10年期日债收益率续创新高,美元/日元失守关键支撑

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日本GDP连续三个季度扩张,10年期日债收益率创新高

周一(2月17日)10年期日债收益率进一步攀升至1.409%,刷新近15年以来新高。与此同时,10年期美债收益率自今年以来震荡下行,目前位于4.50%,美日利差收窄拖累美元/日元再度击穿152.0至日内低位151.33,距离前期低位150.9近一步之遥。

究其原因,周一(2月17日)日本GDP环比折年率为2.8%,远高于市场普遍预期的1.1%,受益于企业投资和净出口增长,日本GDP连续第三个季度实现扩张,为日本央行进一步加息提供了支持。

市场目前预期日本央行到12月将再加息约35个基点。商品期货交易委员会(CFTC)截至2月11日当周的数据显示,资产管理公司的日元净多头头寸达到约四年来的最高水平。这些数据的出现是因为隔夜指数掉期交易显示,日本央行在7月前加息的可能性超过80%,而在9月前加息是板上钉钉的事。

另一方面,俄乌和谈一触即发,彭博社2月16日援引消息人士的话称,美国政府已告诉欧洲官员,希望推动俄乌冲突在今年复活节(4月20日)前实现停火。而日内美国和俄罗斯代表即将在沙特举行会晤。此次会晤预计将讨论恢复两国全面关系、乌克兰问题,以及两国总统会晤的安排工作。

可以预见的是,一旦俄乌冲突结束,欧元大概率出现一次性估值修复,届时料将为美元/日元提供进一步下跌动力。

美元/日元技术分析:失守152.00,警惕下行风险

美元/日元日线图:

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日线图显示,美元/日元目前已击穿江恩2/1线及关键支持151.70水平,预示下行动力正在增强。美元/日元或进一步下行考验前期低位150.92,若有效跌破,后市或下探149.20甚至147.0水平。若要扭转跌势,美元/日元需先重返152.80上方并突破154.80水平。

 


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