盛文兵：EIA数据来袭，金价狂飙刷新历史高点

周二，因零售销售数据高于预期，美元指数一度升至104.51，但因市场权衡美联储降息的可能性，美元指数随后回吐日内全部涨幅，最终收跌0.01%，报104.24。基准的10年期美债收益率收报4.1630%，两年期美债收益率收报4.4260%。

美股道指收涨1.85%，创下收盘新高，标普500指数涨0.64%，纳指涨0.2%。欧股主要股指全线下跌，德国DAX30指数收跌0.39%；英国富时100指数收跌0.22%；欧洲斯托克50指数收跌0.71%。

周三风险预警

☆14:00，英国公布6月CPI月率、6月零售物价指数月率，核心和服务通胀以及工资增长的进一步放缓可能为8月份的降息埋下伏笔，从而有可能导致英镑走低；

☆17:00，欧元区公布6月CPI年率终值，市场预计录得2.50%，前值为2.50%；

☆20:30，美国6月新屋开工年化月率(%) ，美国6月新屋开工年化总数(万户)，美国6月营建许可月率初值(%)，美国6月营建许可年化总数初值(万户)；

☆21:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；

☆21:35，美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。

☆22:30，美国截至7月12日当周EIA原油库存变动(万桶)，美国截至7月12日当周EIA汽油库存变动(万桶)，美国截至7月12日当周EIA每周原油进口(万桶)，美国截至7月12日当周EIA精炼油库存变动(万桶)；

☆次日02:00美联储公布经济状况褐皮书。

美联储主席鲍威尔和旧金山联储总裁戴利的发言都增强了市场对降息的预期。鲍威尔表示近期的通胀数据增强了政策制定者的信心，即物价压力正处于持续回落的道路上。戴利也表示通胀正朝着美联储2%的目标靠拢。根据CME的“美联储观察”数据，市场预计美联储在9月将降息，并认为降息25个基点的概率为90.4%。

尽管美国6月零售销售数据强于预期，但市场对美联储降息的共识没有改变。美债收益率下跌至四个月低位，显示市场预期美联储越来越接近降息。此外，美国可能陷入混乱和中东地缘局势的担忧也给金价提供了上涨动力。

中东地缘局势的紧张局势仍然存在，以色列遭到火箭弹、巡航导弹等袭击，这也为黄金提供了一定的支撑。此外，对特朗普遭遇未遂刺杀事件的担忧也增加了投资者对黄金的避险需求。

黄金价格的上涨也受到美元走弱的影响。随着市场对降息预期的增强，美元下跌，这进一步推动了黄金价格的上涨。

在美国经济数据方面，6月零售销售与上月持平，显示出消费者的韧性，增强了第二季度经济增长前景。然而，经济学家指出，家庭正在消费降级，寻求更便宜的替代品，这可能是经济放缓的一个信号。

在政治方面，美国民众对特朗普遭遇未遂刺杀事件的担忧与日俱增，担心国家正在失控。然而，民调显示特朗普在登记选民中以微弱优势领先于拜登，这表明刺杀事件并未引发选民情绪的重大转变。

周二黄金价格在美联储官员的发言巩固了9月降息的预期后，投资者纷纷涌向避险黄金，金价周二上涨超40美元，创下纪录新高。今日黄金关注下方1小时支撑区域，回调企稳后做多。

近期中东地缘局势的紧张和对特朗普遭遇未遂刺杀事件的担忧也为黄金提供了支撑。投资者需要继续关注美联储官员的发言和经济数据的变化，以获取更多关于黄金市场走势的线索。

亚洲大国经济的增长速度放缓，4-6月的增速为4.7%，为2023年第一季度以来的最慢增速。这主要是由于房地产长期低迷和就业不稳定的影响，经济增速较上一季度的5.3%也有所放缓。这引发了市场对全球经济增长的担忧。

国际货币基金组织(IMF)也表示，未来两年全球经济将实现温和增长，但增长道路上仍存在诸多风险。美联储主席鲍威尔的发言增强了市场对降息的预期，他表示今年第二季度的通胀数据提振了政策制定者的信心，即物价上涨的步伐正持续地朝着美联储的目标靠拢。市场将这一发言解读为距离转向降息可能为时不远。

然而，美国6月零售销售数据持平，显示出消费者的韧性，提振了第二季度的经济增长前景，有助于缓解对经济急剧放缓的担忧。家庭正在消费降级，寻求更便宜的替代品，这一点从主要零售商和制造商的财报中可以明显看出。

虽然市场对美联储降息的预期增强，但一些分析师提醒不要过度看涨，预计美国一些宏观经济数据的疲软仍可能在短期内间接打击石油需求。

在政治方面，对特朗普遭遇未遂刺杀事件的担忧情绪回升，加剧了对11月大选可能引发更多政治暴力的担忧。一项民调显示，特朗普在登记选民中以微弱优势领先于拜登，但80%的选民表示认同“国家正在失控”的说法。这可能对油价形成压制。

此外，中东地缘局势的担忧情绪也给油价提供了一些支撑。然而，由于以色列总理内塔尼亚胡对停火协议的临时增加条件，停火协议的达成受到了阻碍。

油价周二收跌超过1%，为连续第三天下跌，收报于近三周低位，市场担心亚洲大国经济放缓会抑制需求，不过对美联储最快可能在9月开始下调关键利率的共识日益增强，抑制了油价跌幅。今日原油关注上方1小时压力区域，调整承压后继续尝试做空原油，同时关注下方4小时支撑位表现。

同时本交易日关注美国6月营建许可年化总数初值、美国6月新屋开工年化总数、美国6月工业产出月率，留意地缘局势相关消息、美联储官员讲话和美国经济状况褐皮书。此外，投资者还关注美国原油库存数据的发布。预计上周美国原油库存下降3.3万桶。然而，API原油库存数据显示上周减少444.2万桶，连续三周下降；而汽油库存和精炼油库存则出现意外增加。这可能对油价产生一定的影响。

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