انخفض الذهب من 4700 دولار مع تزايد الشكوك حول صفقة إيران التي تعزز النفط والدولار

• تراجع الذهب عن مكاسبه مع تلاشي آمال وقف إطلاق النار في إيران بشكل حاد.
• ارتفاع أسعار النفط وثبات الدولار الأمريكي ضغطا على الذهب.
• البيانات الأمريكية القوية عززت التوقعات باستقرار موقف الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع سعر الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) خلال جلسة التعاملات الأمريكية يوم الاثنين بعد أن وصل إلى أعلى مستوى يومي عند 4706 دولار، لكن الأخبار التي تفيد بأن اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإيران يبدو غير محتمل، إلى جانب الاستعدادات العسكرية لضربات محتملة، دفعت المعدن الأصفر للانخفاض.

تراجع الذهب مع استمرار مخاطر الحرب وثبات توقعات الاحتياطي الفيدرالي

في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4652 دولارًا، متأثرًا بارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI، الذي ارتفع بنسبة %1.40 إلى 113.64 دولارًا للبرميل. بالإضافة إلى ذلك، يقلص الدولار الأمريكي بعض خسائره السابقة، عائدًا فوق مستوى 100.00 وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي DXY، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات أخرى، بنسبة %0.19. كما تقلصت خسائر عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ عائد سند العشر سنوات 4.337%.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأمريكي "يقوم بالاستعدادات لضربات محتملة على أهداف طاقة في إيران"، وفقًا لعدة مسؤولين أمريكيين. مؤخرًا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "إيران يمكن القضاء عليها في ليلة واحدة، قد تكون ليلة الثلاثاء."

كان الموعد النهائي الأول لترامب هو 6 أبريل، لكنه أجل الهجمات إلى 7 أبريل الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إذا فشلت إيران في الامتثال لمطالب الولايات المتحدة، والتي تشمل إعادة فتح مضيق هرمز فورًا.

مؤخرًا، رفضت إيران مقترحات وقف إطلاق النار، والتي شملت جهودًا من باكستان ومصر وتركيا لتأمين توقف للقتال لمدة 45 يومًا لتهيئة الأجواء لحل شامل للنزاع.

توقعات باستقرار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي؛ مؤشر مديري الخدمات في الولايات المتحدة يخيب الآمال

في الوقت نفسه، تباطأت أنشطة الأعمال في قطاع الخدمات الأمريكي، وفقًا لمعهد إدارة التوريدات ISM. انخفض مؤشر مديري مشتريات الخدمات ISM في مارس إلى 54 من 56.1، مخيبًا التوقعات التي كانت عند 55. وارتفع مكون الأسعار المدفوعة في المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022، ليصل إلى 70.7، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقًا لستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات في ISM.

يوم الجمعة الماضي، فاجأت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأسواق، حيث أضاف الاقتصاد 178 ألف أمريكي إلى سوق العمل، متجاوزًا التقديرات التي كانت عند 60 ألفًا وقراءة فبراير المعدلة هبوطًا عند -133 ألفًا. وبناءً على جميع البيانات، بلغ متوسط التوظيف 68 ألفًا في الأشهر الثلاثة الأولى.

وبالتالي، انخفض معدل البطالة من %4.4 إلى %4.3، دون هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ %4.5 لعام 2026. هذا ألغى توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشائمة كما يظهر في أسواق المال، التي تتوقع الآن أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة مستقرة طوال العام، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

سيكون جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية مزدحمًا، حيث يترقب المتداولون أوامر السلع المعمرة، وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير، وبيانات النمو، وطلبات إعانة البطالة الأولية، وأرقام التضخم.

التحليل الفني لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يكافح عند 4700 دولار، والبائعون يستهدفون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم

يواجه سعر الذهب مقاومة رئيسية عند 4700 دولار، وتراجع نحو المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 4639 دولارًا. يبدو أن المشترين يفقدون زخمهم، كما يشير مؤشر القوة النسبية RSI، الذي لا يزال هبوطيًا ويقترب من منطقة التشبع البيعي.

إذا أغلق زوج الذهب/الدولار XAU/USD يوميًا دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، فإن ذلك يمهد الطريق لتحدي مستوى 4600 دولار. أدنى من ذلك، المنطقة التالية ذات الأهمية هي أدنى مستوى يوم 2 أبريل عند 4553 دولارًا، تليها منطقة 4500 دولار. وعلى العكس، إذا ارتفع الذهب فوق 4700 دولار، فإن أول منطقة عرض فوق الرأس هي المتوسط المتحرك البسيط 20 يومًا عند 4755 دولارًا. وإذا استمر الارتفاع، فإن 4800 دولار هو المستوى التالي.