澳元/日元在2014年11月以来的最高水平附近交易

来源 Fxstreet
2024-4-26 08:25
  • 周五公布的低于预期的东京CPI数据之后,澳元/日元达到2014年11月以来的高点。
  • 澳大利亚10年期国债收益率达到4.59%的21周高点。
  • 东京CPI今年第二次低于日本银行2%的目标。
  • 日本央行在4月份的会议上选择将关键利率维持在0%不变。

周五,澳元/日元延续了连续第五个交易日的涨势。澳元(AUD)因对澳洲央行(RBA)货币政策鹰派立场的买盘增加而获得支撑。道明证券(TD Securities)的修正表明,澳大利亚储备银行(RBA)的预期降息将推迟到2025年2月,而不是11月。这提振了澳元(AUD),从而支撑了澳元/日元交叉盘。

周三公布的澳大利亚消费者价格指数(CPI)数据超出预期,也在澳大利亚政府债券收益率上升中发挥了作用,因为交易员们对澳大利亚央行在2024年降息的预期进行了定价。澳大利亚10年期国债收益率达到4.59%的21周高点,显示出明显的上升趋势。

周五早些时候,日本东京消费者价格指数(CPI)远低于预期,随后日元(JPY)暴跌。这标志着今年通货膨胀率第二次低于日本银行2%的目标。在上周五召开的4月份货币政策审议会议上,日本央行董事会成员决定将关键利率维持在0%不变。值得注意的是,今年3月,日本央行自2007年以来首次加息,标志着日本自2016年开始的负利率时代的结束。

市场动态:东京CPI数据走弱后,澳元/日元上涨

  • 在周五的政策会议后新闻发布会上,日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)就央行维持现状的决定发表了见解。上田概述说,如果潜在通胀率上升,日本央行将调整货币宽松的程度。此外,他强调,宽松的金融环境将暂时保持,这表明日本央行致力于通过宽松的货币措施支持经济复苏和稳定。
  • 东京4月份消费者价格指数(cpi)同比上涨1.8%,远低于此前2.6%的水平。市场普遍预期东京的通胀在此期间将保持稳定。核心CPI同比大幅下降至1.6%,为2022年3月以来的最低水平,远低于2.2%的预期。
  • 由于持续的美国利率预期和最近的市场动态,法国兴业银行对美元/日元测试日本财务省干预限制的可能性的评估表明,美国经济数据和货币走势之间的相互作用是一个重要的关注点。
  • 周五,路透社的一份报告称,日本央行预计未来几年通胀率将保持在2%的目标附近,并暗示准备将利率从接近于零的水平上调。日本央行的这一立场旨在防止日元贬值,并阻止市场参与者将日元推至34年来的新低。
  • 时事通讯社周四报道,与今天公布的低于预期的东京消费者价格指数(CPI)数据相比,日本银行(BOJ)可能会减少债券购买,这似乎对市场情绪产生了更大的影响。
  • 西太平洋银行首席经济学家、澳大利亚储备银行前助理行长(经济)Luci Ellis表示,第三季度的通胀略高于预期。他们预计美联储将在5月份维持利率不变,并已将首次降息的预计日期从今年9月修改为11月。
  • Barrenjoey Capital Partners是澳大利亚领先的投资银行公司。我们建议使用调整后的平均值对澳大利亚的通货膨胀进行排名。澳大利亚6个月折合平均通胀率为3.6%,是全球最高的,甚至超过了美国3.2%的折合平均通胀率。
  • 澳大利亚消费者价格指数(CPI)在2024年第一季度环比上涨1.0%,而此前的预期为0.8%和0.6%。CPI(同比)增长3.6%,而第一季度的预测为3.4%,此前为4.1%。澳大利亚3月份的月度消费者价格指数(同比)上升了3.5%,低于市场预期和之前的3.4%。
  • 据《日本时报》报道,打算加薪的日本企业比例达到70.7%,比去年上升了6.3个百分点。此外,计划上调工资标准和定期上调5%以上工资的企业达36.5%,比前一年增加了近一倍。这可能为日元提供支撑。

技术分析:澳元/日元升至主要水平102.50

澳元/日元周五在102.50附近交易,超过了日上升通道的上边界,在102.84附近交易,这是2014年11月以来的最高水平。另外,14日相对强弱指数(RSI)也在50以上,看涨情绪进一步增强。直接阻力位见于103.00的心理水平。

