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    8月9日财经早餐:金价触及近一个月最低,欧洲风险敏感货币因全球前景恶化而下跌

    Sam Sam
    更新于 2023-8-9 10:39

    8月9日,美元周二全线攀升,获得避险买盘,欧洲风险敏感货币因全球前景恶化而下跌,金价跌至近一个月最低,投资者在疲软的亚洲大国贸易数据出炉后入手避险美元,与此同时,在本周晚些时候美国通胀数据公布前,谨慎情绪笼罩市场。



    一.昨日市场概况

    现货黄金盘中震荡下行,失守1930关口并在美盘时段跌至1922.83美元的日内低点,创近一个月来新低,最终收跌0.58%,报1925.28美元/盎司;现货白银在美盘前加速下跌,并一度跌至22.67美元的日内低点,最终收跌1.53%,报22.78美元/盎司。


    美元指数则大幅上涨,并在美盘触及102.81的日高,而后回吐部分涨幅,最终收涨0.46%,报102.54。


    原油日内呈过山车走势。WTI原油在美盘前一度失守80美元大关,并急坠至79.65美元的日低,但在沙特重申对欧佩克+预防措施的承诺后,美油在美盘时段强势收回全部失地并转涨,最终收涨0.4%,报82.78美元/桶;布伦特原油收涨0.34%,报86.13美元/桶。


    美股三大股指低开并呈V型走势,道指收跌0.45%,纳指收跌0.79%,标普500指数收跌0.42%。苹果小幅收涨0.5%,结束五连跌。纳斯达克中国金龙指数尾盘跌幅收窄至2.3%,"蔚小理"领跌成分股,分别下跌5.1%、5.2%、8.6%,其中理想汽车为绩后首个交易日。


    欧股主要股指全线收绿,德国DAX30指数收跌1.1%,英国富时100指数收跌0.36%,欧洲斯托克50指数收跌1.12%。欧洲银行股普跌,此前意大利政府宣布对银行的“额外”利润进行征税。


    港股全天低开低走,恒指盘中跌穿250日均线,跌至两周低位,最终收跌1.81%。恒生科技指数收跌2.78%。截至收盘,恒指大市成交额达1046.2亿港元。盘面上,内房股重挫,科网股走弱,汽车股下行,三桶油逆市走强。个股方面,哔哩哔哩跌4.6%,蔚来汽车跌超5%。华晨中国复牌一度跌近7%,创两个月来最大跌幅,沈阳法院批准华晨重整计划,公司董事会主席吴小安被香港廉政公署调查。碧桂园收跌14.4%,两笔美元债票息未付,公司回应称出现了阶段性的流动性压力。


    比特币开盘价29,180.02美元,收盘价29,765.49美元,收涨2.01%。


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    【图片来源:MacroMicro  2023年8月8日主流品种涨跌幅】



    二.机构行情分析

    1、外汇:富瑞金融集团(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel表示:“我们肯定处于美元微笑曲线中,美国基本面优于世界其他地区。总体而言,这是一个有利于美元维持涨势的环境。”


    2、黄金:OANDA美洲高级市场分析师Edward Moya表示:“人们对全球经济增长前景感到紧张,增长可能比人们预期的要弱得多,这推动资金流入美元。”所有的目光都将集中周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据上。接受路透调查的经济学家预计,7月美国通胀可能小幅回升,CPI同比涨幅料为3.3%,核心CPI同比涨幅可能持平于4.8%。Moya称:“美国通胀报告很重要,但我们下个月将看到的通胀报告更重要,这可能暗示我们在短期内会看到黄金出现一些波动。”


    3、原油:DailyFx分析师Legen Tang分析称,详细的数据表明,7月份中国的原油进口量为4369万吨,降至今年1月份以来最低水平,较6月份下降18.8%。虽然单月进口下降不能说明问题,但结合近期中国公布的其他数据,不得不令市场担忧中国原油需求可能不如此前预期那样乐观。另外,在中国今天数据之前WTI原油已经因一些其他消息而承压。根据报道,俄罗斯出口到印度的原油平均价格为一年多前俄乌冲突以来的最低水平,同时印度的原油进口量在过去两个月也出现下滑。不过,尽管短线有诸多利空,尤其是中国经济数据导致的需求趋弱担心,但是应该警惕欧佩克+支持油价的措施,就在昨日WTI原油跌到80美元关口的时候,沙特重申对欧佩克+预防性措施的承诺,阻止油价扩大跌势。



    三.今日市场前瞻

    数据:

    中国7月CPI年率,前值0.00%,预测值-0.40%

    中国7月M2货币供应年率,前值11.30%,预测值11.00%


    事件:

    EIA公布月度短期能源展望报告。


    财报:

    中国联通(00762)2023年上半年业绩



    四.全球财经要闻

    穆迪下调十家美国中小银行评级,部分大银行列入降级观察名单

    穆迪同时将六家更大银行列入降级观察名单,其中不乏纽约梅隆银行、道富银行(State Street)这类美国资产规模最大的一些银行。穆迪警告,高利率和缩表之下的存款流失、明年初美国潜在经济衰退、银行盈利挤压和商业地产陷入困境,都令中小型银行的资产风险恶化,地区银行春季危机时面临的挑战仍存。银行股指一度跌4%,进一步远离3月8日危机以来的高位水平。


