الدولار الأسترالي يرتفع قليلاً على خلفية تجدد رهانات تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي بعد ارتفاع التضخم

• يرتفع الدولار الأسترالي بنسبة ٪0.08 يوم الجمعة، مدعومًا بتوقعات المزيد من التشديد النقدي في أستراليا.
• تسارع التضخم الأسترالي إلى ٪4.3 في سبتمبر/أيلول، مما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
• يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أسعار الفائدة ثابتة، بينما يظل صناع السياسة حذرين بشأن الضغوط التضخمية المستمرة.

يتقدم زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بشكل طفيف يوم الجمعة، مرتفعًا بنسبة ٪0.08 خلال اليوم ليتداول حول منطقة 0.7035 في وقت كتابة هذا التقرير. يستفيد الدولار الأسترالي (AUD) من تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي RBA، بعد بيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع وتصريحات حديثة تميل نحو التشديد من مسؤولي البنك المركزي.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع بنسبة ٪4.3 على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، متسارعًا من ٪4 في أغسطس/آب ومتجاوزًا توقعات السوق البالغة ٪4.2. ويثير هذا التسارع الجديد في التضخم مخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية ويقلص هامش بنك الاحتياطي الأسترالي RBA للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

كما اتخذت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك نبرة تميل نحو التشديد، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية التي كانت تقلق البنك المركزي بدأت تظهر. وقد غذت تصريحاتها التكهنات بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقًا لأداة ASX RBA Rate Tracker، تسعر الأسواق الآن احتمالًا بنسبة ٪80 لزيادة أسعار الفائدة إلى 4.85٪ في الاجتماع المقبل، مقارنة بنسبة ٪60 قبل صدور بيانات التضخم. ويدعم هذا التحول في توقعات السياسة النقدية الدولار الأسترالي، إذ يتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن تظل أسعار الفائدة في أستراليا مرتفعة لفترة أطول.

وعلى الجانب الأمريكي، يواجه الدولار الأمريكي (USD) حالة من عدم اليقين بشأن آفاق السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. ففي يوم الأربعاء، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير ضمن نطاق 3.75٪-4.00٪، مؤكدًا أهمية البيانات الاقتصادية الواردة في تحديد قراراته المقبلة بشأن السياسة.

ويواصل مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي مراقبة المخاطر التضخمية عن كثب. وفي يوم الجمعة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إن النهج التدريجي تجاه أسعار الفائدة لا يزال مناسبًا، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام للسياسة النقدية واضح نسبيًا، لكن وتيرة التعديلات لا تزال هي السؤال الرئيسي.

كما سلط باركين الضوء أيضا على أن الشركات الأمريكية تواجه ضغوطا متزايدة الانتشار على التكاليف، مما يدفعها إلى رفع الأسعار. وأشار بشكل خاص إلى الارتفاع الكبير في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي باعتباره مصدرا إضافيا للضغوط التضخمية، مستشهدا بتأثيره على سلاسل الإمداد والطلب الإجمالي.

تشير هذه التصريحات إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قد يحافظ على نهج حذر في ظل استمرار التضخم. ومع ذلك، فإن التوقعات المتزايدة بتشديد السياسة النقدية في أستراليا تواصل دعم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD، إذ يوجه المستثمرون الآن اهتمامهم إلى قرار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA الأسبوع المقبل.

التحليل الفني لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

على الرسم البياني للساعة الواحدة، يتم تداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD عند 0.7035، محافظا على تحيز صعودي طفيف على المدى القريب مع تماسكه فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة (SMA) عند 0.7032 والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة (SMA) عند 0.7026. ويضغط الزوج نحو الحاجز الأفقي الفوري عند 0.7040، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) حول 52 إلى اهتمام شرائي ثابت ولكن غير مفرط، ما يوحي بأن التراجعات قد تجذب الطلب ما دام السعر يحافظ على التداول فوق دعم المتوسطات المتحركة الأساسي.

في الاتجاه الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند 0.7040، قبل سقف أعلى عند 0.7055 وحاجز أكثر أهمية قرب 0.7068. وفي الاتجاه الهبوطي، يشكل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة (SMA) عند 0.7032 الطبقة الأولى من الدعم، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة (SMA) عند 0.7026، مع مستويات دعم أعمق عند المستويات الأفقية 0.7010 و0.6994 إذا اشتدت الضغوط التصحيحية.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)