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    美元週線將溫和收陽,延續一個月來的盤整態勢

    來源 Fxstreet
    2024-3-1 13:01
    • 美元在本週最後一個數據點之前表現平平。
    • 市場為至少六位聯準會發言人和貨幣政策報告的發布做好準備。
    • 美元指數在 104.00 附近徘徊,始終無法突破

    美元(USD)在歐洲交易時段表現平平,市場為本週最後一批經濟數據的發布做好準備。回顧本週,市場顯然仍不知道下一步該做什麼。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)表示,它仍然依賴數據,而最近的數據可能為再加息一次以控制通膨的第二輪效應提供了理由。與此同時,聯準會的發言人正在推翻這種說法,本週的評論都是關於聯準會何時以及將進行多少次降息。

    在經濟方面,最後部分數據仍可能引發美元走勢。週五的日程表上有標準普爾全球公司和供應管理協會發布的 2 月份製造業採購經理人指數(PMI),以及密西根大學消費者信心和通膨預期數據。此外,六位聯準會發言人和貨幣政策報告的發布將為市場提供更多指引。

    每日市場動態摘要:走勢分化

    • 本週五將於GMT時間 14:45 附近公佈 2 月標普全球製造業採購經理人指數終值。預期為 持平於51.5。
    • GMT時間 15:00,密西根大學和美國供應管理協會(ISM)將公佈數據:
      • 密西根大學 2 月終值:
        • 消費者信心指數預計將維持在 79.6 不變。
        • 通膨預期初值為 2.9%。目前尚無終值預測。
      • ISM PMI 資料發布將包含以下內容:
        • 製造業採購經理人指數從 49.1 上升至 49.5。
        • 製造業就業分項指數先前為 47.1。目前尚無預測。
        • 新訂單指數為 52.5,尚無預測。
        • 已付價格指數預計將從 52.9 微升至 53.0。
    • 聯準會本週五有自己的行程:
      • 聯準會理事克里斯多福沃勒(Christopher Waller)和達拉斯聯邦儲備銀行主席洛里-洛根(Lorie Logan)將於GMT時間 15:15 參加一個小組討論。
      • 亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)將於GMT時間 17:15 發表演說。
      • 舊金山聯邦儲備銀行主席瑪麗-戴利(Mary Daly)和堪薩斯城聯邦儲備銀行行長杰弗裡-施密德(Jeffrey Schmid)將於GMT時間 18:30 參加小組討論。
      • 聯準會理事 Adriana Kugler 將於GMT時間 20:30 左右發表演說。
      • GMT時間 16:00,聯準會將發布貨幣政策報告,該報告將在下週舉行半年度聽證會之前送交國會。
    • 從亞洲股市到美國期貨股市全線飄漲。在亞洲交易時段,納斯達剋期貨已經創下歷史新高。
    • 根據芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具,聯準會在 3 月 20 日會議上維持利率不變的預期為 97%,而降息的可能性為 3%。
    • 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.27%,過去三天基本持平。

    美元指數技術分析:104.00 為磁體

    美元指數(DXY)波動不大,本週將以小幅上漲收盤。聯準會發言人對聯準會降息的評論與近期通膨數據打開了再次升息的可能性之間的分歧造成了美元無法波動的真空狀態。在下周美國就業報告公佈和美聯儲 主席鮑威爾在國會作證之前,交易員似乎都會保持冷靜。

    上檔方面,103.97 附近的 100 日簡單移動平均線 (SMA) 已被暫時突破,本週五晚些時候應該不會再回測。如果美元能夠突破 104.60,105.12 將是下一個需要關注的關鍵水平。再上一步就是 105.88,也就是 2023 年 11 月的高點。最終,107.20--2023 年的高點--可能會再次進入視野。

    向下看,位於 103.74 的 200 日簡單移動均線近期已兩次被跌破,使其成為一個薄弱支撐位。不過,200 日均線應該不會輕易鬆動,因此小幅修正至該水準可能是可以接受的。最終,如果其失守,價格可能跌至 103.16(55 日均線),然後測試 103.00。

    美元常見問題

    什麼是美元?

