小心恐怖数据「黑天鹅」!美债利率反弹,今晚盯紧零售销售数据

Esteban Ma
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投资慧眼Insights - 受到美国5月CPI指数放缓的影响,美债利率上周大幅下行。而在美联储官员放鹰和市场等待「恐怖数据」零售销售之际,美债抛售潮重启,利率在本周伊始反弹走高。


6月17日周一,各期限美国国债利率上行。其中,2年期美债利率上涨5.7个基点,报4.774%;10年期美债利率上涨5.7个基点,报4.286%。截至撰稿,10年期美债利率交投于4.281%。

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【10年期美债利率走势图,来源:Investing.com】


美债利率周一的反弹与近期美联储官员的「鹰派」讲话密切相关。最新公布的美国五月CPI消费者物价指数报告呈现降温迹象,有助于提振年内降息前景,但同日稍后公布的「利率点阵图」仍显示利率预测中位数为年内仅降息一次,尽管有分析指出这一预测可能未将最近通胀进展纳入考虑以调整。


周日(16日),明尼阿波利斯联储银行行长卡什卡利强调,今年降息一次是合理的预测,降息可以慢慢来。周一,费城联储银行行长哈克也表示,按照当前的预测,年底前降息一次是合适的,希望看到更多的通胀回落数据。


另一方面,本周二和周四分别要进行的130亿美元二十年期国债和210亿美元五年期通胀保值债券(TIP)标售也是影响利率走势的原因,市场担心需求未跟上美国国债的供应。


据外媒上周五报道,美国债券市场担心市场流动性将继续恶化,因为美国财政部继续发行大量债务来支持赤字支出,而交易商难以跟上不断膨胀的市场规模。


固定收益电子交易平台MarketsAxess执行长Chris Concannon表示,「我确实担心市场流动性。现在我们发行国债来支付国债利息,如果你看看支持流动性的参与者,他们并没有增加。」


于今日(18日)的交易而言,有着美国「恐怖数据」之称的零售销售数据将成为核心交易议题,这是反映美国消费者在二十余年的高利率背景下表现的关键指标,其对通胀、经济和降息预期都有着重要指引作用。


市场预计,美国5月零售销售将月增0.2%,较上月的0%有所回升。


Evercore ISI董事总经理Stan Shipley认为,「即使美债利率在本周初反弹,但总体上涨幅将有所限制,本周将公布楼市、零售销售和初请失业金人数等数据。 」


Shipley预计,零售销售和楼市数据将好于预期,从3月和4月读数有所反弹。


有分析指出,迄今为止,企业还没有提供太多美国消费放缓的证据,家庭财富的积累、较低的固定抵押贷款利率和股市上涨有充足的空间来推动支出。


另外,市场也将关注今日晚些时候美联储巴尔金、次日凌晨洛根和库格勒的讲话,投资人从中寻找美联储降息的线索。

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