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    電動車股票有哪些?汽車股龍頭是誰?推薦這3隻新能源電動車股票

    5 分鐘
    更新於 2023-11-16 02:35

    近幾年,新能源電動車就像過去的PC、手機一樣,無論產業有任何進程都會對資本市場帶來一波新的熱度。


    其中以特斯拉為首的許多電動車品牌如比亞迪1211.HK、理想汽車LI.US等…都希望在這個新時代顛覆過去那些傳統車廠,畢竟豐田、福特、大眾等老牌車廠已經霸佔整個汽車行業幾十年了!如果只是效仿前人走過的路中就難以超越,除非等到行業出現顛覆性變革的時候才可能彎道車超! 如智慧型手機出現讓Apple超車Nokia;串流影音出現讓Netflix打敗百視達等等


    隨著環保意識抬頭以及減碳成了全球目標,電動車的市場正在逐步擴大,就像當年汽車剛發明時一樣,可以享有幾十年的紅利期。本文將為大家詳盡介紹目前電動車的產業龍頭與行業現狀,比較特斯拉、比亞迪、理想等汽車的競爭情況,並向大家介紹值得投資的電動車股票以及投資時應該關注的點。


    電動車股龍頭股票有哪些?


    如今新能源車品牌群雄並起,中美兩國分別作為技術最領先與市場最大的兩大區域競爭非常激烈。許多領先的電動車股票都是成長型股票,但並非所有公司都擁有良好的獲利能力。下面列舉目前美股市場中,幾個比較知名的,並且運營良好的公司,供大家參考。


    特斯拉TESLA

    談到電動車龍頭股,我們都會想到特斯拉,美股代號TSLA.US,成立於2003年。在此之前並非沒有電動車,但多數的電動車都是拿燃油車改板,車架子用的都是燃油車的,而TESLA則不同,全部重新設計,另外努力研發技術,打破電動車加速不行的物理屏障。


    特斯拉以推出超跑作為首款產品,目的是打造高大上的品牌人設,讓大家對新品牌的價格接受度更高。另外特斯拉免費將所有的專利開放,美其名曰希望更多人加入,但主要目的是塑造自己就是行業的BENCH MARK。之後又透過碳權補貼來獲利,並在中國拿高額補貼蓋工廠擴大生產。直到2020年,Tesla成功獲利且入選標普500成分股,公司一時鋒頭無限,股價短期飆升十幾倍,MUSK也成為世界首富。


    特斯拉以第一個吃螃蟹的企業身份領先,並密切追隨政策發展。公司目前市佔率第一名,在整個電動車產業市占率21%。TESLA幾乎採用機人生產,人事成本較低,因此淨利率也高約15%,相較於第二名比亞迪的3.9%,高出近3倍。



    比亞迪BYD

    比亞迪可以說是中國的電動車龍頭股,港股代號1211.HK,受到中國政府限制燃油車發展的政策影響,獲利節節飆升。


    比亞迪成立於1995年,是中國典型的公務員下海經商的案例。早期主要是生產販售鎳鎘、鎳氫、鋰電池給消費性電子產品,之後也做手機零部件與組裝業務,2003年收購秦川汽車後因為公司有鋰電池技術開始專攻新能源車,在2008年金融海嘯時成功拉到巴菲特投資18億港幣,之後就穩定發展至今。


    公司屬於穩健發展類型,上市至今年年獲利,目前是全球市佔第二,中國第一的電動車廠。雖然毛利率也有約20%的水準,與特斯拉不相上下,但營業利益率比特斯拉低很多,主要原因有二


    1. 特斯拉享有更多全球政策優惠,而比亞迪主要受益於中國市場。

    2. 比亞迪的產業範圍較廣且人事成本高,難以進行大規模裁員。


    由於上述原因,比亞迪整體本益比較難贏過TESLA,但目前搶佔了中國市場龍頭,而且逐步進軍海外市場,未來海外設廠,相信成長前景非常可期。另外巴菲特最近減持比亞迪股份,使得股價相對便宜,長線投資者可多關注。




    理想汽車

    理想汽車LI.US是2015年創立的,被稱為中國電動車領域造車新勢力,由於切入時間晚,面臨來自特斯拉和比亞迪等龍頭企業,以及傳統車廠如大眾等老牌車廠的競爭,因此公司可以說是一路燒錢拚市佔,目前開始獲利。截止2023年7月,理想汽車交付量增近2.3倍,連續兩個月交付量突破3萬,按年增長227.5%,股價也早已有所體現,截止2023年8月涨了65%。但是理想股價短期上漲較多,目前本益比較高,短期有投資風險。



