日元的即时支撑位可能位于102.00的心理水平。如果该货币对跌破该水平，澳元/日元交叉盘可能导致进一步下跌至心理水平100.00，随后是21日指数移动均线(EMA)在99.95的水平。进一步贬值可能会测试99.00附近上升通道的下边界。

澳元/日元:日线图

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)对列出的主要货币的百分比变化。日元对澳元是最弱的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

日元常见问题

驱动日元的关键因素是什么?
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。

日本央行的决定对日元有何影响?
日本央行的职责之一是控制汇率，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。目前日本央行基于大规模经济刺激的超宽松货币政策，导致日元对主要货币贬值。由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，这一过程最近有所加剧。这些央行都选择大幅加息，以对抗数十年来的高通胀水平。

日美债券收益率之差对日元有何影响?
日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支持了10年期美国和日本债券之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。