美国12月PCE将引爆黄金行情,如何选择交易时机与风险控制?

Alison Ho
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来源: DepositPhotos

美联储是否已做好准备按下降息按钮?市场对此愈发疑虑,鲍威尔多次强调利率走向将依赖经济数据。 1月26日,美国将公布12月个人消费支出物价指数(PCE)。作为美联储最青睐的通胀指标,PCE的变动将指引下一步的货币政策。


目前市场预估,12月PCE月增0.2%,年增持平于2.6%;核心PCE月增0.2%,年增则续降至 3.0%(前3.2%)。


【图源:MacroMicro;美国PCE数据变动】


如果数据强于/不及预期,将会打压/提升美联储的降息预期,进而引起黄金、美元、美股等市场大动荡。


个人消费支出物价指数(简称PCE)是反映美国消费者购买商品和服务价格变化的通胀指标,核心个人消费支出物价指数(简称核心PCE)是扣除食品类和能源类价格变动后的通胀指标。


因食品和能源的价格波动较大,因此核心PCE更能反映真实的物价状况。它也是美联储最关注的通胀参考指标,美联储加息的目的就是把核心PCE年增率降到 2%。


黄金与实际利率(名义利率-通胀率)成反比,因此若PCE上升,美联储将加息提高利率,进而使金价下跌;而若PCE下降,美联储将降息(或市场预期降息) ,金价则会上升。


例如11月PCE不及预期,数据发布后,美元指数先涨后跌,当日收跌0.14%;黄金上涨0.2%,当日收涨0.36%。


【图源:TradingView;PCE公布后黄金变动】


在这种剧烈动荡的行情中,我们普通交易者如何进行风险控制?


1. 控制仓位,降低杠杆


合理的仓位控制能让我们面对市场波动时更加从容,建议投资者把资金分成三份,入场时的仓位不超过总资金的30%。


若行情如预期变动,可用剩余资金追加仓位。而若行情逆转,可及时平仓或另开相反寸头,避免单笔亏损过大。


【图源:Mitrade】


此外,投资者需要注意降低杠杆。为防止爆仓,建议入场时杠杆为10倍以下,等趋势明朗后再放大杠杆。


2.设立止盈/止损


为了保护我们的收益或减少损失,设立止盈/止损位十分重要。该目标位设定因人而异,可根据你目标收益率/容忍亏损率,也可根据平均波动。


一般而言,黄金大多数日波动在2%以下,如果做短线,投资者可在黄金价格2%的上限/下限设定止盈/止损位。


【图源:Mitrade】


此外,投资者也可以用追踪止损来避免亏损扩大。追踪止损是当价格下跌幅度超过设定点位时,系统会帮你自动结算的一种功能。


黄金的1点等于0.01美元,大家可根据需要自行设置。


根据统计,懂得熟练运用以上技巧控制风险的投资者,赚钱机率远远大于无风险控制的人!


黄金大行情马上来临,交易才能获得实战经验!记住,风控是每个投资人的生命线,投资理财必备,把握住方能胜券在握!


股神巴菲特曾说过:投资第一条是不亏损,第二条是记住第一条。


下一篇我们将为投资者带来:“如何利用美联储寻找黄金投资机会”。拭目以待!


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