    延伸閱讀>>互聯網大佬的下一個戰場-電動車|理想汽車簡介與Li Auto股價未來走勢分析



    電動車股票行業現狀


    由於越來越多車廠進入新能源車行業,雖然行業需求整體還是高速成長,但供給增加的更多。根據比亞迪董事長王傳福日前在股東大會上的分析,目前新能源汽車已是供過於求,行業將進入淘汰賽,未來3至5年將會競爭的更加激烈。


    由於品牌車廠殺入,上游原物料廠商勢必會因需求增加座地起價,而終端消費者又不接受漲價,因此自有供應鏈越完善的企業或背後資金雄厚的企業才能扛過這波戰爭。


    另外,目前『智能車』也是整個行業關注的重點,在沒有修法的前提下,自動駕駛技術的上限就是LEVEL2,但其餘部分可以更加智能化,如與其他智能設備搭配(手機或是充電樁或是未來自動停車等等),因此掌控智能平台也是未來決勝負的關鍵。


    總的來說,我認為未來3~5年電動車市場仍會高速成長,但行業將面臨『售價無法提升但是原物料價格可能上漲』的窘境,如何在這樣的情況下創造獲利拚的就是誰掌控完整供應鏈,能控制成本、掌控市場、技術等。


    電動車股票市場競爭分析,比較特斯拉、比亞迪、理想、小鵬...


    特斯拉 vs. 比亞迪

    特斯拉和比亞迪是銷量最大的競爭對手,分別位電動車行業第二和第一。


    綜合營運狀況和發展前景,比亞迪可能更具優勢。主要原因在於比亞迪是從電池研發開始的,相比TESLA掌握更完整的供應鏈,而且市場也鋪得很開,雖然全球銷量無法比間特斯拉,但單看未來3~5年中國市場的高速成長仍然可延續。


    只要這段期間公司海外市場逐漸站穩腳跟,就可以持續發展,而且車用晶片並非制裁對象,相對來說這種較為成熟的工業商品單純就是市場競爭。


    2023年第一季度,比亞迪銷量增長超過100%,遠超特斯拉的近50%增長。特斯拉在市場佔有率逐漸下滑,尤其在中國市場表現不佳。預計到2025年,特斯拉在北美市場的佔有率將明顯下降,這主要受到新興品牌低價競爭的影響。特斯拉需要關注在市場份額下降的同時,能否保持良好的年增長和利潤率。


    理想汽車 vs. 蔚來 vs. 小鵬

    三家公司都是2014,15年創立的,被稱為造車新勢力,三家都屬於電商大佬看上中國電動車市場後決定扶持公司下海的例子,蔚來背後是騰訊,小鵬背後是阿里巴巴,理想汽車背後是美團。其中主打客群分別是的是蔚來:40萬人民幣以上、理想則是35萬左右、小鵬則是20萬以下。


    三家公司雖然銷量都有成長,但成功開始獲利的只有理想汽車LI.US,不過也因為它成功開始獲利,


    其餘兩家比較起來,蔚來成長性優於小鵬,畢竟基期低,而且它背後是中國互聯網霸主騰訊,未來智能車平台騰訊系較有機會成為領頭,而它所扶持的蔚來汽車主打高單價市場,在目前中國仍延續補貼的前景下較有機會沖銷量紐虧為盈。小鵬汽車主要是低價搶佔市場的策略,如果低價還搶不到市場那基本上就是賠本賺吆喝。


    為什麼應該投資電動車股票?


    電動車市場的成長屬於『全球減碳』目標下必然成長的產業,尤其多國政府已經明訂禁售燃油車時間點,未來電動車需求只會更多。


    相比手機、電腦這種已經飽和需求只待固定更換的產業來說,電動車市場更有成長性與未來性。


    整個產業的特性符合巴菲特雪球理論提到資產增漲的兩個重點:『夠濕的雪』、『夠長的斜坡』,因此,投資電動車產業是未來十年甚至數十年都能有成長前景的。


    大家投資這個產業除了可以透過產業擴張創造財富之外,也是見證一段歷史的誕生。



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    常見問題FAQ


    1. 電動車產業成長阻力有哪些?


    目前阻止電動車產業成長最大的阻力就是『充電樁的密度』,以台灣來說,許多人住的都是公寓、大樓或華夏,而且多數停車位都沒有充電樁,相比加油站來說,能充電的點實在太少了,因此這部分的設置還是非常重要的。


    2. 油價漲跌是否會影響新能源電動車的發展?


    油價的漲跌對電動車的發展不會產生直接影響。疫情剛爆發時,油價一度跌到負數,但此時卻是電動車爆發成長的時間。環保減碳是大勢所趨,各國政府也都制定出燃油車生產與使用時限,因此電動車成長是必然趨勢。許多電動車品牌仍處於虧損,但他們背後的股東資金都很雄厚,但股東有錢不一定會持續注資,除非公司對集團有戰略意義,因此還是要了解母公司整體的布局操作和運營情況。


    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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