澳洲央行2024年不降息!虽现1意外,澳元升值行情启动?

Esteban Ma
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投资慧眼Insights - 澳洲央行12月决议会议继续按兵不动,标志着澳洲央行2024全年维持现金利率不变。但本次会议出现一鸽派讯号,澳元兑美元汇率快速下跌。


12月10日,澳洲央行结束了12月货币政策会议后,宣布继续维持现金利率4.35%不变,符合市场预期。这是该央行2023年11月以来一直保持的政策利率水平。

澳洲基准利率

【澳洲基准利率,来源:MacroMicro】


尽管在通胀风险担忧下全年保持按兵不动,但本次会议软化了鹰派立场。


政策声明中称,近期通胀与经济数据依然符合他们的预测,决策者对通胀正持续迈进目标的信心有所增强。


与此前相比,本次声明删除了一个表述,即「澳洲央行理事会不排除任何决定」以及「需要保持限制性的政策」。


澳洲第三季CPI年增率从Q2的3.8%放缓至2.8%,为2021年以来首次低于澳洲央行通胀目标区间2~3%,符合预期;核心CPI年增率从4%降至3.5%,服务业仍维持在4.6%高位。


澳洲央行行长布洛克此前强调,近期通胀过高,短期内仍难以进行降息,因此也给足了市场对于12月政策会议继续不降息的预期。


另外,澳洲今年失业率增幅低于其他大多数国家,10月维持在4.1%的历史低点。RBA布洛克指出,与其他类似经济体相比,澳洲的劳动力市场情况显得异常紧张。


在澳洲央行声明公布前,澳洲国民银行最新了公布数据,澳洲11月商业信心恶化,下滑8个点至-3点,结束了10月的涨势;商业景气指数从7点掉至2点。


澳洲国民银行表示,报告总体显示了澳洲Q4经济继续疲软的现状。由于产能利用率维持在高于均值水平,价格压力可能需要更长时间才能完全恢复正常。


目前,市场普遍预计,澳洲央行有望在2025年第二季开启降息周期。


澳元升值并非无望


尽管美联储年内已降息两回,澳洲央行未动,当前澳元兑美元(AUD/USD)汇率也随同政策利率保持在2023年11月以来的低点。


12月会议后,澳元汇率快速跳水,现报0.6389,日内跌0.75%。含12月在内,澳元已3月连跌,10月贬值4.8%,11月贬逾1%,本月迄今贬1.74%。

12月澳洲央行政策会议后澳元兑美元汇率走势

【12月澳洲央行政策会议后澳元兑美元汇率走势,来源:Investing.com】


此前,不少银行预测2024下半年澳元汇率小幅升值。


其中,10月底,西太平洋银行预计澳元兑美元2024年底将升至0.69,2025年第一季升至70。8月时,澳洲国民银行预计澳元到2024年底达到0.69,2025年3月达到0.71。


近日摩根士丹利报告认为,市场可能高估了川普施政的速度、广度和规模,美元已被超买,接下来看好澳元和英镑。


大摩称,贸易紧张局势对这些货币的影响较小,且价格处于低位,预计兑美元将升值。该行对澳元目标价是,1美元兑换0.675澳元。


据花旗12月初报告,花旗预计澳元三个月目标为0.68,6至12个月目标为0.69,长线预测为0.76。


花旗分析师指出,澳洲劳动力市场继续维持强势,因而将首次降息时机从2025年2月推迟至5月。


该行还提到,由于5月澳洲大选或令当局推出支持经济的财政政策,首次降息时间有望推迟至明年8月。

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