在下行路上,澳元/日元的即时支撑位可能位于102.00的心理水平。如果该货币对跌破该水平,澳元/日元交叉盘可能导致进一步下跌至心理水平100.00,随后是21日指数移动均线(EMA)在99.95的水平。进一步贬值可能会测试99.00附近上升通道的下边界。

澳元/日元:日线图

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)对列出的主要货币的百分比变化。日元对澳元是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.01% 0.02% -0.09% -0.27% 0.70% -0.03% -0.09%
EUR 0.01%   0.01% -0.07% -0.26% 0.71% -0.02% -0.08%
GBP -0.01% -0.03%   -0.08% -0.29% 0.69% -0.06% -0.10%
CAD 0.08% 0.06% 0.09%   -0.20% 0.78% 0.02% -0.01%
AUD 0.27% 0.27% 0.29% 0.21%   0.98% 0.23% 0.18%
JPY -0.71% -0.72% -0.71% -0.79% -0.99%   -0.76% -0.80%
NZD 0.03% 0.04% 0.07% -0.02% -0.23% 0.76%   -0.03%
CHF 0.07% 0.07% 0.09% 0.01% -0.18% 0.78% 0.05%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

日元常见问题

驱动日元的关键因素是什么?
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差,或交易员的风险情绪等因素。

日本央行的决定对日元有何影响?
日本央行的职责之一是控制汇率,因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场,通常是为了降低日元的价值,不过由于主要贸易伙伴的政治担忧,日本央行通常不会这么做。目前日本央行基于大规模经济刺激的超宽松货币政策,导致日元对主要货币贬值。由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,这一过程最近有所加剧。这些央行都选择大幅加息,以对抗数十年来的高通胀水平。

