زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي يمدد ارتفاعه لكنه يتوقف قرب 0.7150 مع تراجع ثقة المستهلك

• انخفض مؤشر ثقة المستهلك لوستباك بنسبة 12.5٪ في أبريل، وهو أكبر تراجع منذ بداية الصراع الإيراني.
• تجاوز مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي التوقعات بفارق كبير، مع ثبات مكون الخدمات، مما يبقي مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في دائرة التركيز.
• تقرير التوظيف الأسترالي يوم الخميس وقراءة الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع الأول هما المحفزان الرئيسيان التاليان للزوج.

وسع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD دفعته الصعودية يوم الثلاثاء، محققًا مكاسب بحوالي %0.38، لكنه تراجع قليلاً من المكاسب العليا بعد أن لامس أعلى مستوى للجلسة قرب 0.7150. استقر السعر قرب 0.7120 في جلسة شهدت شراءً قويًا في البداية تراجع لاحقًا، مع ظهور رفض حاد في الرسم البياني خلال اليوم من منطقة 0.7150. ارتفع الزوج بقوة من أدنى مستوياته في أوائل أبريل عند حوالي 0.6990، لكن الفشل في الثبات فوق 0.7150 يشير إلى أن البائعين يدافعون عن هذا المستوى.

على جانب الدولار الأسترالي، انهار مؤشر ثقة المستهلك لوستباك بنسبة 12.5٪ في أبريل، مما يعكس تزايد القلق بشأن صدمة الطاقة العالمية وتأثيرها على التكاليف المحلية. قدمت بيانات التجارة الصينية صورة مختلطة: حيث قفزت الواردات بنسبة 27.8٪ على أساس سنوي في مارس، متجاوزة بكثير إجماع 11.1٪، مما يشير إلى طلب محلي قوي، لكن الصادرات جاءت مخيبة عند 2.5٪ مقابل توقعات 8.3٪. سيكون تقرير التوظيف الأسترالي يوم الخميس (إجماع 20 ألف) وقراءة الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع الأول الاختبار الرئيسي للدولار الأسترالي هذا الأسبوع.

على جانب الدولار الأمريكي، سجل مؤشر أسعار المنتجين PPI ارتفاعًا بنسبة 0.5٪ على أساس شهري في مارس، وهو أقل بكثير من إجماع 1.2٪، في حين ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1٪ فقط. خفف هذا الفشل بعض الضغط عن توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، رغم أن الرقم الرئيسي على أساس سنوي عند 4.0٪، وهو الأعلى منذ فبراير 2023، لا يزال يعكس صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع الإيراني. أضاف تلميح الرئيس ترامب بأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف خلال أيام مزيدًا من الرياح المعاكسة للدولار الأمريكي.

الرسم البياني لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD لمدة 15 دقيقة

التحليل الفني

في الرسم البياني لمدة خمس عشرة دقيقة، يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD عند 0.7126، محافظًا بشكل طفيف على مستوى أعلى من افتتاح اليوم عند 0.7093، مما يشير إلى نغمة داخل اليوم معتدلة الصعود على الرغم من غياب إشارات المتوسطات المتحركة القريبة. مؤشر القوة النسبية العشوائي Stochastic RSI عند 25.35 يتعافى من منطقة التشبع البيعي، مما يوحي بأن الضغط الهبوطي الأخير قد يتلاشى مع تماسك السعر فوق نقطة الافتتاح.

على الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأولي عند افتتاح اليوم حول 0.7093، حيث قد يحاول المشترون الدفاع عن الميل الصعودي قصير الأجل. مع عدم وجود مستويات مقاومة محددة بوضوح من المتوسطات المتحركة أو مستويات تصحيح فيبوناتشي في البيانات الحالية، من المرجح أن يكون التقدم الصعودي مدفوعًا بتطبيع الزخم، وسيكون من الضروري كسر مستمر دون 0.7093 لتقويض النغمة الإيجابية الناشئة.

في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD عند 0.7126. يحافظ الزوج على ميل صعودي قصير الأجل حيث يتداول السعر فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 يومًا و200 يوم عند 0.6981 و0.6761 على التوالي، مما يعزز هيكلًا متوسط الأجل بناءً. ومع ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية العشوائي Stochastic RSI عند 81.10 في منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى أنه رغم قوة الزخم الصعودي، فإن خطر توقف تصحيحي أو تماسك يرتفع بعد التقدم الأخير.

على الجانب الهبوطي، يُرى الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا حول 0.6981، حيث قد يجذب التراجع عمليات شراء عند الانخفاض تماشيًا مع الاتجاه الصعودي السائد، قبل الوصول إلى الدعم الأقوى عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم قرب 0.6761. طالما أن الزوج يحافظ على التداول فوق هذه المتوسطات المتحركة، فمن المرجح أن تُعتبر أي تحركات تصحيحية على أنها تراجعات ضمن المرحلة الصعودية الأوسع بدلاً من انعكاس للاتجاه.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)