美债接连拍崩!利率冲高5月记录,「鹰王」卡什卡利也来助威

Esteban Ma
更新于 2024-5-29 04:02
Mitrade

投资慧眼Insights - 周二(5月28日),美国财政部两年期和五年期美债拍卖需求疲软,美债利率走高至5月初以来高位。同日,美联储官员卡什卡利表态,尚未完全排除升息可能性。


截至撰稿,十年期美债利率报4.50%上方,为5月3日以来的新高;两年期美债利率报4.96%,同样刷新近四周的记录。

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【10年期美债利率走势图,来源:Investing.com】


The Boock Report策略师Peter Boocvar表示,「在五年期国债标售表现不佳后,美债利率升至当天高点。在此之前,当前早些时候进行的两年期美债拍卖同样表现平平。


当地时间周二,美国财政部先后进行了693亿美元两年期国债和700亿美元国债拍卖,两场结果均显示美债需求疲软。


2年期国债拍卖结果显示,该期限得标利率4.917%,为2023年10月以来的最高,当时为5.055%,上月为4.898%。本次2年期得标利率较与预发行利率4.907%高1个基点,呈现出表明需求疲软的「尾部利差」,也是过去四次该期限拍卖中第三次出现这一特征。


此轮两年期美债投标倍数2.41,低于上月2.66和近六次拍卖均值2.59,为2021年11月以来的最低。


体现美国国内需求的直接竞标者获配比为25.5%,创2022年3月以来最高;衡量海外需求的间接竞标者获配比为57.9%,远低于上月的66.2%,为2023年11月以来最低;一级交易商承接剩余的16.6%美债供应,为去年12月以来最高,整体说明美债需求低迷。


知名财金博客ZeroHedge评论道,「两年期美债拍卖非常糟糕,外国买家需求非常疲软,使得直接竞标者和一级交易商介入。因此,拍卖结果公布后,10年期美债利率飙升至4.50%上方,达到两周以来最高,这并不令人意外,因为市场对利率更长时间处于高位的担忧仍未消散。


同日进行的五年期美债拍卖结果也同样呈现需求疲软景况。本轮5年期美债得标利率为4.553%,低于上月的4.659%,但高于预发行利率的4.540%,尾部利差为1.3个基点,为今年1月以来最大。


五年期美债投标倍数2.30,低于上月2.39和近六次拍卖均值2.41,为2022年9月以来最低。直接竞标者获配比例15.4%,低于上月19.2%;间接竞标者获配65%,低于上月65.7%和近期均值66.1%;一级交易商获配19%,为今年1月以来最高。


ZeroHedge表示,5年期美债拍卖是周二当日的第二次令人失望的拍卖,尽管没有两年期那么糟糕,但其结果足以将利率推至更高,因为人们对利率飙升的担忧再次开始加剧。


同日,素有「鹰王」之称的明尼阿波利斯联准主席卡什卡利表示,美联储的政策立场是具有限制性的,尽管升息的概率很低,但政策决策者尚未完全排除进一步升息的可能性。


卡什卡利表示,自3月美联储FOMC会议以来,他对通胀下行的进程一直没有获得信心。他指出,相比他们认为最终与2%通胀目标一致的水平,现在的薪资增长速度依然相当强劲。

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