日美债券收益率之差对日元有何影响?
日本央行坚持超宽松货币政策的立场,导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支持了10年期美国和日本债券之间利差的扩大,这有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?
日元通常被视为一种避险投资。这意味着,在市场紧张时期,投资者更有可能将资金投入日元,因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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欧元/日元价格分析:继续上行,下一障碍位于 169.40欧元/日元交叉盘周五欧洲早盘时段延续上涨势头,至169.20附近 。 日元(JPY)走软,原因是 ,日本2024年第一季度经济萎缩幅度超过预期,这对日本央行(BoJ)推动利率进一步接近零的努力构成挑战。据彭博社报道,周五,日本央行维持其在常规操作中购买债券的金额不变,这使得日元在本周早些时候因意外减少购买量而小幅下挫。 从技术上看,欧元/日元维持看涨前景不变,因为该交叉盘保持在四小时图的100周期指数移动平均线(EMA)上方。 相对强弱指数(RSI)支持 的上升势头,该指数位于 62.60 附近的看涨区域,暂时支持买方 。 欧元/日元的近期阻力位将出现在 5 月 15 日的高点 169.40 附近。另一个需要关注的上行阻力位是 170.00 心理整数位。若果断突破该心理整数位,汇价将反弹至下一阻力位 4 月 29 日高点 171.60 附近。 反之,第一个下行目标 是 100 周期简单移动均线约167.80水平 。再往南,下一个争夺水平位于 5 月 16 日低点 167.33 附近,其次是 4 月 29 日低点 165.66。 
来源  Fxstreet
欧元/日元交叉盘周五欧洲早盘时段延续上涨势头,至169.20附近 。 日元(JPY)走软,原因是 ,日本2024年第一季度经济萎缩幅度超过预期,这对日本央行(BoJ)推动利率进一步接近零的努力构成挑战。据彭博社报道,周五,日本央行维持其在常规操作中购买债券的金额不变,这使得日元在本周早些时候因意外减少购买量而小幅下挫。 从技术上看,欧元/日元维持看涨前景不变,因为该交叉盘保持在四小时图的100周期指数移动平均线(EMA)上方。 相对强弱指数(RSI)支持 的上升势头,该指数位于 62.60 附近的看涨区域,暂时支持买方 。 欧元/日元的近期阻力位将出现在 5 月 15 日的高点 169.40 附近。另一个需要关注的上行阻力位是 170.00 心理整数位。若果断突破该心理整数位,汇价将反弹至下一阻力位 4 月 29 日高点 171.60 附近。 反之,第一个下行目标 是 100 周期简单移动均线约167.80水平 。再往南,下一个争夺水平位于 5 月 16 日低点 167.33 附近,其次是 4 月 29 日低点 165.66。 
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纽元/美元价格分析:周三上涨后多头稍作喘息,前景依然看涨周四,纽元/美元持平于 0.6120 附近,因投资者似乎正在获利了结。在纽元/美元突破主要简单移动均线(SMA)后,纽元/美元前景转为看涨,但可能会进一步盘整。 日线图上,相对强弱指标呈现看涨势头,处在正区,接近超买状态,但周四转为持平。异同移动平均线(MACD) 指标绿柱强化了积极趋势,但也转为持平。 纽元/美元日线图 从小时图来看,纽元/美元信号并不明朗。相对强弱指标深陷超买区域后小幅回落,表明最近几个小时的做多情绪略有放缓。异同移动平均线(MACD) 指标红柱表明过去几个小时的买盘动力较弱。 纽元/美元小时图 总而言之,从相对强弱指标看涨和绿色 MACD 柱状来看,且纽元/美元处在关键移动均线上方,市场似乎在短期和长期都支持多头,但不应进一步盘整。不应会出现获利回吐。然而,若纽元/美元突破 100 日和 200 日移动均线将获得强有力的支撑,可能会限制跌势。 纽元/美元 总览 水平 今日最新价 0.6122 前日高点 0.6025 今天日线波动 0 前日低点 0.6041 今天日线波动 % 0 上周高点 0.598 今日开盘价 0.6122
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周四,纽元/美元持平于 0.6120 附近,因投资者似乎正在获利了结。在纽元/美元突破主要简单移动均线(SMA)后,纽元/美元前景转为看涨,但可能会进一步盘整。 日线图上,相对强弱指标呈现看涨势头,处在正区,接近超买状态,但周四转为持平。异同移动平均线(MACD) 指标绿柱强化了积极趋势,但也转为持平。 纽元/美元日线图 从小时图来看,纽元/美元信号并不明朗。相对强弱指标深陷超买区域后小幅回落,表明最近几个小时的做多情绪略有放缓。异同移动平均线(MACD) 指标红柱表明过去几个小时的买盘动力较弱。 纽元/美元小时图 总而言之,从相对强弱指标看涨和绿色 MACD 柱状来看,且纽元/美元处在关键移动均线上方,市场似乎在短期和长期都支持多头,但不应进一步盘整。不应会出现获利回吐。然而,若纽元/美元突破 100 日和 200 日移动均线将获得强有力的支撑,可能会限制跌势。 纽元/美元 总览 水平 今日最新价 0.6122 前日高点 0.6025 今天日线波动 0 前日低点 0.6041 今天日线波动 % 0 上周高点 0.598 今日开盘价 0.6122
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欧元稳定,欧元区数据喜忧参半,接下来关注美国CPI欧元周三走势波动。在撰写本文时,欧元/美元下跌0.04%,在欧洲市场交易于1.0825。 欧元区GDP上升,工业生产放缓 欧元区经济在第一季度出现反弹。GDP环比增长0.3%,高于第一季度的-0.1%。GDP同比增长0.4%,高于第一季度的0.1%。 3月份工业生产环比上升0.6%,略高于市场预期的0.6%,2月份修正后的增幅为1%。工业产值同比下降1%,高于2月份修正后的-6.3%,高于市场预期的-1.2%。最近发布的数据表明,欧元区经济正在改善,需求正在增强。此外,中国经济的改善也增加了对欧元区出口产品的需求。 美国通胀预期将放缓 所有的目光都集中在今天的美国CPI报告上,这可能会动摇美元。预计4月份整体CPI同比将降至3.4%,低于3月份的3.5%。预计月度整体CPI将保持在0.4%不变。核心CPI是一个更好的通胀趋势指标,预计将从3.8%的年率降至3.6%,月度从0.4%降至0.3%。 美联储主席鲍威尔周二表示,通胀下降速度比预期要慢,美联储将保持耐心,“让限制性政策发挥作用”。如果CPI低于预期,鲍威尔的评论可能旨在抑制任何市场繁荣。
来源  Fxstreet
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