    美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實 "貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。
    第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才消失。

    聯準會的決策如何影響美元?

    影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。
    當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會就會提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

    什麼是量化寬鬆政策,它如何影響美元?

    極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
    這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

    什麼是量化緊縮,它如何影響美元?

    量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    美國3月非農前瞻:非農人口成長料維持強勁,但較前月放緩美國勞工統計局(BLS)將於北京時間週五 20:30 公佈重磅數據非農就業數據。市場參與者密切關注美國勞動力市場數據,以獲取有關美聯儲對利率前景的新見解,這可能在短期內影響美元價格走勢。 非農就業報告有何看點? 非農就業報告預計將顯示,美國經濟3月非農新增人口可能會達到 20 萬,低於 2 月份的 27.5 萬個。1 月非農大幅下修至 22.9 萬,而非前值 35.3 萬。 3月失業率可能穩定在 3.9%。與此同時,作爲衡量工資通脹的重要指標,3月平均時薪年率預期將增長 4.1%,與 2 月份的 4.3% 相比略有放緩。 全美非農就業數據以及此前的修正值和薪資通脹數據,將成爲確認市場對美聯儲最早於 6 月降息預期的關鍵。芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具顯示,美聯儲在 6 月份啓動降息的概率爲 62%,高於週一本週初顯示的 58%。 美聯儲鴿派預期的回升可歸因於美聯儲決策者近期發表的講話以及美國ISM服務業 採購經理人 指數(PMI)遜於預期,因爲市場忽略強勁的美國JOLTs職位空缺和ADP就業數據。
    來源  Fxstreet
    美國勞工統計局(BLS)將於北京時間週五 20:30 公佈重磅數據非農就業數據。市場參與者密切關注美國勞動力市場數據,以獲取有關美聯儲對利率前景的新見解,這可能在短期內影響美元價格走勢。 非農就業報告有何看點? 非農就業報告預計將顯示,美國經濟3月非農新增人口可能會達到 20 萬,低於 2 月份的 27.5 萬個。1 月非農大幅下修至 22.9 萬,而非前值 35.3 萬。 3月失業率可能穩定在 3.9%。與此同時,作爲衡量工資通脹的重要指標,3月平均時薪年率預期將增長 4.1%,與 2 月份的 4.3% 相比略有放緩。 全美非農就業數據以及此前的修正值和薪資通脹數據,將成爲確認市場對美聯儲最早於 6 月降息預期的關鍵。芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具顯示,美聯儲在 6 月份啓動降息的概率爲 62%,高於週一本週初顯示的 58%。 美聯儲鴿派預期的回升可歸因於美聯儲決策者近期發表的講話以及美國ISM服務業 採購經理人 指數(PMI)遜於預期,因爲市場忽略強勁的美國JOLTs職位空缺和ADP就業數據。
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    美元的下行風險仍然很大——荷蘭國際集團本週美元(USD)走勢不佳,儘管利率並沒有對其產生太大的負面影響。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家在美國非農就業報告公佈前分析了美元的前景。
    來源  Fxstreet
    本週美元(USD)走勢不佳,儘管利率並沒有對其產生太大的負面影響。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家在美國非農就業報告公佈前分析了美元的前景。
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    美元指數可能下跌至103.35區域 - 荷蘭國際集團今日外匯市場事件密集。我們有一些重要的美國就業數據和 美聯儲主席傑伊-鮑威爾的重要證詞。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家在這兩個關鍵事件之前分析了美元的前景。
    來源  Fxstreet
    今日外匯市場事件密集。我們有一些重要的美國就業數據和 美聯儲主席傑伊-鮑威爾的重要證詞。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家在這兩個關鍵事件之前分析了美元的前景。
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