    美联储内部分歧不断,今年票委哈克:或处在可维持利率不变的节点

    今年拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的费城联储主席哈克暗示美联储本轮加息周期可能已结束。他指出,只要近期经济数据继续保持稳定,美联储可能处在可停止加息的节点,但利率需要在较高水平维持一段时间。在可预见的未来,不太可能立即放松政策。


    俄罗斯卢布兑美元跌至逾16个月低点 
    受当地对外币需求强劲的影响,俄罗斯卢布兑美元周二下跌逾2%,至逾16个月低点。此前它曾在周一反弹,录得8月来首次单日涨幅。在失去月末纳税期的支持后,卢布往往会在每个月初走弱。市场人士还将卢布的紧张情绪归因于西方企业从俄罗斯撤出,这可能需要进行大量外汇买卖,并加剧外汇市场的波动。Alor Broker的Alexey Antonov表示,他们仍在等待卢布走强,但在此之前,这一货币对很可能会突破100的水平。

    瑞银:意大利的银行税显示欧洲各国正在削减赤字
    瑞银 (UBS) 利率策略师埃马努伊尔·卡里马利斯 (Emmanouil Karimalis) 表示,意大利新宣布的对银行“额外利润”征税,可能是欧洲各国削减预算赤字行动中的一项具体措施。他说:“我认为这将是未来的趋势。欧洲各国‘不能继续维持巨额预算赤字’,因为这会带来问题”。策略师预计,欧洲国家将开始取消他们提供的一些便利措施,并“缓慢”开始提高税收。他预计今年意大利债务占GDP的比例将下降至140.8%,短期内该国债务可持续性风险较低。

    欧洲通胀风险指标亮红灯,欧洲央行头疼不已 
    一项衡量欧洲未来通胀的指标周一收于2010年以来的最高水平,显示2028年至2033年的平均通胀率为2.67%。与此同时,较长期债券的收益率攀升速度快于较短期债券,反映出通胀可能居高不下的风险。这对欧洲央行的官员来说是一个潜在的难题,如果市场押注通胀将保持在央行2%的目标之上,他们将很难找到结束加息的理由。丹斯克银行首席策略师Piet Christiansen表示,通胀掉期和预测者调查等指标对欧洲央行利率制定者来说是"关键",但它们中没有一个与9月暂停加息的观点一致,通胀预期仍令人担忧。


    意大利政府拟对银行开征“暴利税”,意大利银行股指大跌超7%,欧洲银行板块跌近3%

    意大利副总理Matteo Salvini表示,对银行的额外利润征收40%的税,将为政府的减税、向首套房抵押贷款持有人提供财政支持等项目提供资金。以银行业为主的意大利基准股指富时MIB指数收跌2.12%,在欧洲各国股指基准股指中领跌。富时意大利综合股价银行指数收跌7.59%。“暴利税”本身也引起了人们对欧洲各国金融机构的关注,欧股受挫,泛欧股指斯托克600指数的银行板块收跌2.7%,在各板块中领跌。银行板块中,五家意大利银行跌幅居首,其中意大利最大银行联合圣保罗银行收跌约8.7%,在蓝筹股指斯托克50的成份股中领跌。

    分析称,欧洲银行股还受到国际信用评级机构穆迪的打击,周二美国银行股也下挫。穆迪美东时间周一晚宣布,下调十家美国中小型银行的信用评级,并表示,还可能调降一些大银行的评级。


    报告称日本7月企业破产数量同比增加53%
    日本民间企业信誉调查机构东京商工调查所8日发布报告说,受人手不足和物价高企等因素影响,7月日本破产企业数量达758家,同比增加53.4%。报告显示,截至7月,日本破产企业数量已连续16个月同比增加。7月破产企业负债总额为1621亿日元(1美元约合143日元),同比增加91.7%。报告认为,随着新冠疫情期间的优惠贷款陆续到期,在偿还贷款、人手不足和物价高企的重压下,中小企业资金状况持续恶化。报告预测,今后业绩难以恢复、债务负担过重导致的企业破产数量将进一步增加。从行业来看,被调查的十大行业中,八个行业的企业破产数量同比增加,以服务业、建筑业企业破产问题最为突出。

    由于沙特的减产,欧佩克+原油产量降至2021年8月以来的最低水平
    普氏能源调查显示,由于沙特的重大自愿减产生效,欧佩克+7月原油产量削减至近两年低点。沙特最近的减产以及哈萨克斯坦和尼日利亚的供应中断抵消了伊朗和伊拉克的增产,导致欧佩克+产量环比下降近100万桶/日。调查发现,欧佩克13个成员国的日产量为2734万桶,而俄罗斯和其他8个盟国的日产量为1306万桶,总计为4040万桶。这是该集团自2021年8月以来的最低水平。此外,沙特的产量降至905万桶/日,这是自2021年6月以来的最低水平。



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