能源价格和贱金属价格下跌,澳元延续连跌趋势

FXStreet
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Esteban Ma
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■  原油、铁矿石和铜价大幅下跌,澳元贬值。

■  澳大利亚采购经理人指数初值显示,澳大利亚 7 月商业活动降至六个月来的最低水平,澳元因此面临挑战。

■  美债收益率下降,美元可能会陷入困境。


周四,澳元继续连续第九个交易日下跌,主要原因是石油、铁矿石和铜的价格下跌。澳大利亚是能源和金属的净出口国,澳元对大宗商品价格的波动尤为敏感。


最新采购经理人指数(PMI)数据也给澳元带来了压力,该数据显示澳大利亚 7 月商业活动降温至六个月来的最低点。制造业活动继续收缩,服务业增长放缓。


通胀压力持续且劳动力市场紧张,预计澳储行将比其他主要央行推迟放松紧缩政策,这可能会限制澳元的下行空间。期货市场目前暗示,澳储行在 8 月份会议上加息的概率为 20%。


澳元/美元货币对还面临着美元走强的压力,因为投资者正在为即将公布的美国国内生产总值和美国PCE价格指数做准备。最新美国采购经理人指数(PMI)数据显示,7 月份私营部门活动扩张速度加快,凸显出尽管利率上升,但美国经济增长维持韧性。如果通胀没有出现回落迹象,这一数据将为美联储(Fed)维持限制性政策立场提供一定的灵活性。


每日市场动态摘要:商业活动降温导致澳元下跌


7 月份标普全球美国服务业采购经理人指数从 6 月份的 55.3 升至 56.0,为 28 个月以来的最高水平,超出期值 55.3。同时,综合采购经理人指数从前值 54.8 升至 55.0,创下自 2022 年 4 月以来的最高水平,表明过去 18 个月该指标持续上升。


中国经济活动低迷给澳元带来进一步抛售压力。周一,中国人民银行意外降息,加剧了市场对中国经济疲弱的担忧。中国人民银行周四将一年期中期借贷便利(MLF)利率从 2.50% 下调至 2.30%。此外,全球最大的银行之一中国银行宣布将定期存款利率下调 10-20 个基点。由于中澳两国是密切的贸易伙伴,中国经济出现变化都可能对澳大利亚市场产生影响。


澳大利亚Judo银行 7 月份制造业采购经理人指数从 6 月份的 47.2 升至 47.4。与此同时,7 月份服务业采购经理人指数从前值 51.2 降至 50.8。综合采购经理人指数也有所下降,从 6 月份的 50.7 降至 7 月份的 50.2。


媒体报道称,美国副总统卡马拉-哈里斯刚刚获得超过 1976 名民主党代表支持,获得该党总统候选人提名。哈里斯现在是民主党 11 月总统选举的预提候选人。


纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯上周五表示,疫情之前导致中性利率下降的长期趋势依然存在。据彭博社报道,威廉姆斯指出:“我本人对美国、加拿大和欧元区中性利率的预期与疫情前的水平差不多”。


路透社援引牛津经济澳大利亚宏观经济预测主管肖恩-朗凯克(Sean Langcake)的话说,目前的就业增长速度表明需求具有弹性,成本压力仍将存在。预期澳储行将坚持到底,继续按兵不动,但 8 月份肯定是一次现场会议。


技术分析:澳元跌至 0.6550 附近


澳元周四交投于0.6570附近。日线图分析显示,澳元/美元已跌破下降通道,预示着看跌倾向增强。14 天相对强弱指标位于 50 水平,表明澳元/美元处于超卖状态,并预示不久可能出现整理。


澳元/美元可能会在心理价位 0.6500 附近获得支撑,随后会在 0.6470 附近获得支撑。


上行方面,关键阻力位于下降通道下边界 0.6590,然后是心理价位 0.6600。重返下降通道可能会打压澳元/美元的看跌倾向,并支持澳元/美元测试九天指数移动均线(EMA)0.6646。突破该水平后,澳元/美元可能会测试下降通道上边界 0.6715 附近,并有可能触及六个月高点 0.6798。


澳元/美元:日线图


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