開盤噴漲!南亞科(2408)股價突破50元,2025年毛利率將轉正?

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投資慧眼Insights - 南亞科8月營收噴141%、衝43月高點!股價飆破50關 記憶體族群齊揚。
DRAM大廠南亞科(2408)於5日開盤後表現強勁,股價一舉突破50元關卡,直衝53,漲幅達9.96%,呈現量價齊揚的格局。華邦電(2344)也同步跟漲,幅度超過5%。此外,記憶體模組廠包括威剛(3260)、創見(2451)、十銓(4967)等,股價均隨之上揚。
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南亞科於兩天前公布8月合併營收為67.63億元,月增26.4%,年增率高達141.3%,創下43個月以來的新高,主要受惠於DRAM報價回升及價量同步走揚的趨勢。台新投顧指出,DRAM報價持續攀升,保守估計第三季價格季增幅度將超過三成。
隨著第三季DDR4議價條件明顯改善,市場預期無論是價格還是銷量都將顯著回升。南亞科對第三季毛利率轉正深具信心,但淨利轉正仍須努力,公司目標於第四季擺脫虧損。隨著三大原廠今年以來陸續淡出DDR4市場,DDR4價格持續狂飆,甚至超越同規格DDR5。儘管一度傳出三星可能延續DDR4生產,但業界普遍認為此舉意義不大,反而為南亞科帶來龐大的DDR4商機。
目前南亞科增加的DDR4產能已處於滿載階段,待模組廠完成驗證後,第三季合約價可望進一步補漲,2025年毛利率有望轉正,達到10%至15%。
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